***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 7.495.527 8.327.044
Satışların Maliyeti
12 -9.855.477 -3.443.252
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.359.950 4.883.792
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.359.950 4.883.792
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.381.197 -508.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 52.324.882 4.255.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -20.655 -596.060
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.563.080 8.035.561
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.563.080 8.035.561
Finansman Gelirleri
16 135.906 142.157
Finansman Giderleri
16 -7.703.308 -3.513.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.995.678 4.664.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.911.426 -1.423.347
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -8.911.426 -1.423.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.084.252 3.240.988
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.084.252 3.240.988
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.084.252 3.240.988
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 20 1,03200000 0,10400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.373.396 4.314.120
Dönem Karı (Zararı)
32.084.252 3.240.988
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-32.898.840 2.636.585
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.413.264 1.366.136
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
484.811 121.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 484.811 121.825
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-46.539.169 -2.765.846
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
830.828 2.491.123
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 8.911.426 1.423.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.392.032 -1.563.453
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-628.479 617.825
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-884.821 -444.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.878.732 -1.736.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-81.206.620 4.314.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -649.112 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -517.664 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
227 -1.115.747
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.624.227 -1.115.747
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.247.048 -1.164.747
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -3.374.441 -7.882.928
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
84.700.000 6.707.599
Ödenen Faiz
-214.309 0
Alınan Faiz
135.798 10.582
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.750.575 2.033.626
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.750.575 2.033.626
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.635.031 2.210.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.884.456 4.244.468
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.884.456 7.635.031
Ticari Alacaklar
2.372.564 1.744.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.372.564 1.744.085
Diğer Alacaklar
47.276 43.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 47.276 43.695
Peşin Ödenmiş Giderler
6 917.863 400.414
Diğer Dönen Varlıklar
10 291.130 198.253
ARA TOPLAM
6.513.289 10.021.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.513.289 10.021.478
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
256.531 481.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 256.531 481.531
Maddi Duran Varlıklar
7 519.798.193 519.584.854
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.588 21.964
Peşin Ödenmiş Giderler
6 5.077.193 5.482.990
Diğer Duran Varlıklar
10 2.182.537 2.264.954
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
527.334.042 527.836.293
TOPLAM VARLIKLAR
533.847.331 537.857.771
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 2.784.336 4.691.385
Ticari Borçlar
743.206 1.628.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 743.206 1.628.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 91.824 131.897
Diğer Borçlar
5 365.005 79.675.314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
365.005 79.675.314
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 517.664
Kısa Vadeli Karşılıklar
227.209 167.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 227.209 167.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 545.863 173.520
ARA TOPLAM
4.757.443 86.985.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.757.443 86.985.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 15.180.802 15.817.366
Diğer Borçlar
5 74.732.630 36.650.310
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 74.732.630 36.650.310
Uzun Vadeli Karşılıklar
985.669 1.209.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 985.669 1.209.494
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 49.354.279 40.442.853
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.253.380 94.120.023
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
145.010.823 181.105.515
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
388.836.508 356.752.256
Ödenmiş Sermaye
11 31.095.331 31.095.331
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 253.898.603 253.898.603
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
253.898.603 253.898.603
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
253.898.603 253.898.603
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
68.188.322 -16.685.702
Net Dönem Karı veya Zararı
32.084.252 84.874.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
388.836.508 356.752.256
TOPLAM KAYNAKLAR
533.847.331 537.857.771
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 138.803.359 -19.722.719 3.037.017 156.782.988 156.782.988
Transferler
3.037.017 -3.037.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.240.988 3.240.988 3.240.988
Dönem Sonu Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 138.803.359 -16.685.702 3.240.988 160.023.976 160.023.976
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 253.898.603 -16.685.702 84.874.024 356.752.256 356.752.256
Transferler
84.874.024 -84.874.024 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.084.252 32.084.252 32.084.252
Dönem Sonu Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 253.898.603 68.188.322 32.084.252 388.836.508 388.836.508
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.084.252 3.240.988
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.084.252 3.240.988
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.084.252 3.240.988
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149192
BIST
-Foreks Haber Merkezi-