***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.514.231.556 -126.688.240 -182.123 38.956 -704.204.936 123.107.868 1.228.500.874 3.852.707.238 9.961.568.945 -275 9.961.568.670
Transferler
13 -35.028.562 3.887.735.800 -3.852.707.238
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.329 -204.107.340 1.170.646.985 966.492.316 -29 966.492.287
Dönem Karı (Zararı)
1.170.646.985 1.170.646.985 -29 1.170.646.956
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.329 -204.107.340 -204.154.669 -204.154.669
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.479.202.994 -126.688.240 -182.123 -8.373 -908.312.276 123.107.868 5.116.236.674 1.170.646.985 10.928.061.261 -304 10.928.060.957
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -72.294.560 637.798.066 4.282.384.174 -474.100.171 -182.123 -98.942 -765.744.232 334.517.312 4.200.016.132 2.174.336.792 11.461.246.044 -1.853 11.461.244.191
Transferler
-32.557.156 2.206.893.948 -2.174.336.792
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.958 29.539.862 641.094.424 670.592.328 -116 670.592.212
Dönem Karı (Zararı)
641.094.424 641.094.424 -116 641.094.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.958 29.539.862 29.497.904 29.497.904
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -72.294.560 637.798.066 4.249.827.018 -474.100.171 -182.123 -140.900 -736.204.370 334.517.312 6.406.910.080 641.094.424 12.131.838.372 -1.969 12.131.836.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.804.780.425 2.509.586.201
Dönem Karı (Zararı)
641.094.308 1.170.646.956
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
641.094.308 1.170.646.956
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
219.494.722 126.560.604
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
102.723.712 87.349.614
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.959.740 613.285
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.959.740 613.285
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.739.292 27.934.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 50.450.097 25.383.315
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 71.672 2.550.853
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.217.523
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-48.857.956 -24.580.787
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -93.344.978 -43.435.311
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 44.487.022 18.854.524
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.126.800
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
82.045.829 -52.646.576
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-46.105.425
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -45.280.066
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -825.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.436.048 -3.796.806
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.436.048 -3.796.806
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 111.305.403 272.058.544
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -182.535.378
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 -33.006.625 2.164.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.032.036.465 1.553.232.794
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
524.993.411 -2.746.920.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
246.444.072 -104.367.126
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
99.432.142 -873.868.613
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
680.663.729 -309.849.124
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-442.980.561 2.413.281.114
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
201.493.591 187.319.167
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.627.132.086 2.952.784.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
94.857.995 34.853.477
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.892.625.495 2.850.440.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -88.794.503 -5.619.733
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -746.796
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 949.433 -334.487.624
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-893.218.504 46.263.122
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-846 447.097
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 -846 447.097
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-402.969.219 -136.722.617
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -380.817.083 -135.533.155
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -22.152.136 -1.189.462
Alınan Temettüler
182.535.378
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-490.248.439 3.264
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-149.119.960 -216.862.666
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 11.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
50.000.000 11.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-259.997.980 -252.576.518
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-259.997.980 -252.576.518
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.122.429 -420.328
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.126.800
Ödenen Faiz
-30.217.729 -18.301.131
Alınan Faiz
18 93.344.978 43.435.311
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.762.441.961 2.338.986.657
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.762.441.961 2.338.986.657
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.891.331.159 5.356.754.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 4.653.773.120 7.695.740.724
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 4.653.773.120 1.891.331.159
Finansal Yatırımlar
24 537.792.194 2.263.690
Ticari Alacaklar
3.608.141.170 4.191.875.205
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 119.790.899 71.475.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.488.350.271 4.120.399.615
Diğer Alacaklar
403.658.672 650.113.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
403.658.672 650.113.184
Stoklar
5 7.840.623.073 7.944.742.575
Peşin Ödenmiş Giderler
6 829.597.625 1.552.724.624
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 4.556.437 6.975.660
Diğer Dönen Varlıklar
85.400.240 180.975.993
ARA TOPLAM
17.963.542.531 16.421.002.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.963.542.531 16.421.002.090
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
420.590 413.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
420.590 413.395
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
48.126.952 41.690.903
