***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 194.327.382 133.973.362
Satışların Maliyeti
13 -160.317.452 -112.731.703
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.009.930 21.241.659
BRÜT KAR (ZARAR)
34.009.930 21.241.659
Genel Yönetim Giderleri
-20.173 -66.927
Pazarlama Giderleri
-7.841.032 -3.824.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.239.107 1.554.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.053.237 -3.703.714
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.334.595 15.201.577
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.334.595 15.201.577
Finansman Gelirleri
3.550.607 2.284.378
Finansman Giderleri
-9.409.250 -657.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.475.952 16.828.745
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.225.809 -903.082
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 -252.688
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -3.225.809 -650.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.250.143 15.925.663
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.250.143 15.925.663
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.250.143 15.925.663
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 4,50010000 6,37030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.348.759 -8.150.408
Dönem Karı (Zararı)
11.250.143 15.925.663
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.250.143 15.925.663
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.009.256 12.483.361
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,13 4.938.536 2.505.897
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4 77.829 42.752
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
77.829 42.752
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.062.108 7.982.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 2.750.072 -747.642
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 9.312.036 8.729.872
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.008.282 440.606
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-174.180 -117.638
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.182.462 558.244
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 3.225.809 903.082
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.696.692 608.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-140.464.868 -32.747.437
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.515.500 -13.931.969
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16 -7.518.835 -9.109.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -8.996.665 -4.822.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.350.001 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.350.001 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -5.209.705 -2.640.857
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -14.098.937 -1.434.898
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.638.003 2.762.357
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -85.327.445 -6.146.609
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -13.310.558 8.908.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.523.312 506.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.176.034 -18.008.781
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -5.579.797 -18.385.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 -596.237 377.136
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-98.205.469 -4.338.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.143.290
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.811.995
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.175.844 -3.957.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.175.844 -3.957.920
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 -7.175.844 -3.957.920
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.860.627 -2.155.319
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.763.050
Kredilerden Nakit Girişleri
69.763.050
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.076.603 -2.272.957
Alınan Faiz
174.180 117.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.663.976 -14.263.647
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.663.976 -14.263.647
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.194.891 37.893.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.530.915 23.630.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 31.530.915 74.194.891
Ticari Alacaklar
144.765.706 128.328.035
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,16 15.645.383 8.126.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 129.120.323 120.201.487
Diğer Alacaklar
2.296.381 532.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.296.381 532.286
Stoklar
6 50.994.111 45.784.406
Peşin Ödenmiş Giderler
13.943.128 309
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 13.943.128 309
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 262.333 262.333
Diğer Dönen Varlıklar
5.863.594 283.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 5.863.594 283.797
ARA TOPLAM
249.656.168 249.386.057
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
249.656.168 249.386.057
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 414.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 414.094
Maddi Duran Varlıklar
118.057.658 112.659.639
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 23.642.072 25.099.961
Mobilya ve Demirbaşlar
7 2.404.340 2.436.425
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 92.011.246 85.123.253
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 52.178.844 55.186.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.285.164 1.438.121
Diğer Haklar
1.285.164 1.438.121
Peşin Ödenmiş Giderler
356.557 200.439
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 356.557 200.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 27.432.038 30.657.847
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
199.310.261 200.556.738
TOPLAM VARLIKLAR
448.966.429 449.942.795
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.819.291 11.233.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.819.291 11.233.296
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 21.819.291 11.233.296
Ticari Borçlar
78.300.549 176.938.552
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,16 21.373.887 106.701.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 56.926.662 70.237.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 3.844.651 2.321.339
Diğer Borçlar
2.246.970 1.156.991
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,16 2.246.970 1.156.991
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
5.037.967 5.037.967
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
5.037.967 5.037.967
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.721.666 6.368.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 4.651.131 5.610.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 10.070.535 758.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.853.325 3.449.562
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 2.853.325 3.449.562
ARA TOPLAM
128.824.419 206.506.384
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.824.419 206.506.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.282.045 47.384.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.282.045 47.384.244
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 37.282.045 47.384.244
Diğer Borçlar
99.042.815 25.151.465
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,16 99.042.815 25.151.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.505.143 20.838.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 22.505.143 20.838.838
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.830.003 93.374.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
287.654.422 299.880.931
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
161.312.007 150.061.864
Ödenmiş Sermaye
12 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.947.685 -10.947.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.947.685 -10.947.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.947.685 -10.947.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 21.169.757 21.169.757
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21.169.757 21.169.757
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
109.203.109 510.946
Net Dönem Karı veya Zararı
11.250.143 108.692.163
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
161.312.007 150.061.864
TOPLAM KAYNAKLAR
448.966.429 449.942.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -3.706.156 12.968.653 7.733.859 40.273.975 87.907.014 87.907.014
Transferler
40.273.975 -40.273.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.925.663 15.925.663 15.925.663
Dönem Karı (Zararı)
15.925.663 15.925.663 15.925.663
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -3.706.156 12.968.653 48.007.834 15.925.663 103.832.677 103.832.677
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -10.947.685 21.169.757 510.946 108.692.163 150.061.864 150.061.864
Transferler
108.692.163 -108.692.163
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.250.143 11.250.143 11.250.143
Dönem Karı (Zararı)
11.250.143 11.250.143 11.250.143
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -10.947.685 21.169.757 109.203.109 11.250.143 161.312.007 161.312.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.250.143 15.925.663
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.250.143 15.925.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.250.143 15.925.663



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145204


BIST
-Foreks Haber Merkezi-