***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 24.566.127 13.767.417
Satışların Maliyeti
-15.488.302 -8.982.357
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.077.825 4.785.060
BRÜT KAR (ZARAR)
9.077.825 4.785.060
Genel Yönetim Giderleri
-1.794.732 -1.102.157
Pazarlama Giderleri
-4.388.492 -2.498.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 644.384 517.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -739.606 -1.030.186
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 2.799.379 671.557
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 20.772 49.133
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -14.556 -570.514
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -48.536 -53.050
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4 2.757.059 97.126
Finansman Gelirleri
21 1.933.635 1.787.305
Finansman Giderleri
21 -2.467.379 -1.913.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 2.223.315 -28.860
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -950.534 -180.930
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.075.000 -425.896
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
124.466 244.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.272.781 -209.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.272.781 -209.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
864.258 -77.791
Ana Ortaklık Payları
408.523 -131.999
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 23 0,68990000 -0,22290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
366.289 774.412
Dönem Karı (Zararı)
1.272.781 -209.790
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.272.781 -209.790
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.989.969 2.267.545
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.128.672 852.332
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27 24.633 917.359
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
125.210 77.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 132.285 83.016
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-7.075 -5.606
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 663.008 496.461
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
226.064 25.960
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27 -77.387 -310.859
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-77.387 -310.859
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 48.536 53.050
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
950.534 180.930
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -15.080 -24.712
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-84.221 -386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.052.339 -903.699
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.702.481 -2.007.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.012.493 192.436
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.220.257 -2.822.482
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.857.461 3.747.013
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.025.431 -13.508
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.210.411 1.154.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-104.429 -21.212
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-739.693 -358.432
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.416.261 -1.522.503
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
27 0 -243.310
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.278 52.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.983.539 -1.133.755
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-500.000 -198.000
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-500.000 -198.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.054.027 5.210.657
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 0 -78.873
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7a 5.299.848 10.882.176
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7a -3.508.626 -4.763.446
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7b -93.607 -63.644
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
32.725 9.420
Ödenen Faiz
7a -872.864 -385.804
Alınan Faiz
179.274 44.497
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 17.277 -433.669
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-995.945 4.462.566
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
241.351 799.801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-754.594 5.262.367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 23.818.156 10.253.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 23.063.562 15.515.951


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 23.089.142 23.867.233
Finansal Yatırımlar
6 1.420.892 760.333
Ticari Alacaklar
12.587.818 7.883.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 971.035 826.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.616.783 7.056.683
Diğer Alacaklar
9 1.323.798 776.052
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 1.244.045 716.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
79.753 59.521
Türev Araçlar
8 476.878 22.133
Stoklar
15.753.320 14.095.834
Peşin Ödenmiş Giderler
17 3.279.979 2.141.356
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
50.000 100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.229.979 2.041.356
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
408.967 522.268
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.414.484 1.477.035
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
331.777 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.082.707 1.477.035
ARA TOPLAM
59.755.278 51.545.590
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.755.278 51.545.590
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
822 822
Ticari Alacaklar
1.490 1.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.490 1.914
Diğer Alacaklar
9 111.846 131.875
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 23.209 25.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
88.637 106.684
Türev Araçlar
8 43.124 15.229
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 787 801
Maddi Duran Varlıklar
12 27.810.911 28.329.449
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 815.695 781.114
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.599.083 48.876.909
Şerefiye
14 8.428.697 9.163.615
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 39.170.386 39.713.294
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.101.077 681.802
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.207.515 2.990.454
Diğer Duran Varlıklar
18 2.306 1.559
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.694.656 81.811.928
TOPLAM VARLIKLAR
140.449.934 133.357.518
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.361.941 7.414.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.361.941 7.414.991
Banka Kredileri
7a 8.316.225 7.414.686
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 231 305
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 1.045.485 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.683.672 4.455.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.683.672 4.455.104
Banka Kredileri
7a 760.874 780.412
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 292.767 275.525
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 4.630.031 3.399.167
Diğer Finansal Yükümlülükler
7c 513.578 69.875
Ticari Borçlar
23.431.413 20.032.943
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 1.617.437 1.228.626
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21.813.976 18.804.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
635.686 572.793
Diğer Borçlar
9 8.393.513 7.129.761
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 2.076.297 1.911.900
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.317.216 5.217.861
Türev Araçlar
8 96.738 305.065
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 281.341 394.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
505.405 274.037
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.314.941 1.308.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
714.839 598.024
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
600.102 710.346
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 83.899 73.579
ARA TOPLAM
50.302.127 42.031.418
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.302.127 42.031.418
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.141.764 25.702.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.141.764 25.702.061
Banka Kredileri
7a 981.285 1.054.950
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 636.096 628.884
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 23.524.383 24.018.227
Ticari Borçlar
554 120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
554 120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28.721 0
Diğer Borçlar
9 8.418 8.219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.418 8.219
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
10 688.486 649.400
Türev Araçlar
8 512.023 545.288
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 48.638 55.957
Uzun Vadeli Karşılıklar
721.908 869.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
721.908 869.918
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 6.736.780 6.907.713
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 5.950 5.579
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.893.242 34.744.255
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.195.369 76.775.673
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.321.378 25.595.961
Ödenmiş Sermaye
15 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
15 63.583 63.583
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-195.134 -195.134
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-195.134 -195.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.495.348 15.178.454
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.102.225 24.745.810
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.606.877 -9.567.356
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 374.805 374.805
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.582.148 6.153.080
Net Dönem Karı veya Zararı
408.523 3.429.068
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.933.187 30.985.884
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.254.565 56.581.845
TOPLAM KAYNAKLAR
140.449.934 133.357.518


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 204.017 -54.642 15.628.030 -5.160.120 372.939 6.000.867 1.068.303 18.715.082 20.617.411 39.332.493
Transferler
1.068.303 -1.068.303 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
564.651 -180.982 -131.999 251.670 636.478 888.148
Dönem Karı (Zararı)
-131.999 -131.999 -77.791 -209.790
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
564.651 -180.982 383.669 714.269 1.097.938
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 204.017 -54.642 16.192.681 -5.341.102 372.939 7.069.170 -131.999 18.966.752 21.253.889 40.220.641
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 -195.134 24.745.810 -9.567.356 374.805 6.153.080 3.429.068 25.595.961 30.985.884 56.581.845
Transferler
3.429.068 -3.429.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-643.585 -39.521 408.523 -274.583 -52.697 -327.280
Dönem Karı (Zararı)
408.523 408.523 864.258 1.272.781
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-643.585 -39.521 -683.106 -916.955 -1.600.061
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 -195.134 24.102.225 -9.606.877 374.805 9.582.148 408.523 25.321.378 30.933.187 56.254.565


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.272.781 -209.790
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.600.061 1.097.938
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.689.525 907.967
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.689.525 907.967
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
653.069 1.587.229
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-579.077 -1.650.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.472 253.191
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.472 253.191
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.600.061 1.097.938
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-327.280 888.148
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-52.697 636.478
Ana Ortaklık Payları
-274.583 251.670



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146553


BIST
-Foreks Haber Merkezi-