***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 1.675.898 -9.000 1.666.898 1.666.898 44.815 -295.738 -604.407 -900.145 1.077.542 -10.338 1.067.204
Transferler
-604.407 604.407
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.502 -10.502 -10.502 -41.835 -41.835 -52.337 -31.683 -84.020
Dönem Karı (Zararı)
-41.835 -41.835 -41.835 -32.925 -74.760
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.502 -10.502 -10.502 -10.502 1.242 -9.260
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 1.675.898 -19.502 1.656.396 1.656.396 44.815 -900.145 -41.835 -941.980 1.025.205 -42.021 983.184
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 2.581.613 -49.371 2.532.242 2.532.242 44.815 -733.181 -447.737 -1.180.918 1.662.113 -101.927 1.560.186
Transferler
-447.737 447.737
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.097 -25.097 -25.097 33.368 33.368 8.271 -18.470 -10.199
Dönem Karı (Zararı)
33.368 33.368 33.368 -15.097 18.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.097 -25.097 -25.097 -25.097 -3.373 -28.470
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 2.581.613 -74.468 2.507.145 2.507.145 44.815 -1.180.918 33.368 -1.147.550 1.670.384 -120.397 1.549.987
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.384 18.867
Dönem Karı (Zararı)
18.271 -74.760
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.271 -74.760
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
238.733 161.319
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 65.854 22.395
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-17.828 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
459 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -18.287 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.382 13.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.169 6.327
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.005 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27.218 7.200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
105.564 103.899
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.679 -879
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
108.885 103.441
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
64.036 30.504
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -59.678 -29.167
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
51.669 16.785
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 10.092 4.713
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-115.360 -61.124
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-293.687 -98.605
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.572 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.485 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.087 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10,12 -33.119 -177.720
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-79.809 -50.641
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 186.328 236.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20.215 8.350
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.912 -6.063
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -11 -15.072
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 9.923 9.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.372 27.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -18.635 17.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
96.007 9.864
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
141.644 25.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.927 -3.518
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.333 -3.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.272 -10.503
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 24
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 25 24
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.976 -11.406
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -38.976 -11.406
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Alınan Faiz
7.679 879
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.452 36.856
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.982 2.255.726
Kredilerden Nakit Girişleri
214.982 2.255.726
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-326.023 -2.108.573
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-326.023 -2.108.573
Ödenen Faiz
-7.411 -110.297
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.340 45.220
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.340 45.220
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 128.860 13.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
106.520 58.459
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 106.520 128.860
Ticari Alacaklar
985.293 756.101
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 2.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 985.293 753.831
Diğer Alacaklar
4.830 2.542
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.485 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.345 2.542
Stoklar
10 726.868 688.098
Peşin Ödenmiş Giderler
11 184.235 77.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
253 248
Diğer Dönen Varlıklar
18 178.364 159.729
ARA TOPLAM
2.186.363 1.813.339
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.186.363 1.813.339
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 10 10
Diğer Alacaklar
14.166 13.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 14.166 13.882
Maddi Duran Varlıklar
12 4.705.121 4.714.641
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 11.777 10.359
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13,14 131.259 132.583
Peşin Ödenmiş Giderler
11 222 26.886
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 36.283 37.294
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.898.838 4.935.655
TOPLAM VARLIKLAR
7.085.201 6.748.994
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 687.097 751.149
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 258.367 189.083
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
1.353.421 1.226.771
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.353.421 1.226.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 92.334 22.132
Diğer Borçlar
19.352 9.440
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 11
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 19.352 9.429
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 187.281 101.517
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23.723 12.805
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.530 21.685
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 16.230
ARA TOPLAM
2.688.052 2.350.812
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.688.052 2.350.812
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.373.378 2.336.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
149.457 155.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 119.206 128.655
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 30.251 26.883
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 324.327 346.084
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.847.162 2.837.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.535.214 5.188.808
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.670.384 1.662.113
Ödenmiş Sermaye
19 180.000 180.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 118.749 118.749
Geri Alınmış Paylar (-)
-147 -147
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042 -33.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
414 414
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.507.145 2.532.242
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.507.145 2.532.242
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.581.613 2.581.613
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.468 -49.371
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.815 44.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.180.918 -733.181
Net Dönem Karı veya Zararı
33.368 -447.737
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-120.397 -101.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.549.987 1.560.186
TOPLAM KAYNAKLAR
7.085.201 6.748.994
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 2.075.895 975.207
Satışların Maliyeti
20 -1.712.102 -757.006
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
363.793 218.201
BRÜT KAR (ZARAR)
363.793 218.201
Genel Yönetim Giderleri
-52.569 -25.539
Pazarlama Giderleri
-65.204 -28.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
68.620 46.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-98.223 -49.703
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
216.417 161.153
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 879
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
216.417 162.032
Finansman Gelirleri
13.046 15.556
Finansman Giderleri
-201.100 -247.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.363 -70.047
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.092 -4.713
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -23.721 -8.581
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 13.629 3.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.271 -74.760
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.271 -74.760
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.097 -32.925
Ana Ortaklık Payları
22 33.368 -41.835
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,18540000 -0,23240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.470 -9.260
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.587 -11.575
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.117 2.315
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
7.117 2.315
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.470 -9.260
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.199 -84.020
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18.470 -31.683
Ana Ortaklık Payları
8.271 -52.337
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150133
BIST
-Foreks Haber Merkezi-