***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 5.591.369.410 2.215.516.635
Satışların Maliyeti
10 -5.318.827.346 -1.781.262.675
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
272.542.064 434.253.960
BRÜT KAR (ZARAR)
272.542.064 434.253.960
Genel Yönetim Giderleri
-53.407.276 -25.595.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 70.775.360 200.794.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -20.879.034 -190.189.199
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
269.031.114 419.263.265
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 5.993.907 17.991
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
275.025.021 419.281.256
Finansman Gelirleri
14 53.784.284 95.369.934
Finansman Giderleri
14 -499.258.409 -934.195.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-170.449.104 -419.543.822
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
49.359.248 57.341.376
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -7.630.607 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 56.989.855 57.341.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-121.089.856 -362.202.446
DÖNEM KARI (ZARARI)
-121.089.856 -362.202.446
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-121.089.856 -362.202.446
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp-TL -0,16600000 -0,49700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi .2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
457.861.264 390.161.615
Dönem Karı (Zararı)
-121.089.856 -362.202.446
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
627.124.250 966.394.556
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 210.495.458 127.649.059
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.246.825 -4.575.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.373.955 4.968.896
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 481.284 -641.142
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.608.414 -8.902.777
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
260.584.025 272.870.242
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-22.927.038 -11.220.747
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
283.511.063 284.090.989
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
208.954.135 629.181.229
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.793.426 -1.389.575
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.990.388 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.803.038 -1.389.575
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-49.359.248 -57.341.376
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.519 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.519 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.036.681 -201.954.841
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.139.794.629 -8.487.605
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
441.713.373 -95.961.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
698.081.256 87.474.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.767.882 -6.719.092
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -239.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.767.882 -6.479.332
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.595.360 -4.585.539
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.695.168 -6.821.402
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
130.838.696 4.418.873
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.208.895.446 -205.940.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-118.128.924 32.236.361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.090.766.522 -238.176.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-191.181 449.541
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.214.333 36.243.925
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.214.333 36.243.925
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.819.683 -10.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.681.673 -10.502.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.681.673 -10.502.917
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
491.997.713 402.237.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.214.545 -9.764.130
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-921.904 -2.311.524
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-202.248.692 -22.337.532
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.256 46.429
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4,13 15.256 46.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-199.851.637 -22.383.961
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -199.013.620 -22.249.577
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -838.017 -134.384
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.412.311 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-266.805.782 -115.692.338
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.937.979 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.562.960 -13.112.967
Ödenen Faiz
-2.459.015 -2.145.297
Alınan Faiz
22.927.038 11.220.747
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-171.772.866 -111.654.821
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.193.210 252.131.745
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.193.210 252.131.745
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.187.099.480 617.938.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.175.906.270 870.070.054


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.409.491.287 1.248.911.631
Finansal Yatırımlar
89.224.209 80.821.510
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
89.224.209 80.821.510
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
89.224.209 80.821.510
Ticari Alacaklar
1.076.308.494 2.216.103.123
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 126.607.190 568.320.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
949.701.304 1.647.782.560
Diğer Alacaklar
13.741.132 6.388.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.741.132 6.388.819
Stoklar
58.717.376 36.401.172
Peşin Ödenmiş Giderler
89.674.883 125.214.113
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 2.930.774 2.008.870
Diğer Dönen Varlıklar
63.524.804 38.692.237
ARA TOPLAM
2.803.612.959 3.754.541.475
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.803.612.959 3.754.541.475
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Diğer Alacaklar
32.693.062 31.277.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.693.062 31.277.493
Stoklar
27.509.219 26.130.255
Maddi Duran Varlıklar
4 18.222.575.121 18.304.784.854
Kullanım Hakkı Varlıkları
81.534.265 41.316.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 149.807.096 149.586.152
Peşin Ödenmiş Giderler
120.861.674 142.837.928
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 200.463 5.814.865
Diğer Duran Varlıklar
113.162.504 122.313.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.748.443.404 18.824.161.765
TOPLAM VARLIKLAR
21.552.056.363 22.578.703.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
733.467.054 701.886.077
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
733.467.054 701.886.077
Banka Kredileri
3 703.435.905 673.037.183
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 30.031.149 28.848.894
Ticari Borçlar
1.123.088.547 2.331.983.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 102.889.283 221.018.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.020.199.264 2.110.965.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.882.693 5.073.874
Diğer Borçlar
188.152.175 208.276.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
188.152.175 208.276.779
Türev Araçlar
7 18.159.835 20.733.192
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.851.343 21.671.026
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 9.240.323 1.609.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
73.768.491 91.557.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.348.296 20.010.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 66.420.195 71.547.325
ARA TOPLAM
2.166.610.461 3.382.791.982
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.166.610.461 3.382.791.982
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.343.956.723 10.988.034.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.343.956.723 10.988.034.416
Banka Kredileri
3 11.156.169.066 10.827.793.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 187.787.657 160.241.385
Diğer Borçlar
455.692.517 430.338.432
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
455.692.517 430.338.432
Türev Araçlar
7 0 1.634.321
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.305.875 34.611.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
36.305.875 34.611.874
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 1.949.780.029 2.014.005.753
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.785.735.144 13.468.624.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.952.345.605 16.851.416.778
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.599.710.758 5.727.286.462
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.731.213.312 12.884.236.267
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.731.213.312 12.884.236.267
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.757.761.928 12.903.686.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.548.616 -19.450.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.337.236 -1.949.699
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.337.236 -1.949.699
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.337.236 -1.949.699
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.898.178.865 -6.473.542.581
Net Dönem Karı veya Zararı
-121.089.856 -1.570.560.928
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.599.710.758 5.727.286.462
TOPLAM KAYNAKLAR
21.552.056.363 22.578.703.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 7.497.657.048 -3.786.335 -4.433.563 12.053.172 -4.322.722 -4.270.074.525 -2.530.261.924 1.578.204.104 1.578.204.104
Diğer Düzeltmeler
-81.734.235 81.734.235
Transferler
-2.530.261.924 2.530.261.924 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-700.266 612.461 -362.202.446 -362.290.251 -362.290.251
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 7.415.922.813 -4.486.601 -3.821.102 12.053.172 -4.322.722 -6.718.602.214 -362.202.446 1.215.913.853 1.215.913.853
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 12.903.686.572 -19.450.305 -1.949.699 12.053.172 -4.322.722 -6.473.542.581 -1.570.560.928 5.727.286.462 5.727.286.462
Diğer Düzeltmeler
-145.924.644 145.924.644
Transferler
-1.570.560.928 1.570.560.928 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.098.311 612.463 -121.089.856 -127.575.704 -127.575.704
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 12.757.761.928 -26.548.616 -1.337.236 12.053.172 -4.322.722 -7.898.178.865 -121.089.856 5.599.710.758 5.599.710.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-121.089.856 -362.202.446
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.098.311 -700.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.872.889 -875.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.774.578 175.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.774.578 175.067
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
612.463 612.461
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
765.575 765.578
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
765.575 765.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-153.112 -153.117
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-153.112 -153.117
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.485.848 -87.805
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-127.575.704 -362.290.251
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-127.575.704 -362.290.251



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149929


BIST
-Foreks Haber Merkezi-