***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 3.054.846 9.781.674
Satışların Maliyeti
14 -1.966.074 -6.603.654
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.088.772 3.178.020
BRÜT KAR (ZARAR)
1.088.772 3.178.020
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.372.721 -640.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 0 8.144
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-283.949 2.545.221
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
17 -1.205 1.831
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-285.154 2.547.052
Finansman Gelirleri
12 -97.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-382.159 2.547.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-382.159 2.547.052
DÖNEM KARI (ZARARI)
-382.159 2.547.052
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-382.159 2.547.052
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- 18 -0,02000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.420.253 5.278.717
Dönem Karı (Zararı)
-382.159 2.547.052
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
317.241 -153.055
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 25.098 15.646
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 300.335 7.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
300.335 7.937
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4 -8.192 -138.330
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.192 -138.330
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-38.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.355.335 2.884.720
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -11.151.421 3.950.013
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.054.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.054.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
800 8.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
800 8.491
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -86.584 -32.951
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.389 -6.336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.389 -6.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.748 25.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.267 -5.299
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-107.448 -5.299
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.420.253 5.278.717
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10 - 11 -44.400 -998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.400 -998
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.400 -998
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.691
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
28.691
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.435.962 5.277.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.435.962 5.277.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.774.902 35.296.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.338.940 40.573.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.367.370 23.795.140
Finansal Yatırımlar
35.389.443 24.238.022
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
35.389.443 24.238.022
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 35.389.443 24.238.022
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
7.899 37.390
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 7.899 36.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 800
Peşin Ödenmiş Giderler
98.917 12.333
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 98.917 12.333
ARA TOPLAM
47.863.629 48.082.885
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.863.629 48.082.885
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 163.080 143.778
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
163.080 143.778
TOPLAM VARLIKLAR
48.026.709 48.226.663
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
42.966 39.577
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 42.966 39.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 34.874 29.126
Diğer Borçlar
0 107.448
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 107.448
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 259.832 215.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 120.266 76.052
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 139.566 139.566
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.362 30.181
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 10.362 30.181
ARA TOPLAM
348.034 421.950
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
348.034 421.950
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 335.844 432.862
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
335.844 432.862
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
683.878 854.812
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.342.831 47.371.851
Ödenmiş Sermaye
13 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
73.784 -279.355
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
73.784 -279.355
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 73.784 -279.355
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.424.564 1.424.564
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.226.642 20.123.497
Net Dönem Karı veya Zararı
-382.159 6.103.145
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.342.831 47.371.851
TOPLAM KAYNAKLAR
48.026.709 48.226.663
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -80.924 1.248.882 17.428.249 3.570.930 42.167.137 42.167.137
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
3.570.930 -3.570.930 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.361 -65.361 -65.361
Dönem Karı (Zararı)
2.547.052 2.547.052 2.547.052
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -146.285 1.248.882 20.999.179 2.547.052 44.648.828 44.648.828 44.648.828
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -279.355 1.424.564 20.123.497 6.103.145 47.371.851 47.371.851 47.371.851
Transferler
6.103.145 -6.103.145
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
353.139 353.139 353.139
Dönem Karı (Zararı)
-382.159 -382.159 -382.159
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 73.784 1.424.564 26.226.642 -382.159 47.342.831 47.342.831 47.342.831
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-382.159 2.547.052
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
353.139 -65.361
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 353.139 -65.361
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
353.139 -65.361
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.020 2.481.691
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-29.020 2.481.691
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145234
BIST
-Foreks Haber Merkezi-