***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -36.015.309 353.490.398 872.331 -7.083.800 49.650.743 240.113.597 256.056.383 1.006.883.275 1.006.883.275
Diğer Düzeltmeler
814.710 814.710 814.710
Transferler
8.200.896 247.855.487 -256.056.383 0 0
Dönem Karı (Zararı)
86.727.246 86.727.246 86.727.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.085.333 -1.882.272 203.061 203.061
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-432.947 423.947 -423.947 -423.947 -423.947
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -36.439.256 353.490.398 2.957.664 -8.966.072 58.275.586 488.359.847 86.727.246 1.094.204.345 1.094.204.345
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -36.449.260 353.490.398 -6.637.336 -14.293.299 71.147.019 372.879.435 514.155.559 1.404.091.448 1.404.091.448
Transferler
514.155.559 -514.155.559 0 0
Dönem Karı (Zararı)
105.168.941 105.168.941 105.168.941
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-872.670 -8.915.846 -9.788.516 -9.788.516
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -36.449.260 353.490.398 -7.510.006 -23.209.145 71.147.019 887.034.994 105.168.941 1.499.471.873 1.499.471.873
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-198.348.637 -142.581.279
Dönem Karı (Zararı)
105.168.941 86.727.246
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
105.168.941 86.727.246
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.005.456 33.133.789
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 45.194.020 23.640.414
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
832.991 -1.569.610
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 832.991 -1.569.610
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.322.123 3.237.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.322.123 2.625.506
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 612.466
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.815.842 -16.896.202
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 5.144.369 1.872.562
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 3.590.586 2.585.587
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-25.709.659 -32.199.346
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22.790.546 10.844.995
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 25.840.480 24.721.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-383.698.532 -254.500.644
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.625.230 -102.425.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-4 1.369.224 436.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -112.994.454 -102.862.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.924.429 441.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.924.429 441.198
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -257.285.671 -236.133.583
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -281.700.284 -59.204.749
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 246.848.421 163.937.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 38.416.903 5.904.235
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.544 -38.726
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 44.185.411 40.304.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.600.109 -67.284.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5 -68.192.407 -70.631.786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5 7.592.298 3.346.888
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-198.524.135 -134.639.609
Ödenen Faiz
19 37.812.555 13.760.703
Alınan Faiz
18 -2.231.530 -590.659
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -35.182.940 -21.630.174
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-222.587 518.460
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.272.196 -40.292.814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.719.912 40.467
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 837.443 40.467
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.882.469 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.151.702 -40.316.201
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -59.764.847 -30.019.054
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.386.855 -10.297.147
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
159.594 -17.080
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
159.594 -17.080
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
215.627.981 175.307.818
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -423.947
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -423.947
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 659.455.798 321.237.937
Kredilerden Nakit Girişleri
659.455.798 321.237.937
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-408.246.792 -132.336.128
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -397.125.380 -122.845.877
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
10 -11.121.412 -9.490.251
Ödenen Faiz
19 -37.812.555 -13.760.703
Alınan Faiz
18 2.231.530 590.659
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.992.852 -7.566.275
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.915.846 -1.882.272
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.908.698 -9.448.547
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
341.763.557 111.399.760
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
288.854.859 101.951.213
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
288.854.859 341.763.557
Ticari Alacaklar
833.119.389 745.117.696
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-4 0 1.369.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 833.119.389 743.748.472
Diğer Alacaklar
4.076.912 2.351.165
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
775.117 934.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.301.795 1.416.454
Stoklar
6 1.521.361.332 1.264.075.661
Peşin Ödenmiş Giderler
7 559.163.598 214.495.364
Diğer Dönen Varlıklar
5 483.067.986 414.875.579
ARA TOPLAM
3.689.644.076 2.982.679.022
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.689.644.076 2.982.679.022
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 261.000 261.000
Diğer Alacaklar
2.766.592 2.727.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.766.592 2.727.504
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
28.376.057 28.153.470
Maddi Duran Varlıklar
9 1.011.943.935 980.639.838
Kullanım Hakkı Varlıkları
36.679.525 45.413.841
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
74.123.147 80.455.158
Peşin Ödenmiş Giderler
7 34.337.202 97.305.152
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 63.644.105 63.643.861
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.252.131.563 1.298.599.824
TOPLAM VARLIKLAR
4.941.775.639 4.281.278.846
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 841.536.110 800.749.264
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
491.702.326 453.390.753
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 451.493.825 413.413.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 40.208.501 39.977.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
40.208.501 39.977.368
Ticari Borçlar
1.093.690.685 872.551.923
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.093.690.685 872.551.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 125.313.420 86.896.517
Diğer Borçlar
799.288 812.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
799.288 812.832
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 304.207.156 253.093.779
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 25.136.601 35.070.947
Kısa Vadeli Karşılıklar
783.087 7.009.899
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5 50.845.864 37.026.754
ARA TOPLAM
2.934.014.537 2.546.602.668
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.934.014.537 2.546.602.668
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
357.760.765 176.915.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
357.760.765 176.915.223
Banka Kredileri
10 346.253.011 157.645.510
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 11.507.754 19.269.713
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.787.076 15.715.042
Uzun Vadeli Karşılıklar
37.730.140 34.289.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
37.730.140 34.289.209
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 104.011.248 103.665.256
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
508.289.229 330.584.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.442.303.766 2.877.187.398
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.499.471.873 1.404.091.448
Ödenmiş Sermaye
14 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -36.449.260 -36.449.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
345.980.392 346.853.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
345.980.392 346.853.062
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
353.490.398 353.490.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.510.006 -6.637.336
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.209.145 -14.293.299
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 -23.209.145 -14.293.299
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
71.147.019 71.147.019
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 887.034.994 372.879.435
Net Dönem Karı veya Zararı
105.168.941 514.155.559
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.499.471.873 1.404.091.448
TOPLAM KAYNAKLAR
4.941.775.639 4.281.278.846
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 2.042.957.676 1.133.007.614
Satışların Maliyeti
16 -1.380.026.579 -778.065.327
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
662.931.097 354.942.287
BRÜT KAR (ZARAR)
662.931.097 354.942.287
Genel Yönetim Giderleri
17 -68.481.854 -26.820.724
Pazarlama Giderleri
17 -372.188.276 -200.287.694
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -8.808.544 -3.360.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
76.174.341 82.045.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-91.442.961 -71.291.134
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
198.183.803 135.227.985
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
552.614 572.623
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
198.736.417 135.800.608
Finansman Gelirleri
18 12.740.514 9.042.365
Finansman Giderleri
19 -80.467.510 -33.394.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
131.009.421 111.448.461
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.840.480 -24.721.215
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-25.248.594 -23.254.005
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-591.886 -1.467.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
105.168.941 86.727.246
DÖNEM KARI (ZARARI)
105.168.941 86.727.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
105.168.941 86.727.246
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,70200000 0,57890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-872.670 2.085.334
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.118.808 2.673.505
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
246.138 -588.171
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
246.138 -588.171
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.915.846 -1.882.272
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.915.846 -1.882.272
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
14 -8.915.846 -1.882.272
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.788.516 203.062
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.380.425 86.930.308
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
95.380.425 86.930.308
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150260
BIST
-Foreks Haber Merkezi-