***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.155.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 0 21.921.440
Transferler
0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 238.178 -3.228.602 3.045.395 54.971
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 616.645 -54.923.613 54.971 21.921.440 0 21.921.440
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 616.645 -54.923.613 -1.477.989 21.256.172 0 21.256.172
Transferler
0 0 0 0 0 -1.477.989 1.477.989 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 904.605 904.605
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.884 -91.884
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 -91.884 616.645 -56.401.602 904.605 21.256.172 0 21.256.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.862.111 -1.284.911
Dönem Karı (Zararı)
904.605 54.971
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
904.605 54.971
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-707.787 -22.958
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 7.425 6.454
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-701.976 139.975
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -701.976 262.133
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -122.158
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-99.415 35.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 102.725 35.686
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -202.140 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5 -50.711 -96.943
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -50.711 -96.943
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 136.890 -108.130
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 136.890 -108.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.034.476 -1.292.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.750.104 -455.031
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -3.097.480 -191.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -652.624 -263.801
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -48.700 46.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -222.478 -103.528
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -100.310 -780.380
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 -350.954
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -100.310 -429.426
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 87.116 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.837.658 -1.260.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -18.759
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -24.453 -5.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-755.687 1.976.329
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-806.398 1.879.386
Kredilerden Nakit Girişleri
7 -806.398 1.879.386
Alınan Faiz
5 50.711 96.943
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.617.798 691.418
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -4.617.798 691.418
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 28.162.030 22.254.934
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.544.232 22.946.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.544.232 28.162.030
Diğer Alacaklar
9 2.249.857 1.913.143
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.597.674 1.913.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 652.183 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 56.081 10.802
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 56.081 10.802
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 93.663 69.210
ARA TOPLAM
25.943.833 30.155.185
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.943.833 30.155.185
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
3 13.599.950 13.599.950
Diğer Alacaklar
9 4.134.548 19.182
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 4.114.925 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.623 19.182
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.670.622 2.807.512
Maddi Duran Varlıklar
11 1.859 6.219
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 1.859 6.219
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 6.511 9.576
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 6.511 9.576
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.421 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.421 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.416.911 16.442.439
TOPLAM VARLIKLAR
46.360.744 46.597.624
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
7 22.863.572 23.669.970
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 22.863.572 23.669.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 206.023 428.501
Diğer Borçlar
9 152.361 252.671
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 152.361 252.671
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 87.116 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 87.116 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.435.443 1.637.583
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.435.443 1.637.583
ARA TOPLAM
24.744.515 25.988.725
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.744.515 25.988.725
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16 360.057 165.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 360.057 165.448
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
360.057 165.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.104.572 26.154.173
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.256.172 20.443.451
Ödenmiş Sermaye
20 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-91.884 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-91.884 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -91.884 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 616.645 616.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -56.401.602 -54.923.613
Net Dönem Karı veya Zararı
20 904.605 -1.477.989
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.256.172 20.443.451
TOPLAM KAYNAKLAR
46.360.744 46.597.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.245.087 -524.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.689.741 1.993.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -593.963 -2.478.899
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-149.309 -1.010.236
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 -165.507 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-314.816 -1.010.236
Finansman Gelirleri
26 1.490.621 1.452.511
Finansman Giderleri
26 -271.200 -387.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
904.605 54.971
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
904.605 54.971
DÖNEM KARI (ZARARI)
904.605 54.971
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
904.605 54.971
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,02200000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 -91.884 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -91.884 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-91.884 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
812.721 54.971
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
812.721 54.971



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145286


BIST
-Foreks Haber Merkezi-