***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 703.162.586 -1.434.010 14.217.341 109.414.978 50.570.441 1.004.005.899 1.004.005.899
Transferler
0 0 0 0 0 50.570.441 -50.570.441 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 97.221.540 97.221.540 97.221.540
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -1.925.656 0 0 0 -1.925.656 -1.925.656
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 703.162.586 -3.359.666 14.217.341 159.985.419 97.221.540 1.099.301.783 1.099.301.783
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 748.695.110 -6.497.191 20.555.692 153.647.068 577.446.899 1.621.922.141 1.621.922.141
Transferler
0 0 0 0 0 577.446.899 -577.446.899 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 81.582.726 81.582.726 81.582.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -9.868.901 0 0 0 -9.868.901 -9.868.901
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 748.695.110 -16.366.092 20.555.692 731.093.967 81.582.726 1.693.635.966 1.693.635.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-120.509.043 -5.547.045
Dönem Karı (Zararı)
81.582.726 97.221.540
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
149.698.801 57.242.215
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 84.907.746 18.675.196
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-10.378.048 -2.203.916
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.378.048 -2.364.606
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 160.690
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.363.583 184.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.815.050 1.996.259
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.463.780 -3.829.146
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.084.753 2.017.633
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.604.104 18.379.691
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.920.303 -4.700.647
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 22.524.407 23.080.338
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
38.968.939 -165.746
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
38.968.939 -165.746
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 17.236.033 22.315.955
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.272.760 -182.521
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.272.760 -182.521
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
269.204 238.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-340.983.847 -159.124.185
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.156.996 -124.076.153
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-341.483.960 -114.244.344
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-58.595.188 -27.135.664
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.242.515 121.101.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.734.603 1.536.731
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-73.724.821 -16.306.252
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-109.702.320 -4.660.430
Kira Ödemeleri
14 -459.837 -377.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -10.346.886 -509.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-187.188.486 -58.292.156
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 18.107
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-175.000.455 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.309.687 182.522
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -17.497.718 -58.492.785
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.938.525 69.786.070
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
139.645.887 91.776.242
Ödenen Faiz
-22.627.665 -22.693.378
Alınan Faiz
11.920.303 703.206
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.759.004 5.946.869
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.759.004 5.946.869
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
391.596.693 45.945.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
212.837.689 51.892.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 212.837.689 391.596.693
Finansal Yatırımlar
5 388.368.112 252.336.596
Ticari Alacaklar
568.431.434 504.860.988
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 289.985.030 178.401.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 278.446.404 326.459.898
Diğer Alacaklar
7.957.972 15.541.523
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 1.272.288 10.502.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.685.684 5.039.137
Stoklar
9 1.294.350.974 952.867.014
Peşin Ödenmiş Giderler
10 100.876.787 75.426.851
Diğer Dönen Varlıklar
17 126.818.321 93.814.304
ARA TOPLAM
2.699.641.289 2.286.443.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.699.641.289 2.286.443.969
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Diğer Alacaklar
170.082 170.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 170.082 170.082
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
12 893.819.997 969.380.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 7.098.013 7.296.970
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.596.649 20.284.388
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 28.596.649 20.284.388
Peşin Ödenmiş Giderler
188.314 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 422.915 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
948.710.955 1.015.546.681
TOPLAM VARLIKLAR
3.648.352.244 3.301.990.650
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
634.844.294 485.166.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
634.844.294 485.166.733
Banka Kredileri
6 633.900.000 484.367.776
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
897.215 798.957
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.079 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 15.177.593 24.431.911
Ticari Borçlar
932.174.653 760.215.081
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 123.817.674 28.715.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 808.356.979 731.499.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 30.543.435 15.808.832
Diğer Borçlar
8.067.932 9.610.624
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 2.360 2.360
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.065.572 9.608.264
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 109.011.834 182.736.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
94.109.698 74.979.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.121.322 37.446.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 8.042.146 6.915.876
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 41.079.176 30.530.643
ARA TOPLAM
1.873.050.761 1.590.396.354
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.873.050.761 1.590.396.354
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.800.372 34.824.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.800.372 34.824.540
Banka Kredileri
6 26.105.942 26.841.219
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 7.694.430 7.983.321
Diğer Borçlar
174.365 348.730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 174.365 348.730
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.091.369 15.413.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 19.091.369 15.413.349
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 28.599.411 39.085.536
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.665.517 89.672.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.954.716.278 1.680.068.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 1.693.635.966 1.621.922.141
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
732.329.018 742.197.919
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.555.692 20.555.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
731.093.967 153.647.068
Net Dönem Karı veya Zararı
81.582.726 577.446.899
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.693.635.966 1.621.922.141
TOPLAM KAYNAKLAR
3.648.352.244 3.301.990.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.080.221.856 512.287.957
Satışların Maliyeti
19 -793.546.063 -326.230.850
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
286.675.793 186.057.107
BRÜT KAR (ZARAR)
286.675.793 186.057.107
Genel Yönetim Giderleri
20 -18.821.526 -7.696.799
Pazarlama Giderleri
20 -96.466.426 -30.431.635
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -16.597.307 -9.908.149
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
38.594.359 11.977.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-44.723.887 -12.007.317
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
148.661.006 137.990.250
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5 0 4.163.187
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
5 -38.968.939 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
109.692.067 142.153.437
Finansman Gelirleri
21 11.920.303 703.206
Finansman Giderleri
21 -22.793.611 -23.319.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.818.759 119.537.495
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -17.236.033 -22.315.955
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-25.677.848 -24.951.435
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.441.815 2.635.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
81.582.726 97.221.540
DÖNEM KARI (ZARARI)
81.582.726 97.221.540
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
81.582.726 97.221.540
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.868.901 -1.925.656
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -12.336.126 -2.407.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.467.225 481.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.467.225 481.414
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.868.901 -1.925.656
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.713.825 95.295.884
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
71.713.825 95.295.884



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149788


BIST
-Foreks Haber Merkezi-