***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 59.063.376 -890.195 1.610.806 62.746.488 76.155.604 76.155.604 245.992.588 0 245.992.588
Transferler
76.155.604 -76.155.604 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
23.721.723 23.721.723 0 23.721.723
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-175.995 -175.995 0 -175.995
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 59.063.376 -1.066.190 1.610.806 62.746.488 79.616.212 23.721.723 269.538.316 0 269.538.316
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 198.777.725 -2.242.045 1.610.806 62.746.488 79.616.212 86.747.822 471.102.909 0 471.102.909
Transferler
86.747.822 -86.747.822 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
13.051.955 13.051.955 0 13.051.955
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-874.376 -874.376 0 -874.376
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 198.777.725 -3.116.421 1.610.806 62.746.488 166.364.034 13.051.955 483.280.488 0 483.280.488
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.935.022 -9.639.628
Dönem Karı (Zararı)
13.051.955 23.721.723
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.051.955 23.721.723
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.352.623 -4.124.661
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.018.366 2.840.493
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
450.473 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
450.473 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.573.068 1.034.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.573.068 1.034.943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-168.579 -450.215
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-168.579 -450.215
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34.211.237 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-525.791 -1.076.935
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-206.151 -6.472.947
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-206.151 -6.472.947
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.207.952 -29.649.371
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.184.547 -23.195.840
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.184.547 -23.195.840
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
585.622 -2.062.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
585.622 -2.062.205
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.084.474 -27.949.201
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.893.812 -17.504.654
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.402.158 33.700.997
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.402.158 33.700.997
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.991.946 713.845
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
392.829 -1.439.523
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
392.829 -1.439.523
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
113.946 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
113.946 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.519.253 5.629.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
791.949 2.458.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
791.949 2.458.150
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.803.374 -10.052.309
Alınan Faiz
0 450.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.131.648 -37.534
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.541.917 -21.562.041
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
683.232 20.148.642
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
683.232 20.148.642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.225.149 -41.710.683
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.225.149 -41.710.683
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.267.245 14.853.738
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
116.027.713 5.813.501
Kredilerden Nakit Girişleri
116.027.713 5.813.501
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.807.484 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.807.484 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 9.638.923
Ödenen Faiz
-11.952.984 -598.686
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.790.306 -16.347.931
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.790.306 -16.347.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.446.922 70.580.326
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.237.228 54.232.395
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 53.237.228 47.446.922
Ticari Alacaklar
375.023.540 345.289.466
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.487.598 14.023.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 363.535.942 331.265.741
Diğer Alacaklar
3.545.458 4.131.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.545.458 4.131.080
Stoklar
8 131.816.611 115.732.137
Peşin Ödenmiş Giderler
87.947.174 85.877.614
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 87.947.174 85.877.614
Diğer Dönen Varlıklar
197.289 590.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 197.289 590.118
ARA TOPLAM
651.767.300 599.067.337
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
651.767.300 599.067.337
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 23.685.000 23.685.000
Maddi Duran Varlıklar
808.181.681 747.565.206
Arazi ve Arsalar
11 289.847.247 289.847.247
Binalar
11 242.069.617 230.072.769
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 209.218.356 168.148.003
Taşıtlar
11 6.599.177 6.718.681
Mobilya ve Demirbaşlar
11 4.307.768 4.282.556
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 56.139.516 48.495.950
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.185.304 2.072.077
Lisanslar
12 2.185.304 2.072.077
Peşin Ödenmiş Giderler
4.519.811 4.695.559
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.519.811 4.695.559
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 19.718.163 40.469.601
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
858.289.959 818.487.443
TOPLAM VARLIKLAR
1.510.057.259 1.417.554.780
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 124.614.143 61.850.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
124.614.143 61.850.344
Banka Kredileri
95.057.536 39.336.626
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 29.556.607 21.949.602
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 564.116
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 169.272.915 137.378.059
Ticari Borçlar
260.664.791 299.066.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 260.664.791 299.066.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 10.755.417 4.763.471
Diğer Borçlar
113.946 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 113.946 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 555.216 2.074.469
Kısa Vadeli Karşılıklar
103.867 103.867
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 103.867 103.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.039.139 2.247.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.039.139 2.247.190
ARA TOPLAM
569.119.434 507.484.349
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
569.119.434 507.484.349
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 431.807.276 412.156.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
431.807.276 412.156.028
Banka Kredileri
6 365.810.749 367.827.889
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 65.996.527 44.328.139
Ticari Borçlar
20.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 20.000.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.850.061 5.315.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.850.061 5.315.671
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 21.495.823
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
457.657.337 438.967.522
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.026.776.771 946.451.871
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
483.280.488 471.102.909
Ödenmiş Sermaye
16 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 13.845.901 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
195.661.304 196.535.680
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
195.661.304 196.535.680
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 198.777.725 198.777.725
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.116.421 -2.242.045
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.610.806 1.610.806
Diğer Yedekler
16 62.746.488 62.746.488
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
166.364.034 79.616.212
Net Dönem Karı veya Zararı
13.051.955 86.747.822
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
483.280.488 471.102.909
TOPLAM KAYNAKLAR
1.510.057.259 1.417.554.780
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 245.769.208 119.122.678
Satışların Maliyeti
17 -202.999.534 -89.347.598
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.769.674 29.775.080
BRÜT KAR (ZARAR)
42.769.674 29.775.080
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.681.346 -2.131.786
Pazarlama Giderleri
19 -8.876.426 -5.346.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 20.287.226 63.452.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -9.290.738 -54.064.167
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.208.390 31.684.940
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 206.151 6.472.947
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.414.541 38.157.887
Finansman Gelirleri
22 2.194.267 19.608.163
Finansman Giderleri
22 -27.082.644 -33.764.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.526.164 24.001.950
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
525.791 -280.227
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 525.791 -280.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.051.955 23.721.723
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.051.955 23.721.723
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.051.955 23.721.723
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-874.376 -175.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.092.970 -219.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
218.594 43.999
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 218.594 43.999
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-874.376 -175.995
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.177.579 23.545.728
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.177.579 23.545.728
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145247
BIST
-Foreks Haber Merkezi-