***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 5.592.770.045 4.330.617.132
Satışların Maliyeti
4 -5.204.526.160 -3.841.420.383
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
388.243.885 489.196.749
BRÜT KAR (ZARAR)
388.243.885 489.196.749
Genel Yönetim Giderleri
25 -49.743.959 -24.074.616
Pazarlama Giderleri
25 -147.058.267 -82.888.225
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -186.695 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 165.765.217 196.832.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -176.088.417 -94.037.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.931.764 485.028.394
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 16.400.691 519.924.439
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -784.130 -839.861
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
27 -384.906 -220.609
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 432.630 671.471
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
196.596.049 1.004.563.834
Finansman Gelirleri
27 260.761.005 274.670.687
Finansman Giderleri
27 -357.430.964 -472.244.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
99.926.090 806.990.206
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.209.067 -147.751.689
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-12.460.893 -45.421.383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.748.174 -102.330.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.717.023 659.238.517
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.717.023 659.238.517
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.538.499 0
Ana Ortaklık Payları
50.178.524 659.238.517
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
669.575.275 -342.123.351
Dönem Karı (Zararı)
50.178.524 659.238.517
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 50.178.524 659.238.517
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-31.315.566 -355.949.849
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17,18 34.638.620 19.560.418
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.835.068 41.468.379
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8,20 14.835.068 41.468.379
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-98.145.122 -26.401.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -516.504.144
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 0 -516.504.144
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 17.355.868 125.926.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
650.712.317 -645.412.019
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.420.310 -1.240.656.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -132.420.310 -1.240.656.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-361.819.205 30.833.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -361.819.205 30.833.470
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 214.859.464 302.102.854
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
467.904.834 349.966.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 467.904.834 349.966.113
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-286.977.627 37.325.593
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -286.977.627 37.325.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
749.165.161 -124.983.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
749.165.161 -124.983.528
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
669.575.275 -342.123.351
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-187.078.756 -11.854.297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.516.360 18.944.525
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 9.423.226 18.944.525
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.134 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.928.788 -25.718.254
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -112.597.639 -25.241.548
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -331.149 -476.706
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-85.248.074 -6.014.642
Alınan Temettüler
13 1.581.746 934.074
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-437.719.894 595.759.875
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
898.322.139 777.883.100
Kredilerden Nakit Girişleri
898.322.139 777.883.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.247.822.145 -129.030.538
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.247.822.145 -129.030.538
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.347.110 -2.089.634
Ödenen Faiz
28 -165.519.622 -60.562.897
Alınan Faiz
28 78.646.844 9.559.844
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.776.625 241.782.227
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.897.411 22.368.375
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.674.036 264.150.602
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.519.704.774 498.900.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.572.378.810 763.051.572
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.572.378.810 1.519.704.774
Finansal Yatırımlar
957.268.987 1.047.908.349
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
957.268.987 1.047.908.349
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 957.268.987 1.047.908.349
Ticari Alacaklar
3.662.333.748 2.946.838.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 101.636.112 101.569.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.560.697.636 2.845.268.594
Diğer Alacaklar
301.544.911 57.687.020
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 213.296.172 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 88.248.739 57.687.020
Türev Araçlar
247.470.021 144.075.641
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 247.470.021 144.075.641
Stoklar
11 1.068.417.570 1.283.277.033
Peşin Ödenmiş Giderler
240.858.584 214.208.401
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 240.858.584 214.208.401
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 7.557.024 87.611.727
Diğer Dönen Varlıklar
54.982.539 32.350.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 54.982.539 32.350.921
ARA TOPLAM
8.112.812.194 7.333.662.376
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.112.812.194 7.333.662.376
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
10.197.097 10.197.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.197.097 10.197.097
Diğer Alacaklar
956.380 832.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 956.380 832.953
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 6.623.734 7.808.666
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 968.000 968.000
Maddi Duran Varlıklar
17 2.498.997.969 2.420.638.382
Arazi ve Arsalar
557.024.413 556.354.413
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
26.452.456 27.119.617
Binalar
500.265.015 502.700.748
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.016.007.028 1.023.121.002
Taşıtlar
206.674.792 174.067.002
Mobilya ve Demirbaşlar
12.895.780 11.065.291
Özel Maliyetler
5.199.487 5.108.753
Yapılmakta Olan Yatırımlar
119.444.740 89.771.549
Diğer Maddi Duran Varlıklar
55.034.258 31.330.007
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 5.847.617 5.985.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
558.229.387 562.178.671
Şerefiye
3,23 44.014.405 43.251.838
