***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.789.803 -362.353 1.901.123 -3.714.090 5.974.640 52.637.904 52.637.904
Transferler
5.974.640 -5.974.640
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-546.872 4.852.354 4.305.482
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.789.803 -909.225 1.901.123 2.260.550 4.852.354 56.943.386 56.943.386
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
85.000.000 5.687.369 122.925.684 -3.025.713 1.901.123 2.260.550 27.095.401 241.844.414 241.844.414
Transferler
27.095.401 -27.095.401
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
966.455 26.944.025 27.910.481
Dönem Sonu Bakiyeler
85.000.000 5.687.369 122.925.684 -2.059.258 1.901.123 29.355.951 26.944.025 269.754.895 269.754.895


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.101.600 -25.414.461
Dönem Karı (Zararı)
26.944.025 4.852.354
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.850.579 1.102.047
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 2.264.191 666.205
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-380.067 552.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-380.067 552.430
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 966.455 -116.588
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
966.455 -116.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.473.077 -30.850.505
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.235.174 -18.861.240
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -8.696.903 -8.220.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -538.271 -10.641.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.523 -15.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -37.523 -15.423
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.878.349 -15.788.225
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 4.547.852 1.558.329
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.114.141 4.136.309
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -8.114.141 4.136.309
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.365 -321.197
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33.365 -321.197
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.210.893 -1.559.058
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.321.527 -24.896.104
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.219.927 -518.357
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.972.600 -1.609.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -6.972.600 -1.609.680
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.972.600 -1.609.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.187.791 36.325.156
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 51.135.275 40.740.113
Kredilerden Nakit Girişleri
51.135.275 40.740.113
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -43.947.484 -4.414.957
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.947.484 -4.414.957
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.316.791 9.301.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.316.791 9.301.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.375.385 17.945.903
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.692.176 27.246.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 27.692.176 14.375.385
Finansal Yatırımlar
49.014.082 49.028.027
Vadeli Mevduatlar
6 49.014.082 49.028.027
Ticari Alacaklar
96.578.340 87.343.166
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 59.060.431 50.363.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 37.517.909 36.979.638
Diğer Alacaklar
131.914 94.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
131.914 94.391
Stoklar
41.268.256 39.389.907
Peşin Ödenmiş Giderler
12.996.004 17.547.767
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.996.004 17.547.767
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
78.690 75.479
Diğer Dönen Varlıklar
17.951.288 14.479.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.951.288 14.479.499
ARA TOPLAM
245.710.750 222.333.621
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
245.710.750 222.333.621
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 750.000 750.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.265.000 1.265.000
Maddi Duran Varlıklar
11 192.406.556 187.687.924
Arazi ve Arsalar
31.000.000 31.000.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.505.938 1.525.000
Binalar
49.192.726 49.625.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
102.704.736 104.438.000
Taşıtlar
793.223 845.073
Mobilya ve Demirbaşlar
287.697 254.851
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.922.236
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 141.152 151.374
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
141.152 151.374
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.911
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.911
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 3.051.657 3.018.526
Diğer Duran Varlıklar
10 239 239
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
239 239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
197.618.515 192.873.063
TOPLAM VARLIKLAR
443.329.265 415.206.684
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 89.984.787 77.355.248
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 89.984.787 77.355.248
Banka Kredileri
89.984.787 77.355.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 7.574.802 13.016.551
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 7.574.802 13.016.551
Banka Kredileri
7.574.802 13.016.551
Ticari Borçlar
7 27.139.173 35.253.314
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.139.173 35.253.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.157.169 2.747.048
Diğer Borçlar
42.357 48.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 42.357 48.992
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.897.513 925.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.897.513 925.930
ARA TOPLAM
130.795.801 129.347.083
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.795.801 129.347.083
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.950.624 2.950.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.950.624 2.950.623
Banka Kredileri
13 2.950.624 2.950.623
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.239.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.239.310
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 6.667.906 7.047.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.667.906 7.047.973
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 31.920.729 34.016.591
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.778.569 44.015.187
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
173.574.370 173.362.270
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
269.754.895 241.844.414
Ödenmiş Sermaye
19 85.000.000 85.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 5.687.369 5.687.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
122.767.549 121.801.094
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
122.767.549 121.801.094
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 122.925.684 122.925.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18,19 -2.059.258 -3.025.713
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.901.123 1.901.123
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 29.355.951 2.260.550
Net Dönem Karı veya Zararı
26.944.026 27.095.401
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
269.754.895 241.844.414
TOPLAM KAYNAKLAR
443.329.265 415.206.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 105.991.721 64.732.778
Satışların Maliyeti
20 -76.818.598 -54.715.184
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.173.123 10.017.594
BRÜT KAR (ZARAR)
29.173.123 10.017.594
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.861.609 -979.130
Pazarlama Giderleri
21 -3.848.363 -3.148.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.951.746 2.839.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.925.651 -1.942.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.489.246 6.786.558
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.667.384 38.546
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.156.630 6.825.104
Finansman Giderleri
25 -3.583.211 -2.089.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.573.419 4.735.766
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.370.606 116.588
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 2.370.606 116.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.944.025 4.852.354
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.944.025 4.852.354
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
26.944.025 4.852.354
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
966.455 -546.872
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.208.069 -710.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-241.614 163.351
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -241.614 163.351
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
966.455 -546.872
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.910.480 4.305.482
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
27.910.480 4.305.482



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145291


BIST
-Foreks Haber Merkezi-