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
555.752 559.416
Maddi Duran Varlıklar
7 10.282.108.266 9.995.785.542
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 59.802.320 41.187.667
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 59.802.320 41.187.667
Peşin Ödenmiş Giderler
6 77.232.238 34.768.968
Ertelenmiş Vergi Varlığı
75.234.460 83.141.322
Diğer Duran Varlıklar
13.794.263 13.076.506
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.565.577.829 10.218.926.707
TOPLAM VARLIKLAR
28.529.120.360 26.639.928.797
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
450.735.604 380.849.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
450.735.604 380.849.316
Banka Kredileri
21 450.735.604 380.849.316
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
775.729.565 764.967.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
775.729.565 764.967.668
Banka Kredileri
21 775.729.565 764.967.668
Ticari Borçlar
7.117.790.024 7.657.192.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 3.968.792 5.002.353
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 7.113.821.232 7.652.190.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 325.168.360 135.441.366
Diğer Borçlar
17.239.908 21.235.402
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.239.908 21.235.402
Türev Araçlar
825.359
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
825.359
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.187.511.521 3.560.375.751
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,6 27.818.189 49.669.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 5.159.693.332 3.510.706.193
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 122.282.748 59.184.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.886.789 13.597.594
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 16.886.789 13.597.594
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
99.881.519 38.564.354
ARA TOPLAM
14.113.226.038 12.632.234.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.113.226.038 12.632.234.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.107.217.487 1.339.553.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.107.217.487 1.339.553.829
Banka Kredileri
21 1.107.217.487 1.339.553.829
Ticari Borçlar
183.058.501 175.427.120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 183.058.501 175.427.120
Diğer Borçlar
13.305.237 12.644.733
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.305.237 12.644.733
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.141.478 7.145.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.141.478 7.145.162
Uzun Vadeli Karşılıklar
973.335.216 1.011.679.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 973.335.216 1.011.679.622
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.284.057.919 2.546.450.466
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.397.283.957 15.178.684.606
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.131.838.372 11.461.246.044
Ödenmiş Sermaye
13 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
13 -72.294.560 -72.294.560
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
637.798.066 637.798.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.775.403.824 3.808.002.938
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.775.726.847 3.808.284.003
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.249.827.018 4.282.384.174
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-474.100.171 -474.100.171
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Yabancı Para Çevrim Farkları
-140.900 -98.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-736.204.370 -765.744.232
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-736.204.370 -765.744.232
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-736.204.370 -765.744.232
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 334.517.312 334.517.312
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.406.910.080 4.200.016.132
Net Dönem Karı veya Zararı
641.094.424 2.174.336.792
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.969 -1.853
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.131.836.403 11.461.244.191
TOPLAM KAYNAKLAR
28.529.120.360 26.639.928.797
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 8.851.348.190 6.025.571.147
Satışların Maliyeti
14 -7.803.449.096 -4.544.531.210
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.047.899.094 1.481.039.937
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.047.899.094 1.481.039.937
Genel Yönetim Giderleri
15 -60.975.807 -35.199.741
Pazarlama Giderleri
15 -21.368.446 -15.019.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 272.242.477 1.259.806.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -413.105.171 -1.226.390.391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
824.692.147 1.464.237.046
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 46.198.952 183.017.281
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6.436.048 3.796.806
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
877.327.147 1.651.051.133
Finansman Gelirleri
18 146.978.098 58.228.256
Finansman Giderleri
19 -271.905.534 -266.573.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
752.399.711 1.442.705.500
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-111.305.403 -272.058.544
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -110.783.506 -170.855.589
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -521.897 -101.202.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
641.094.308 1.170.646.956
DÖNEM KARI (ZARARI)
641.094.308 1.170.646.956
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-116 -29
Ana Ortaklık Payları
641.094.424 1.170.646.985
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,56240000 1,02690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.958 -47.329
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-41.958 -47.329
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29.539.862 -204.107.340
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.924.827 -251.322.966
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.384.965 47.215.626
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-7.384.965 47.215.626
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.497.904 -204.154.669
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
670.592.212 966.492.287
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-116 -29
Ana Ortaklık Payları
670.592.328 966.492.316
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147528
BIST
-Foreks Haber Merkezi-