***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -1.483.230 1.485.994 21.889.152 2.730.784 73.771.220 73.771.220
Transferler
2.730.784 -2.730.784
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.030 5.133.698 5.145.728 5.145.728
Sermaye Arttırımı
27.000.000 108.232 27.108.232 27.108.232
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 496.828 21.759.924 -1.471.200 1.485.994 24.619.936 5.133.698 106.025.180 106.025.180
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.000.000 496.828 21.759.924 -4.108.394 1.485.994 24.619.936 39.301.486 137.555.774 137.555.774
Transferler
39.301.486 -39.301.486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.806.887 27.822.697 25.015.810 25.015.810
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 496.828 21.759.924 -6.915.281 1.485.994 63.921.422 27.822.697 162.571.584 162.571.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-165.577.801 33.203.401
Dönem Karı (Zararı)
27.822.697 5.133.698
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.795.474 6.920.208
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.299.056 137.162
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-69.347 1.274.842
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -57.772 -398.595
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-11.575 1.673.437
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.517.858 525.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.352.044 525.864
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
165.814 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.776.025 2.954.124
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.222.283 -273.955
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 2.345.760
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-7.260.577 -623.598
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6.706.835 1.505.917
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.349.437 860.109
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.349.437 860.109
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 4.173.369 1.168.107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-186.659.003 21.177.229
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-242.418.207 -12.918.048
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-244.001.122 -53.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.582.915 -12.864.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
115.924 -75.587
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
115.924 -75.587
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.392.684 -8.188.571
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.967.122 -20.877.630
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.681.509 63.381.653
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
104.681.509 63.381.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.768.381 758.267
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-2.541.779 -387.018
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-2.541.779 -387.018
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.160.731 -515.837
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.160.731 -515.837
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-157.040.832 33.231.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.588.299 -33.932
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.948.670 6.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.152 27.089.507
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 27.108.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.152 -18.725
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.563.470 -16.368.060
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.603.000 1.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
53.603.000 1.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.092.666 -15.643.561
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.092.666 -15.643.561
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.635.099 -195.000
Ödenen Faiz
-534.048 -1.803.455
Alınan Faiz
2.222.283 273.956
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-120.078.483 43.924.848
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-120.078.483 43.924.848
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
137.934.113 52.667.822
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.855.630 96.592.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.855.630 137.934.113
Finansal Yatırımlar
10.900 10.596
Ticari Alacaklar
549.936.917 315.867.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,15 549.936.917 312.584.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 3.283.061
Diğer Alacaklar
228.294 214.218
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,15 211.716 197.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 16.578 16.578
Stoklar
6 111.569.644 47.473.554
Peşin Ödenmiş Giderler
7 23.815.027 28.082.003
Diğer Dönen Varlıklar
3.463.180 921.401
ARA TOPLAM
706.879.592 530.503.801
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
706.879.592 530.503.801
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
371.195 501.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
371.195 501.195
Maddi Duran Varlıklar
1.627.909 1.674.300
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 21.642.296 2.870.182
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 0 925.822
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.711.874 6.041.973
TOPLAM VARLIKLAR
730.591.466 536.545.774
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.123.197 9.510.042
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.123.197 9.510.042
Banka Kredileri
4 35.123.197 9.510.042
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.362.105 6.480.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.362.105 6.480.227
Banka Kredileri
4 8.714.845 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.812.516 1.296.044
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
2.834.744 5.184.183
Ticari Borçlar
462.775.459 365.021.712
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 462.775.459 365.021.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.814.539 1.046.158
Diğer Borçlar
3.514.117 353.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.514.117 353.386
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 2.157.928 5.804.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.159.027 2.059.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.763.121 1.829.405
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
395.906 230.092
ARA TOPLAM
525.906.372 390.275.523
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
525.906.372 390.275.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.513.781 2.056.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.513.781 2.056.135
Banka Kredileri
4 10.246.057 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 18.267.724 2.056.135
Ticari Borçlar
5.359.017 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.359.017 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.996.982 6.658.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.996.982 6.658.342
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 243.730 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.113.510 8.714.477
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
568.019.882 398.990.000
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
162.571.584 137.555.774
Ödenmiş Sermaye
10 54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 496.828 496.828
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
10 21.759.924 21.759.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.915.281 -4.108.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.915.281 -4.108.394
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.915.281 -4.108.394
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.485.994 1.485.994
Yasal Yedekler
1.485.994 1.485.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
63.921.422 24.619.936
Net Dönem Karı veya Zararı
27.822.697 39.301.486
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
162.571.584 137.555.774
TOPLAM KAYNAKLAR
730.591.466 536.545.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
514.910.648 190.065.365
Satışların Maliyeti
-447.272.367 -163.833.923
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.638.281 26.231.442
BRÜT KAR (ZARAR)
67.638.281 26.231.442
Genel Yönetim Giderleri
11 -7.046.522 -1.774.261
Pazarlama Giderleri
11 -20.812.161 -6.581.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 24.494.059 9.695.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -35.460.557 -18.665.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.813.100 8.906.523
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.813.100 8.906.523
Finansman Gelirleri
13 4.571.722 273.955
Finansman Giderleri
13 -1.388.755 -2.878.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.996.067 6.301.805
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.173.370 -1.168.107
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -2.302.097 -454.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.871.273 -713.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.822.697 5.133.698
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.822.697 5.133.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.822.697 5.133.698
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00520000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.806.887 12.030
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.508.609 15.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
701.722 -3.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
701.722 -3.008
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.806.887 12.030
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.015.810 5.145.728
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.015.810 5.145.728



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145359


BIST
-Foreks Haber Merkezi-