***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 2.277.793.002 933.653.815
Satışların Maliyeti
18 -1.706.911.994 -675.068.904
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
570.881.008 258.584.911
BRÜT KAR (ZARAR)
570.881.008 258.584.911
Genel Yönetim Giderleri
-71.008.565 -33.082.448
Pazarlama Giderleri
-153.722.736 -88.829.229
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-18.829.334 -3.787.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 54.444.621 23.302.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -95.524.026 -58.492.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
286.240.968 97.695.511
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.485.362 2.277.577
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-17.759.312 -1.282
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
273.967.018 99.971.806
Finansman Gelirleri
20 149.862.747 104.452.870
Finansman Giderleri
20 -212.469.588 -132.976.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
211.360.177 71.447.966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.012.201 33.740.064
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-27.941.779 -962.806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
55.953.980 34.702.870
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
239.372.378 105.188.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
22 239.372.378 105.188.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
239.372.378 105.188.030
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-681.345.921 -130.156.892
Dönem Karı (Zararı)
239.372.378 105.188.030
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 239.372.378 105.188.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
85.388.152 169.635.420
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 30.294.401 17.940.084
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
718.833 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 718.833 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.858.394 77.899.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 13.206.361 6.596.050
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 3.428.101
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 39.652.033 67.875.373
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
173.997 23.476.930
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -82.370.862 -9.155.474
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 82.544.859 32.632.404
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22.565.234 43.226.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
758.220 53.640.311
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-28.012.201 -33.740.064
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.422.011 1.282
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.422.011 1.282
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.453.285 -12.808.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-904.325.652 -361.726.514
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -359.607.458 -15.189.153
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-305.161.103 -264.522.343
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -530.899.298 -316.606.207
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 279.249.894 219.098.609
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.502.524 14.923.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.410.211 569.162
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-579.565.122 -86.903.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -65.517.300 -3.263.107
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -35.681.871 -38.582.900
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-581.628 -1.407.821
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
41.798.183 -139.472.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.825.641 1.915
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.825.641 1.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.219.203 -33.618.540
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -27.507.934 -3.715.520
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -74.711.269 -29.903.020
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
141.191.745 -105.855.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
428.189.489 344.866.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
940.360.930 484.476.999
Kredilerden Nakit Girişleri
6 940.360.930 484.476.999
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-534.029.567 -119.645.745
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -534.029.567 -119.645.745
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 6.085.290 -6.008.784
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
6 -56.101.423 -23.110.947
Alınan Faiz
71.874.259 9.155.474
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-211.358.249 75.237.730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -211.358.249 75.237.730
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.470.383.667 639.139.631
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.259.025.418 714.377.361
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.275.441.072 1.476.302.718
Finansal Yatırımlar
23.315.534 251.671.891
Vadeli Mevduatlar
5 23.315.534 251.671.891
Ticari Alacaklar
1.452.309.341 1.095.951.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-23 99.684.746 114.976.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.352.624.595 980.975.547
Diğer Alacaklar
5.413.898 86.480.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.413.898 86.480.075
Türev Araçlar
8 10.358.762 4.840.568
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10.358.762 4.840.568
Stoklar
9 2.023.061.812 1.492.162.513
Peşin Ödenmiş Giderler
727.784.716 421.211.839
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 727.784.716 421.211.839
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 569.042
Diğer Dönen Varlıklar
188.797.376 108.573.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
188.797.376 108.573.931
ARA TOPLAM
5.706.482.511 4.937.764.188
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.706.482.511 4.937.764.188
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
750.480 837.400
Diğer Finansal Yatırımlar
5 750.480 837.400
Diğer Alacaklar
27.756 4.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.756 4.892
Maddi Duran Varlıklar
10 3.024.654.172 3.008.156.907
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 22.066.852 16.607.141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
499.886.599 369.954.053
Şerefiye
74.896.565 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 424.990.034 367.613.058
Peşin Ödenmiş Giderler
655.054 1.225.478
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 655.054 1.225.478
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.548.040.913 3.396.785.871
TOPLAM VARLIKLAR
9.254.523.424 8.334.550.059
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.276.000.734 1.071.109.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.276.000.734 1.071.109.203
Banka Kredileri
6 1.276.000.734 1.071.109.203
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
728.072.145 533.762.952
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
728.072.145 533.762.952
Banka Kredileri
6 713.809.046 525.205.503
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 14.263.099 8.557.449
Ticari Borçlar
2.478.126.897 2.199.208.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-23 1.237.118.956 1.169.241.865
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.241.007.941 1.029.966.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
101.329.674 38.577.623
Diğer Borçlar
5.305.934 11.445.740
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.296.825 11.436.631
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.872.910 4.160.229
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
16 1.872.910 4.160.229
Türev Araçlar
31.849.901 40.269.448
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
8 31.849.901 40.269.448
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
129.881.051 201.078.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 129.881.051 201.078.887
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27.360.151 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
203.081.250 145.681.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 58.864.820 5.435.506
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 144.216.430 140.246.268
ARA TOPLAM
4.982.880.647 4.245.293.969
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.982.880.647 4.245.293.969
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
472.663.411 412.719.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
472.663.411 412.719.029
Banka Kredileri
6 461.436.363 402.652.819
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 11.227.048 10.066.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.429.736 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
60.338.839 58.763.620
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
16 60.338.839 58.763.620
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.562.833 2.466.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 4.562.833 2.466.936
Uzun Vadeli Karşılıklar
56.692.488 125.769.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 56.692.488 125.769.433
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 43.339.997 99.293.977
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
642.027.304 699.012.995
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.624.907.951 4.944.306.964
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.629.615.473 3.390.243.095
Ödenmiş Sermaye
84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.420.462.240 2.420.462.240
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.420.462.240 2.420.462.240
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.475.663.739 2.475.663.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.201.499 -55.201.499
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.784.678 26.784.678
Yasal Yedekler
26.784.678 26.784.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
828.846.751 211.459.551
Net Dönem Karı veya Zararı
239.372.378 617.387.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.629.615.473 3.390.243.095
TOPLAM KAYNAKLAR
9.254.523.424 8.334.550.059
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -12.390.286 23.784.678 33.032.805 211.426.746 1.392.270.870 0 1.392.270.870
Transferler
211.426.746 -211.426.746
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 69.225 105.188.030 105.257.255 0 105.257.255
Dönem Karı (Zararı)
105.188.030 105.188.030 0 105.188.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 69.225 69.225 0 69.225
Dönem Sonu Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -12.321.061 23.784.678 244.459.551 105.188.030 1.497.528.125 0 1.497.528.125
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 2.475.663.739 -55.201.499 26.784.678 211.459.551 617.387.200 3.390.243.095 0 3.390.243.095
Transferler
0 617.387.200 -617.387.200
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 239.372.378 239.372.378 0 239.372.378
Dönem Karı (Zararı)
239.372.378 239.372.378 0 239.372.378
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 2.475.663.739 -55.201.499 26.784.678 828.846.751 239.372.378 3.629.615.473 0 3.629.615.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
239.372.378 105.188.030
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 69.225
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 86.531
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -17.306
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -17.306
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 69.225
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
239.372.378 105.257.255
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
239.372.378 105.257.255
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146577
BIST
-Foreks Haber Merkezi-