***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 5.194.084.877 4.160.330.627
Satışların Maliyeti
13 -4.426.028.022 -3.125.399.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
768.056.855 1.034.931.489
BRÜT KAR (ZARAR)
768.056.855 1.034.931.489
Genel Yönetim Giderleri
14 -290.609.219 -163.257.219
Pazarlama Giderleri
14 -217.212.260 -198.317.770
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -21.530.946 -14.981.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 150.740.803 83.886.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -124.399.973 -110.762.496
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
265.045.260 631.498.817
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 11.669.633 3.554.787
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -5.940.470 -2.510.585
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
270.774.423 632.543.019
Finansman Gelirleri
17 42.625.235 148.919.998
Finansman Giderleri
17 -197.632.822 -149.790.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
115.766.836 631.672.702
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.329.491 -147.399.179
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-57.768.619 -118.566.118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32.439.128 -28.833.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
90.437.345 484.273.523
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-47.660 -47.032
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.389.685 484.226.491
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
56.650.713 66.969.001
Ana Ortaklık Payları
33.738.972 417.257.490
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
bin adet hisse senedi (TL) 1,74000000 21,45000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
bin adet hisse senedi (TL) -0,00100000 -0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
bin adet hisse senedi (TL) 1,73000000 21,45000000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.540.491 -170.599.415
Dönem Karı (Zararı)
90.389.685 484.226.491
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
90.437.345 484.273.523
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-47.660 -47.032
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
447.863.996 218.696.649
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 192.623.594 129.423.982
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.448.953 -13.404.445
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 853.308 -2.986.185
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 16.595.645 -10.418.260
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.205.697 1.309.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.205.697 1.309.959
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
141.269.527 68.294.455
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -10.564.643 -3.517.754
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 133.817.128 56.633.552
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -14.433.902 -8.337.018
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 32.450.944 23.515.675
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
35.961.200 -135.536.717
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17 1.714.334 11.536.108
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.714.334 11.536.108
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 25.329.491 147.399.179
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.835.480 2.473.552
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.835.480 2.473.552
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13.475.720 7.200.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-415.505.141 -850.076.008
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-137.684.912 -723.364.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-137.684.912 -723.364.246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.125.298 3.496.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-93.125.298 3.496.497
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.762.348 -430.331.868
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-168.719.729 -132.498.020
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-206.412.120 157.731.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-206.412.120 157.731.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
63.297.266 -8.499.679
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.383.081 -55.692.495
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
62.383.081 -55.692.495
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.698.434 7.410.198
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.217.353 331.672.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.444.771 86.562.299
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
106.772.582 245.110.192
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
122.748.540 -147.152.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-21.264.864
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
43.068.128 -27.493.401
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.988.687 4.046.854
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-116.473.794 -58.522.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.053.774 8.376.693
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.053.774 8.376.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-168.092.211 -70.416.999
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-168.092.211 -70.416.999
Alınan Faiz
10.564.643 3.517.754
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.270.702 200.139.980
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.430.081.848 2.368.261.592
Kredilerden Nakit Girişleri
4.430.081.848 2.368.261.592
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.109.856.307 -2.099.732.611
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.109.856.307 -2.099.732.611
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.741.923 -6.265.541
Ödenen Temettüler
-57.000.000
Ödenen Faiz
-145.212.916 -62.123.460
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.337.399 -28.981.987
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.936.691 71.295.876
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.274.090 42.313.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
799.228.246 194.805.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
964.502.336 237.119.183
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 964.502.336 799.228.246
Finansal Yatırımlar
59.622.548 58.206.477
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
59.622.548 58.206.477
Ticari Alacaklar
6 4.059.520.411 3.859.579.739
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 256.109.934 250.835.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.803.410.477 3.608.743.905
Diğer Alacaklar
7 337.053.686 244.426.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
337.053.686 244.426.631
Türev Araçlar
223.614 440.876
Stoklar
8 5.660.688.260 5.497.271.981
Peşin Ödenmiş Giderler
363.324.119 203.478.322
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
