***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 -113.068 2.649.218 18.579.359 14.657.195 136.045.409 185.336 136.230.745
Transferler
30 14.657.195 -14.657.195
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -330.075 9.977.573 9.647.498 -253.442 9.394.056
Dönem Karı (Zararı)
30 9.977.573 9.977.573 -253.442 9.724.131
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -330.075 -330.075 -330.075
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 -443.143 2.649.218 33.236.554 9.977.573 145.692.907 -68.106 145.624.801
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 304.744 3.354.647 32.531.125 70.586.974 207.050.195 170.355 207.220.550
Transferler
30 70.586.974 -70.586.974
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.074.432 7.109.691 9.184.123 -10.557 9.173.566
Dönem Karı (Zararı)
30 7.109.691 7.109.691 -10.557 7.099.134
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.074.432 2.074.432 2.074.432
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 2.379.176 3.354.647 103.118.099 7.109.691 216.234.318 159.798 216.394.116
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.605.126 -8.389.806
Dönem Karı (Zararı)
7.099.134 9.724.131
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 7.099.134 9.724.131
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.019.353 -1.706.600
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-17 1.145.662 371.335
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
34 975.979
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 975.979
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 10.374.744 1.534.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 10.374.744 1.534.806
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 537.055 -824.417
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -2.119.584 -1.226.176
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 2.050.987 468.977
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 926.962 248.393
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -321.310 -315.611
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 985.913 -2.788.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.582.049 -14.136.451
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.311.797 -9.598.771
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.002.773 1.291.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.002.773 1.291.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -211.083 -820
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -211.083 -820
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -28.612.376 -20.060.845
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -196.469 -2.701.466
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 19.307.712 10.533.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 19.307.712 10.533.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 12.604.356 1.547.769
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.660.517 -445.232
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.660.517 -445.232
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6,12 179.864 6.836.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.538.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.538.339
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.536.438 -6.118.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -11.766.782 -508.694
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -3.374.782 -1.762.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.305.088 -14.261.779
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,17 -3.305.088 -14.261.779
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.132.867 -14.228.344
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -172.221 -33.435
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
364.528 365.731
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 3.030.614 -391.468
Kredilerden Nakit Girişleri
47 3.030.614 -391.468
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.734.683
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.734.683
Ödenen Faiz
37 -2.050.987 -468.977
Alınan Faiz
37 2.119.584 1.226.176
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.545.686 -22.285.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.545.686 -22.285.854
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.292.675 33.171.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.746.989 10.885.866
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
52 41.746.989 46.292.675
Finansal Yatırımlar
47 11.176.228 9.864.431
Ticari Alacaklar
7 88.756.681 79.335.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 88.756.681 79.335.539
Diğer Alacaklar
9 90.770 84.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 90.770 84.359
Stoklar
10 77.191.170 48.578.794
Peşin Ödenmiş Giderler
12 12.009.379 12.615.165
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 12.009.379 12.615.165
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 736.357 629.220
Diğer Dönen Varlıklar
29 1.223.532 167.400
ARA TOPLAM
232.931.106 197.567.583
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
232.931.106 197.567.583
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 2.450.256 2.450.256
Maddi Duran Varlıklar
13 132.424.012 130.199.222
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 5.546.024 5.611.388
Şerefiye
18 1.950.370 1.950.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 3.595.654 3.661.018
Peşin Ödenmiş Giderler
12 802.255
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 802.255
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 9.410.644 7.000.533
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
150.633.191 145.261.399
TOPLAM VARLIKLAR
383.564.297 342.828.982
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 30.078.186 27.047.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 30.078.186 27.047.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 446.030 3.180.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 446.030 3.180.713
Ticari Borçlar
7 59.720.375 40.412.663
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 59.720.375 40.412.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 13.992.115 1.387.759
Diğer Borçlar
9 811.749 762.529
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 811.749 762.529
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 16.195.551 16.015.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 16.195.551 16.015.687
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 358.346
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 6.120.866 5.711.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.314.588 1.905.543
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.806.278 3.806.278
ARA TOPLAM
127.723.218 94.518.745
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.723.218 94.518.745
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 28.750.000 28.749.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 28.750.000 28.749.999
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.255.530 5.056.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.255.530 5.056.613
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 7.441.433 7.283.075
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.446.963 41.089.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
167.170.181 135.608.432
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
216.234.318 207.050.195
Ödenmiş Sermaye
30 35.250.000 35.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.383.589 11.383.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 56.018.292 53.943.860
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 56.018.292 53.943.860
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 53.639.116 53.639.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 2.379.176 304.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.354.647 3.354.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 103.118.099 32.531.125
Net Dönem Karı veya Zararı
41 7.109.691 70.586.974
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
159.798 170.355
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
216.394.116 207.220.550
TOPLAM KAYNAKLAR
383.564.297 342.828.982
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 99.214.238 48.904.922
Satışların Maliyeti
31 -70.315.676 -34.518.399
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.898.562 14.386.523
BRÜT KAR (ZARAR)
28.898.562 14.386.523
Genel Yönetim Giderleri
33 -15.881.765 -3.378.825
Pazarlama Giderleri
33 -6.475.312 -3.133.053
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -2.544.610 -891.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.507.857 1.539.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.571.620 -2.625.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.933.112 5.897.186
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 144.300 295.297
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -3.759
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -90.237
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.987.175 6.188.724
Finansman Gelirleri
37 3.634.869 2.584.289
Finansman Giderleri
37 -3.034.725 -1.785.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.587.319 6.987.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.511.815 2.736.575
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -359.035 -51.749
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 2.870.850 2.788.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.099.134 9.724.131
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.099.134 9.724.131
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 -10.557 -253.442
Ana Ortaklık Payları
41 7.109.691 9.977.573
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
105.634 50.695.980
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 55.836.486
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 105.634 528.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 0 -5.669.208
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
38 -5.583.649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 -85.559
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.634 50.695.980
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.204.768 60.420.111
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.557 -253.442
Ana Ortaklık Payları
7.215.325 60.673.553
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145177
BIST
-Foreks Haber Merkezi-