***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 105.588.761 37.416.872
Satışların Maliyeti
10 -69.713.917 -18.302.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.874.844 19.113.913
BRÜT KAR (ZARAR)
35.874.844 19.113.913
Genel Yönetim Giderleri
-8.514.602 -6.628.112
Pazarlama Giderleri
-6.929.674 -2.757.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.912.165 189.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-707.031 -432.496
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.635.702 9.486.122
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.249.616 5.601.084
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.885.318 15.087.206
Finansman Giderleri
-1.619.989 -2.195.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.265.329 12.891.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.902.693 -2.501.970
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.690.534 -2.987.014
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.593.227 485.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.168.022 10.389.437
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.168.022 10.389.437
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.168.022 10.389.437
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 12 0,00156000 0,00052000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.800.459 4.920.602
Dönem Karı (Zararı)
31.168.022 10.389.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.953.921 9.382.039
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.403.035 3.712.211
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-7 62.052
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.908.096 1.959.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.908.096 1.959.831
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
483.431 1.208.027
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.136.558 -987.772
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.619.989 2.195.799
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.902.693 2.501.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.363.781 -14.552.969
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-277.236.420 -145.476.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.137.005 61.379.366
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.330.076 -10.572.360
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.139.355 -7.148.776
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
213.300.628 140.666.401
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.965.575 -53.401.016
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.758.162 5.218.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.285.209 -297.905
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-7.672.494
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-292.923 690.324
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.429.481 -297.448
Alınan Faiz
1.136.558 987.772
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.528.533 -4.532.775
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.127.674 -2.336.976
Ödenen Faiz
-1.400.859 -2.195.799
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.997 1.078.151
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.997 1.078.151
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.725 369
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
728 1.078.520
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
728 21.725
Ticari Alacaklar
333.347.028 56.119.756
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.281.588 2.618.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 331.065.440 53.501.350
Diğer Alacaklar
30.830.922 33.044.832
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 30.526.998 32.764.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 303.924 280.758
Stoklar
7 101.833.192 106.216.172
Peşin Ödenmiş Giderler
1.592.292 2.484.661
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.592.292 2.484.661
Diğer Dönen Varlıklar
2.421
ARA TOPLAM
467.606.583 197.887.146
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
467.606.583 197.887.146
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 281.617.604 286.591.158
Kullanım Hakkı Varlıkları
28.680.290 30.059.030
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.433.496 1.472.014
Peşin Ödenmiş Giderler
735.653 768.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
312.467.043 318.891.002
TOPLAM VARLIKLAR
780.073.626 516.778.148
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.592.961 12.855.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.592.961 12.855.258
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.592.961 12.855.258
Ticari Borçlar
35.029.311 25.889.956
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 707.083 1.158.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 34.322.228 24.731.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.784.858 4.896.825
Diğer Borçlar
9.946.678 2.979.156
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 9.946.678 2.979.156
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
252.911.688 39.611.060
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.690.133 1.346.699
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.730.370 10.120.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.730.370 10.120.016
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.994.000 20.994.000
ARA TOPLAM
346.679.999 118.692.970
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
346.679.999 118.692.970
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.334.793 17.980.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.334.793 17.980.940
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 22.334.793 17.980.940
Uzun Vadeli Karşılıklar
59.562.359 57.192.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
59.562.359 57.192.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
-806.728 1.776.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.090.424 76.949.997
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
427.770.423 195.642.967
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
352.303.203 321.135.181
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
149.986.955 149.986.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
149.986.955 149.986.955
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
176.246.614 176.246.614
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.259.659 -26.259.659
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
204.183 204.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-84.459.498 -150.479.034
Net Dönem Karı veya Zararı
31.168.022 66.019.536
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
352.303.203 321.135.181
TOPLAM KAYNAKLAR
780.073.626 516.778.148
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -2.570.514 55.026.447 204.183 -174.094.529 23.615.495 157.584.623 157.584.623
Transferler
23.615.495 -23.615.495
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.389.437 10.389.437 10.389.437
Dönem Karı (Zararı)
10.389.437 10.389.437 10.389.437
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -2.570.514 55.026.447 204.183 -150.479.034 10.389.437 167.974.060 167.974.060
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -26.259.659 176.246.614 204.183 -150.479.034 66.019.536 321.135.181 321.135.181
Transferler
66.019.536 -66.019.536
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.168.022 31.168.022 31.168.022
Dönem Karı (Zararı)
31.168.022 31.168.022 31.168.022
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -26.259.659 176.246.614 204.183 -84.459.498 31.168.022 352.303.203 352.303.203
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.168.022 10.389.437
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.168.022 10.389.437
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.168.022 10.389.437
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148206
BIST
-Foreks Haber Merkezi-