***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -10.485.044 -129.688.954 39.311.954 -7.256.169 90.734.077 -80.099.366 190.913.370 190.913.370
Transferler
-80.099.366 80.099.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.172 -3.352.767 799.389.096 796.041.501 796.041.501
Dönem Karı (Zararı)
799.389.096 799.389.096 799.389.096
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.172 -3.352.767 -3.347.595 -3.347.595
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
133.041.721 133.041.721 133.041.721
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -10.479.872 0 39.311.954 -7.256.169 10.634.711 799.389.096 1.119.996.592 1.119.996.592
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -63.644.300 39.311.954 -7.256.169 10.634.711 793.194.733 1.060.637.801 1.060.637.801
Transferler
793.194.733 -793.194.733 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
616.706 -124.841.867 -124.225.161 -124.225.161
Dönem Karı (Zararı)
-124.841.867 -124.841.867 -124.841.867
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
616.706 616.706 616.706
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -63.027.594 39.311.954 -7.256.169 803.829.444 -124.841.867 936.412.640 936.412.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.056.791 15.468.808
Dönem Karı (Zararı)
-124.841.867 799.389.096
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-124.841.867 742.713.855
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 56.675.241
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.983.374 -752.504.793
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
811.876 705.707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.790.648 401.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.699.488 401.344
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
91.160 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.492.556 1.163.124
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -9.745.834 -3.241.695
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 6.253.278 4.404.819
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.361.158 47.588.546
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
102.918.640 -455.400.152
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -191.479 -191.479
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 103.110.119 -455.208.673
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -529.416 4.193.687
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.980 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16.980 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -317.802.586
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-19.893.956 -33.354.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
33.901 -56.556.291
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-123.819 -56.347.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-123.819 -56.347.062
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.190.282 -395.466
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
561.020 330.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
561.020 330.147
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.786.982 -143.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-756.653 -1.036.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.543.635 892.624
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.824.592 -9.671.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.217.302 70.466
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.897 -3.311
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 25.073.641
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.096.107 218.669.672
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 215.402.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-650.406 -39.194
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -650.406 -39.194
Alınan Faiz
9.746.513 3.241.618
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 65.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -260.113.085
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -260.113.085
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 0 -260.113.085
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.960.684 -25.974.605
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.960.684 -25.974.605
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.527.847 57.342.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.567.163 31.368.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.567.203 31.528.566
Ticari Alacaklar
560.657 436.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
560.657 436.838
Diğer Alacaklar
947.222 1.402.439
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 502.463 634.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
444.759 767.834
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 147.964.275 139.490.037
Peşin Ödenmiş Giderler
1.831.066 442.764
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 99.997 85.100
Diğer Dönen Varlıklar
66.823 12.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
66.823 12.237
ARA TOPLAM
164.037.243 173.397.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
164.037.243 173.397.981
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 17.081.916 17.081.916
Diğer Alacaklar
27.955 27.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.955 27.955
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 151.588.969 138.957.381
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 1.023.835.535 1.127.221.593
Maddi Duran Varlıklar
24.827.688 25.001.078
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.107 18.168
Bilgisayar Yazılımları
13.107 18.168
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 863.663 605.278
Diğer Duran Varlıklar
11.937.930 11.190.536
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.230.176.763 1.320.103.905
TOPLAM VARLIKLAR
1.394.214.006 1.493.501.886
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 92.356.004 85.098.525
Ticari Borçlar
2.491.692 1.930.672
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.491.692 1.930.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.006.628 385.709
Diğer Borçlar
3.029.149 3.106.433
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 1.179.964 2.137.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.849.185 969.161
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.259.822 4.627.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.222.262 681.438
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.037.560 3.946.400
ARA TOPLAM
106.143.295 95.149.177
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.143.295 95.149.177
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 349.635.381 335.278.424
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.246.301 1.660.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.246.301 1.660.095
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
776.389 776.389
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
776.389 776.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
351.658.071 337.714.908
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
457.801.366 432.864.085
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
936.412.640 1.060.637.801
Ödenmiş Sermaye
10 255.600.000 255.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -8.450.916 -8.450.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.027.594 -63.644.300
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.027.594 -63.644.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.027.594 -63.644.300
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 39.311.954 39.311.954
Diğer Yedekler
-7.256.169 -7.256.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
803.829.444 10.634.711
Net Dönem Karı veya Zararı
-124.841.867 793.194.733
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
936.412.640 1.060.637.801
TOPLAM KAYNAKLAR
1.394.214.006 1.493.501.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 0 0
Satışların Maliyeti
11 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -24.808.684 -11.767.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 8.135.736 1.664.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -17.044 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.689.992 -10.103.614
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 4.904.693 335.112.464
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -490.788 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -103.110.119 455.208.673
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-115.386.206 780.217.523
Finansman Gelirleri
15 28.906.987 52.093.030
Finansman Giderleri
16 -38.892.064 -85.403.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-125.371.283 746.907.542
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
529.416 -4.193.687
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 529.416 -4.193.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-124.841.867 742.713.855
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 56.675.241
DÖNEM KARI (ZARARI)
-124.841.867 799.389.096
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-124.841.867 799.389.096
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
616.706 5.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.355.155 -6.368
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-584.273 12.594
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-584.273 12.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-154.176 -1.054
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -271.031 1.465
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
116.855 -2.519
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -3.352.767
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -3.352.767
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -3.352.767
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
616.706 -3.347.595
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-124.225.161 796.041.501
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-124.225.161 796.041.501



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145176


BIST
-Foreks Haber Merkezi-