363.324.119 203.478.322
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 43.355.175 111.608.753
Diğer Dönen Varlıklar
367.701.785 371.330.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
367.701.785 371.330.131
ARA TOPLAM
11.855.991.934 11.145.571.156
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.855.991.934 11.145.571.156
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.774.286 1.227.282
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.774.286 1.227.282
Diğer Alacaklar
7 66.900.583 63.376.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
66.900.583 63.376.444
Türev Araçlar
18.489.293 26.164.494
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
18.489.293 26.164.494
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 436.779.661 426.405.882
Maddi Duran Varlıklar
9 5.946.450.703 5.833.565.634
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 509.009.292 501.413.236
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.917.480.877 4.812.097.358
Şerefiye
2.576.276.400 2.515.088.288
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.341.204.477 2.297.009.070
Peşin Ödenmiş Giderler
64.110.690 55.563.044
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
64.110.690 55.563.044
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 451.037.813 492.077.938
Diğer Duran Varlıklar
212.676.490 211.743.612
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
212.676.490 211.743.612
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.624.709.688 12.423.634.924
TOPLAM VARLIKLAR
24.480.701.622 23.569.206.080
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.652.271.444 3.597.111.153
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.153.488.155 1.260.253.327
Ticari Borçlar
6 2.809.109.181 2.971.509.321
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 74.982.449 72.941.629
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.734.126.732 2.898.567.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
71.215.284 37.395.221
Diğer Borçlar
7 105.534.045 81.594.124
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
105.534.045 81.594.124
Türev Araçlar
11.135.940 5.394.369
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.719.481 16.753.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.719.481 16.753.488
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 117.650.523 83.921.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
255.669.182 204.644.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
209.055.937 165.965.351
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
46.613.245 38.679.055
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
358.149.513 231.150.884
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
358.149.513 231.150.884
ARA TOPLAM
8.547.942.748 8.489.727.694
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
18.342.891 13.890.583
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.566.285.639 8.503.618.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 4.181.126.416 3.587.217.936
Diğer Borçlar
7 44.981.776 42.757.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 44.981.776 42.757.696
Türev Araçlar
29.605.882 24.366.477
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.787.816 19.732.428
Uzun Vadeli Karşılıklar
338.247.269 340.749.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
334.893.970 340.234.400
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.353.299 515.338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 429.807.119 496.459.330
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
540.631.615 527.988.794
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
540.631.615 527.988.794
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.579.187.893 5.039.272.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.145.473.532 13.542.890.676
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.214.232.137 8.017.858.925
Ödenmiş Sermaye
194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-527.789.084 -527.789.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.853.844 -18.853.844
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.853.844 -18.853.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.880.941 -58.880.941
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.027.097 40.027.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.340.798.907 5.121.164.667
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.301.787.104 6.073.542.907
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-960.718.046 -952.108.089
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.582.615 2.027.342
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-954.135.431 -954.135.431
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
443.403.797 408.833.825
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.686.351.457 1.488.723.818
Net Dönem Karı veya Zararı
33.738.972 1.289.197.611
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.120.995.953 2.008.456.479
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.335.228.090 10.026.315.404
TOPLAM KAYNAKLAR
24.480.701.622 23.569.206.080
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -5.454.587 40.027.097 3.849.799.350 -952.232.836 -270.151 171.866.392 1.117.130.373 768.560.878 5.246.008.448 1.237.568.448 6.483.576.896
Transferler
816.210 767.744.668 -768.560.878
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
639.008.456 12.116.114 417.257.490 1.068.382.060 191.392.620 1.259.774.680
Kar Payları
-160.000.000 -160.000.000 -160.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -5.454.587 40.027.097 4.488.807.806 -940.116.722 -270.151 172.682.602 1.724.875.041 417.257.490 6.154.390.508 1.428.961.068 7.583.351.576
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -527.789.084 -58.880.941 40.027.097 6.073.542.907 -952.108.089 -270.151 408.833.825 1.488.723.818 1.289.197.611 8.017.858.925 2.008.456.479 10.026.315.404
Transferler
34.569.972 1.254.627.639 -1.289.197.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
228.244.197 -8.609.957 33.738.972 253.373.212 112.539.474 365.912.686
Kar Payları
-57.000.000 -57.000.000 -57.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -527.789.084 -58.880.941 40.027.097 6.301.787.104 -960.718.046 -270.151 443.403.797 2.686.351.457 33.738.972 8.214.232.137 2.120.995.953 10.335.228.090
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.389.685 484.226.491
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
275.523.001 775.548.189
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
284.132.958 763.432.075
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.762.446 15.486.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.152.489 -3.370.773
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
275.523.001 775.548.189
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
365.912.686 1.259.774.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
253.373.212 1.068.382.060
Ana Ortaklık Payları
112.539.474 191.392.620
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147688
BIST
-Foreks Haber Merkezi-