***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 441.508.403 135.332.098
Satışların Maliyeti
31 -371.505.105 -107.754.417
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.003.298 27.577.681
BRÜT KAR (ZARAR)
70.003.298 27.577.681
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -7.862.961 -4.002.186
Pazarlama Giderleri
28-33 -2.477.749 -740.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 38.789.674 37.406.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -28.181.812 -44.138.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.270.450 16.102.230
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 2.069.060 872.714
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -1.749.627
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.589.883 16.974.944
Finansman Gelirleri
36 27.589 48.086
Finansman Giderleri
36 -22.144.966 -7.535.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.472.506 9.487.959
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.152.758 15.106
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -7.152.758 15.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.319.748 9.503.065
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.319.748 9.503.065
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.319.748 9.503.065
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.026.241 -21.244.896
Dönem Karı (Zararı)
41.319.748 9.503.066
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 41.319.748 9.503.066
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.367.952 7.578.686
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 3.880.348 1.642.760
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.217.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.217.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 150.462 264.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 168.047 264.367
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-17.585
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 9.900.437
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -48.086
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 163.584
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 21.362.701
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -11.577.762
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 7.446.397 -11.878
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.109.255 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-105.585.511 -38.326.648
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -222.552.765 -55.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -222.552.765 -55.069
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.899 14.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 26.899 14.325
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -135.823.160 -94.874.046
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 74.458.831 -22.136.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 124.523.597 75.531.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 124.523.597 75.531.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 3.231.994 769.405
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -173.065 -1.879.556
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 249.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -422.065 -1.879.556
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 57.671.078 6.243.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -6.948.920 -1.940.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -6.952.920 -2.058.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 4.000 117.508
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-62.897.811 -21.244.896
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -128.430
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.636.436 -16.358.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.315.322 879.985
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.315.322 879.985
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -10.951.758 -17.238.155
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -10.819.664 -17.238.155
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-132.094
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.671.823 42.348.360
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 168.881.345 73.981.154
Kredilerden Nakit Girişleri
47 168.881.345 73.981.154
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-86.358.585 -27.678.212
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -86.358.585 -27.678.212
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -850.937 -293.150
Ödenen Faiz
37 -3.709.518
Alınan Faiz
37 48.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.009.146 4.745.294
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.009.146 4.745.294
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.129.391 4.048.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.138.537 8.793.388
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 52.138.536 43.129.391
Ticari Alacaklar
1.052.019.994 829.467.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.052.019.994 829.467.229
Diğer Alacaklar
1.652.211 1.679.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.652.211 1.679.110
Stoklar
10 405.591.819 269.768.659
Peşin Ödenmiş Giderler
95.208.469 171.238.634
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 95.208.469 171.238.634
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 128.430
Diğer Dönen Varlıklar
29 17.846.595 10.893.675
ARA TOPLAM
1.624.586.054 1.326.176.698
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.624.586.054 1.326.176.698
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
100.000 100.000
Maddi Duran Varlıklar
14 245.753.180 240.950.035
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 5.781.760 4.930.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.913.169 1.836.539
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.913.169 1.836.539
Peşin Ödenmiş Giderler
1.900.924 329.589
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.900.924 329.589
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 978.334 1.671.429
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
256.427.367 249.818.415
TOPLAM VARLIKLAR
1.881.013.421 1.575.995.113
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
379.289.801 280.343.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 379.289.801 280.343.786
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.688.541 5.787.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 5.688.541 5.787.288
Ticari Borçlar
842.457.595 717.933.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 842.457.595 717.933.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 6.573.864 3.341.870
Diğer Borçlar
71.236.088 71.409.153
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 67.496.238 67.247.238
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.739.850 4.161.915
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.500.751 52.829.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 110.500.751 52.829.673
Kısa Vadeli Karşılıklar
176.874 224.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 176.874 207.316
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 17.585
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 5.217 1.217
ARA TOPLAM
1.415.928.731 1.131.871.886
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.415.928.731 1.131.871.886
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
61.740.008 78.940.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 61.740.008 78.940.828
Uzun Vadeli Karşılıklar
986.137 1.283.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 986.137 1.283.582
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 17.202.680 10.449.378
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.928.825 90.673.788
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.495.857.556 1.222.545.674
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
385.155.865 353.449.439
Ödenmiş Sermaye
30 125.000.000 125.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.504.640 21.504.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
70.308.388 69.812.454
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.308.388 69.812.454
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 69.920.900 69.920.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 387.488 -108.446
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.215.969 3.215.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 123.807.120 27.202.141
Net Dönem Karı veya Zararı
41.319.748 106.714.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
385.155.865 353.449.439
TOPLAM KAYNAKLAR
1.881.013.421 1.575.995.113
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.441.217 90.596.470 69.920.900 -100.470 923.871 19.993.551 15.967.641 246.743.180 246.743.180
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.441.217 90.596.470 69.920.900 -100.470 923.871 19.993.551 15.967.641 246.743.180 246.743.180
Transferler
30 2.292.098 13.675.543 -15.967.641
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.503.065 9.503.065 9.503.065
Dönem Karı (Zararı)
30 9.503.065 9.503.065 9.503.065
Dönem Sonu Bakiyeler
49.441.217 90.596.470 69.920.900 -100.470 3.215.969 33.669.094 9.503.065 256.246.245 256.246.245
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 21.504.640 69.920.900 -108.446 3.215.969 27.202.141 106.714.235 353.449.439 353.449.439
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
30 -10.109.256 -10.109.256 -10.109.256
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
125.000.000 21.504.640 69.920.900 -108.446 3.215.969 17.092.885 106.714.235 343.340.183 343.340.183
Transferler
30 106.714.235 -106.714.235
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
495.934 41.319.748 41.815.682 41.815.682
Dönem Karı (Zararı)
30 41.319.748 41.319.748 41.319.748
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 495.934 495.934 495.934
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 21.504.640 69.920.900 387.488 3.215.969 123.807.120 41.319.748 385.155.865 385.155.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.319.748 9.503.065
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
495.934 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 619.918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-123.984
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-123.984
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
495.934 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.815.682 9.503.065
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.815.682 9.503.065
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149736
BIST
-Foreks Haber Merkezi-