***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 -12.249.253 22.105.132 5.483.445 222.447.291 523.116.870 10.777 523.127.647
Transferler
222.447.291 -222.447.291
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.178.274 86.445.908 82.267.634 126 82.267.760
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.330.255 0 0 -16.427.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.105.132 0 0 0 227.930.736 86.445.908 0 605.384.504 10.903 605.395.407
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 616.315.813 -52.500.337 48.625.350 29.974.322 1.081.275.117 1.883.690.265 10.976 1.883.701.241
Transferler
-340.951 1.081.616.068 -1.081.275.117
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.063.765 125.001.340 111.937.575 313 111.937.888
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615.974.862 0 0 -65.564.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.625.350 0 0 0 1.111.590.390 125.001.340 0 1.995.627.840 11.289 1.995.639.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.769.850 -25.986.065
Dönem Karı (Zararı)
125.001.653 86.446.034
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
125.001.653 86.446.034
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
111.709.746 97.532.847
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
72.744.373 48.912.759
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
650.072 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
650.072 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.141.940 8.435.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.141.940 8.037.255
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
398.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -4.185.718 17.418.444
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-46.247.152 -6.265.757
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
42.061.434 23.684.201
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 27.381.515 22.292.039
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.436 474.350
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-22.436 474.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-354.679.860 -166.012.609
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 34.569.586 9.966.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27.635.575 15.966.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.934.011 -6.000.597
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -411.379.725 -199.018.907
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-75.309.669 -37.411.493
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 113.003.126 59.457.074
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.733.067 -6.266.876
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
126.736.193 65.723.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.292.223 4.624.886
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.816.132 15.366.673
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 18.493.327 15.892.508
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.532.596 -34.889.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.532.596 -33.525.340
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -1.364.011
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-117.968.461 17.966.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-53.588.387 -3.071.556
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.213.002 -40.880.781
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.569.957 -61.266.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
176.053 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
176.053 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.804.823 -44.514.256
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -36.240.822 -43.847.629
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -12.564.001 -666.627
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-18.941.187 -16.752.330
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.558.084 51.754.835
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.897.431 147.422.594
Kredilerden Nakit Girişleri
244.897.431 147.422.594
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-175.734.970 -52.018.230
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-175.734.970 -52.018.230
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.257.246 -40.748.143
Ödenen Faiz
-20.105.981 -10.449.900
Alınan Faiz
44.758.850 7.548.514
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-211.781.723 -35.497.816
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-211.781.723 -35.497.816
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
788.018.735 165.968.680
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
576.237.012 130.470.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 577.725.314 788.018.735
Finansal Yatırımlar
80.986.573 60.829.496
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
80.986.573 60.829.496
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
80.986.573 60.829.496
Ticari Alacaklar
114.743.008 149.312.594
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,20 16.251.446 23.185.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 98.491.562 126.127.137
Diğer Alacaklar
1.529.073 1.599.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.529.073 1.599.258
Stoklar
7 1.836.376.480 1.425.646.827
Peşin Ödenmiş Giderler
184.212.471 108.902.802
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 184.212.471 108.902.802
Diğer Dönen Varlıklar
37.052.142 6.166.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 37.052.142 6.166.012
ARA TOPLAM
2.832.625.061 2.540.475.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.832.625.061 2.540.475.724
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
350.000 350.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
350.000 350.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
350.000 350.000
Diğer Alacaklar
160.621 160.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
160.621 160.133
Maddi Duran Varlıklar
9 971.720.425 958.343.711
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 476.833.517 318.857.687
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.227.691 23.143.640
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 33.227.691 23.143.640
Peşin Ödenmiş Giderler
474.166 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
474.166
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 56.387.223 62.402.658
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.539.153.643 1.363.257.829
TOPLAM VARLIKLAR
4.371.778.704 3.903.733.553
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
278.607.467 269.550.146
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
278.607.467 269.550.146
Banka Kredileri
4 278.607.467 269.550.146
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
307.332.915 194.246.647
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
307.332.915 194.246.647
Banka Kredileri
4 139.034.067 69.320.933
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 168.298.848 124.925.714
Ticari Borçlar
848.626.193 735.623.067
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 25.401.266 39.134.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 823.224.927 696.488.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
32.686.361 18.394.138
Diğer Borçlar
5.182.762 5.182.762
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,20 5.182.762 5.182.762
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
161.414.182 128.614.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
161.414.182 128.614.088
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 122.022.942 105.853.680
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.570.556 14.831.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 23.285.095 12.545.833
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.285.461 2.285.461
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.835.177 35.243.429
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 19.835.177 35.243.429
ARA TOPLAM
1.801.278.555 1.507.539.251
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.801.278.555 1.507.539.251
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
367.815.654 258.284.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
367.815.654 258.284.925
Banka Kredileri
4 16.271.240 25.879.234
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 351.544.414 232.405.691
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
148.561.200 162.867.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 148.561.200 162.867.967
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.484.166 91.340.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
58.484.166 91.340.169
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
574.861.020 512.493.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.376.139.575 2.020.032.312
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.995.627.840 1.883.690.265
Ödenmiş Sermaye
14 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
550.410.760 563.815.476
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
550.410.760 563.815.476
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
615.974.862 616.315.813
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.564.102 -52.500.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.625.350 48.625.350
Yasal Yedekler
48.625.350 48.625.350
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.111.590.390 29.974.322
Net Dönem Karı veya Zararı
125.001.340 1.081.275.117
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.289 10.976
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.995.639.129 1.883.701.241
TOPLAM KAYNAKLAR
4.371.778.704 3.903.733.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.171.973.531 614.583.879
Satışların Maliyeti
15 -439.033.018 -227.818.164
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
732.940.513 386.765.715
BRÜT KAR (ZARAR)
732.940.513 386.765.715
Genel Yönetim Giderleri
16 -79.496.260 -35.258.931
Pazarlama Giderleri
16 -505.676.182 -230.490.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 27.177.359 16.137.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -12.336.413 -8.577.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
162.609.017 128.576.625
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.238.326 1.709.391
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
163.847.343 130.286.016
Finansman Gelirleri
18 49.182.666 10.892.216
Finansman Giderleri
18 -60.646.841 -32.440.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
152.383.168 108.738.073
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.381.515 -22.292.039
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -18.100.139 -23.515.433
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -9.281.376 1.223.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
125.001.653 86.446.034
DÖNEM KARI (ZARARI)
125.001.653 86.446.034
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
313 126
Ana Ortaklık Payları
125.001.340 86.445.908
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,78000000 0,54000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.063.765 -4.178.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.329.706 -5.222.843
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.265.941 1.044.569
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.265.941 1.044.569
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.063.765 -4.178.274
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.937.888 82.267.760
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
313 126
Ana Ortaklık Payları
111.937.575 82.267.634



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150184


BIST
-Foreks Haber Merkezi-