***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 7.363.082.975 4.269.253.082
Satışların Maliyeti
16 -6.487.540.281 -3.567.670.119
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
875.542.694 701.582.963
BRÜT KAR (ZARAR)
875.542.694 701.582.963
Genel Yönetim Giderleri
17 -65.216.388 -25.184.196
Pazarlama Giderleri
17 -20.919.812 -13.481.604
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 94.143.014 165.321.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -10.824.836 -3.258.927
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
872.724.672 824.979.848
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.285.535 28.461.330
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-623.741 -1.024.064
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
874.386.466 852.417.114
Finansman Gelirleri
19 27.170.443 13.865.519
Finansman Giderleri
19 -293.792.878 -638.033.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
607.764.031 228.248.871
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-135.960.792 -47.161.154
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -35.721.795 -3.782.620
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -100.238.997 -43.378.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
471.803.239 181.087.717
DÖNEM KARI (ZARARI)
471.803.239 181.087.717
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 10.044.994 3.083.439
Ana Ortaklık Payları
461.758.245 178.004.278
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,30780000 0,11870000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.550.367.927 65.918.620
Dönem Karı (Zararı)
471.803.239 181.087.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
331.861.015 416.392.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
51.863.185 46.805.240
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-126.301.452 -19.452.621
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -441.325 -19.336.332
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -125.860.127 -116.289
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.235.854 7.176.281
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
102.002.520 39.920.128
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
105.908.747 318.851.714
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.567.628 -23.714.840
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 9.567.628 -23.714.840
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 135.960.792 47.161.154
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
623.741 -354.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
809.803.463 -528.753.646
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-258.710.100 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
354.263.214 -43.399.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.793.056 -941.589
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-355.386.530 -876.140.671
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.753.269 79.096.806
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.087.698 1.107.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.060.588.968 311.523.494
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.613.467.717 68.726.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -56.018.772 -1.564.696
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.081.018 -1.242.875
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-897.292.415 -153.993.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.947 677.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-843.030.274 -70.905.883
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.895.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-54.325.088 -90.660.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-752.121.298 -170.281.228
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.026.295.124 1.159.273.434
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.283.324.231 -1.351.338.417
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-380.616.184 22.257.701
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.953.835 -3.244.163
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 33.593.350
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.027.697 -9.878.510
Ödenen Temettüler
-26 0
Ödenen Faiz
-124.106.291 -29.409.532
Alınan Faiz
26.611.842 8.464.909
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.045.786 -258.356.066
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.045.786 -258.356.066
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.494.578.863 2.038.466.872
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.395.533.077 1.780.110.806
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.395.533.077 1.494.578.863
Finansal Yatırımlar
286.809.000 28.098.900
Ticari Alacaklar
593.179.468 936.754.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 73.369.075 86.955.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 519.810.393 849.799.301
Diğer Alacaklar
383.981.680 1.859.652
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 382.033.868 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.947.812 1.859.652
Stoklar
8 3.834.513.351 3.349.517.525
Peşin Ödenmiş Giderler
9 164.376.371 162.266.386
Diğer Dönen Varlıklar
14 42.803.846 40.749.790
ARA TOPLAM
6.701.196.793 6.013.825.948
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.701.196.793 6.013.825.948
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.019.693 1.019.693
Diğer Alacaklar
7 17.371.218 13.634.002
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
202.895.000 202.895.000
Maddi Duran Varlıklar
10 4.789.981.852 3.942.601.009
Kullanım Hakkı Varlıkları
77.545.150 79.618.592
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 609.911 671.685
Peşin Ödenmiş Giderler
9 630.649.200 576.324.112
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 677.222.560 742.217.595
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.397.294.584 5.558.981.688
TOPLAM VARLIKLAR
13.098.491.377 11.572.807.636
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 5.359.166.895 5.559.788.863
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 742.265.997 613.334.954
Ticari Borçlar
440.221.906 422.446.492
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 44.045.986 5.424.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 396.175.920 417.021.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 129.594.112 56.982.248
Diğer Borçlar
7 6.063.363 4.975.664
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 1.473.743.832 465.972.908
Türev Araçlar
10.002.479 9.462.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 95.319.371 60.374.034
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 78.102.952 100.037.294
ARA TOPLAM
8.334.480.907 7.293.375.005
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.334.480.907 7.293.375.005
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 1.543.061.334 1.562.748.836
Uzun Vadeli Karşılıklar
156.613.179 151.147.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 156.613.179 151.147.166
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 19.356.825 15.555.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.719.031.338 1.729.451.890
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.053.512.245 9.022.826.895
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.923.935.635 2.441.097.978
Ödenmiş Sermaye
15 1.500.000.000 1.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 22.763.962 22.763.962
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.884.035 2.884.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.974.258.887 1.975.659.543
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 1.974.258.887 1.975.659.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.063.561.868 -2.228.430.630
Net Dönem Karı veya Zararı
461.758.245 1.142.388.694
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 121.043.497 108.882.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.044.979.132 2.549.980.741
TOPLAM KAYNAKLAR
13.098.491.377 11.572.807.636
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.537.644.031 -16.405.217 25.832.374 -1.528.337.297 -766.100.133 778.281.755 22.186.356 800.468.111
Transferler
-24.848.822 -741.251.311 766.100.133
Dönem Karı (Zararı)
178.004.278 178.004.278 3.083.439 181.087.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.243.875 -13.243.875 -71.914 -13.315.789
Sermaye Arttırımı
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.512.795.209 -29.649.092 25.832.374 -2.269.588.608 178.004.278 943.042.158 25.197.881 968.240.039
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 2.050.717.813 -75.058.270 25.832.374 -2.228.430.630 1.142.388.694 2.441.097.978 108.882.763 2.549.980.741
Transferler
-22.456.556 1.164.845.250 -1.142.388.694
Dönem Karı (Zararı)
461.758.245 461.758.245 10.044.994 471.803.239
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.717.639 -6.491.294 31.226.345 2.139.278 33.365.623
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21.886 21.886 -21.912 -26
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10.170.445 1.626 -10.168.819 -1.626 -10.170.445
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 2.055.808.451 -81.549.564 25.832.374 -1.063.561.868 461.758.245 2.923.935.635 121.043.497 3.044.979.132
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
471.803.239 181.087.717
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.365.623 -13.315.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -8.247.847 -16.644.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 41.613.470 3.328.947
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.365.623 -13.315.790
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
505.168.862 167.771.927
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.184.272 3.011.525
Ana Ortaklık Payları
492.984.590 164.760.402
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150537
BIST
-Foreks Haber Merkezi-