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 514.214.982 518.926.833
Peşin Ödenmiş Giderler
18.365.651 23.502.406
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 18.365.651 23.502.406
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 303.250.051 251.345.092
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.403.435.886 3.283.457.037
TOPLAM VARLIKLAR
11.516.248.080 10.617.119.413
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.029.688.110 1.620.635.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.029.688.110 1.620.635.261
Banka Kredileri
7 2.029.688.110 1.620.635.261
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
726.370.267 772.569.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
726.370.267 772.569.856
Banka Kredileri
7 726.370.267 772.569.856
Ticari Borçlar
3.389.252.951 3.083.354.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 662.721 4.117.214
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.388.590.230 3.079.237.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 27.548.070 11.158.749
Diğer Borçlar
2.103.848 205.591.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 0 205.312.078
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.103.848 279.174
Türev Araçlar
0 65.554.675
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 0 65.554.675
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
55.927.872 100.421.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 55.927.872 100.421.758
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.876.651 17.333.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 8.434.004 3.032.935
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.442.647 14.300.817
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
51.222.997 96.286.110
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 51.222.997 96.286.110
ARA TOPLAM
6.291.990.766 5.972.906.227
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.291.990.766 5.972.906.227
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
777.494.897 839.994.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
777.494.897 839.994.216
Banka Kredileri
7 777.494.897 839.994.216
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.390.020 24.505.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 24.390.020 24.505.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 639.328.220 570.067.392
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.441.213.137 1.434.567.344
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.733.203.903 7.407.473.571
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.548.211.443 3.209.645.842
Ödenmiş Sermaye
22 190.970.000 190.970.000
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -78.878.026 -64.567.763
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
445.982.390 15.269.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.502.444.377 1.574.556.913
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.502.641.025 1.574.700.744
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.512.128.121 1.583.492.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.487.096 -8.791.736
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-196.648 -143.831
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
152.778.435 144.881.024
Yabancı Para Çevrim Farkları
152.778.435 144.881.024
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
153.472.641 78.622.024
Yasal Yedekler
78.878.026 64.567.763
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
74.594.615 14.054.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.131.263.102 162.445.260
Net Dönem Karı veya Zararı
50.178.524 1.107.469.355
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
234.832.734 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.783.044.177 3.209.645.842
TOPLAM KAYNAKLAR
11.516.248.080 10.617.119.413
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
190.970.000 -26.765.386 15.269.029 252.938.157 -1.238.083 -38.934 55.993.439 36.867.423 64.604.605 139.595.256 728.195.506 728.195.506
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
406.277.294 406.277.294 406.277.294
Transferler
3.771.659 135.823.597 -139.595.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.661.709 2.299.723 5.099 22.368.375 252.961.223 312.296.129 312.296.129
Dönem Karı (Zararı)
252.961.223 252.961.223 252.961.223
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.661.709 2.299.723 5.099 22.368.375 59.334.906 59.334.906
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-21.661.030 21.661.030 -21.661.030 -21.661.030 -21.661.030
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-4.895.821 -4.895.821 -4.895.821
Dönem Sonu Bakiyeler
190.970.000 -48.426.416 15.269.029 287.599.866 1.061.640 -33.835 78.361.814 62.300.112 173.871.351 659.238.517 1.420.212.078 1.420.212.078
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
190.970.000 -64.567.763 15.269.029 1.583.492.480 -8.791.736 -143.831 144.881.024 78.622.024 162.445.260 1.107.469.355 3.209.645.842 0 3.209.645.842
Transferler
63.118.965 1.044.350.390
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.409.460 -52.817 7.897.411 50.178.524 56.613.658 19.441.162 76.054.820
Dönem Karı (Zararı)
50.178.524 50.178.524 19.538.499 69.717.023
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.409.460 -52.817 7.897.411 6.435.134 -97.337 6.337.797
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-14.310.263 523.200.071 14.310.263 -14.310.263 -14.310.263 0 -14.310.263
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
523.200.071 15.540.103 538.740.174
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.400.012 1.400.012
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-92.486.710 -69.916.499 714.100 -2.578.611 -34.183.737 -198.451.457 198.451.457 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.447.860 -27.038.548 -28.486.408 -28.486.408
Dönem Sonu Bakiyeler
190.970.000 -78.878.026 445.982.390 1.512.128.121 -9.487.096 -196.648 152.778.435 153.472.641 1.131.263.102 50.178.524 3.548.211.443 234.832.734 3.783.044.177
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.717.023 659.238.517
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.559.614 36.966.531
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 42.454.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.883.496 2.986.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-66.021 6.622
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-66.021 6.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
389.903 -8.481.608
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -7.793.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
376.699 -686.930
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
13.204 -1.523
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.897.411 22.368.375
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
7.897.411 22.368.375
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
7.897.411 22.368.375
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.337.797 59.334.906
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.054.820 718.573.423
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.441.162 0
Ana Ortaklık Payları
56.613.658 718.573.423
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150192
BIST
-Foreks Haber Merkezi-