***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.235.884 4.758.427 58.936.596
Transferler
4.758.427 -4.758.427
Dönem Karı (Zararı)
-445.391 -445.391
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
354.744
Dönem Sonu Bakiyeler
23.562.500 19.594.614 408.333 731.582 14.994.311 -445.391 58.845.949 58.845.949
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.562.500 19.594.614 183.151 944.582 14.781.311 9.412.571 68.478.729
Transferler
9.412.571 -9.412.571
Dönem Karı (Zararı)
3.407.093 3.407.093
Sermaye Arttırımı
23.562.500 -11.643.198 -11.919.302
Dönem Sonu Bakiyeler
47.125.000 7.951.416 183.151 944.582 12.274.580 3.407.093 71.885.822 71.885.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.323.418 658.470
Dönem Karı (Zararı)
3.407.093 -445.391
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.421.354 4.081.660
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.563.242 1.090.825
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-315.626 1.812.461
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-315.626 1.812.461
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.207.612 1.257.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.207.612 1.257.954
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-553.482 989.895
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.703.362 1.191.803
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.256.844 -201.908
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
519.608 -213.595
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-855.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.500.740 -2.617.497
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
316.408 -6.617.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
316.408 -6.617.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.787.751 -347.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.787.751 -347.475
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.941.838 -4.335.720
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.843.974
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.104.249 3.162.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.104.249 3.162.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.225.367 158.369
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.275.249 3.036.950
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.275.249 3.036.950
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.719.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.391.435 2.324.932
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.834.477 -983.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-443.042 3.307.944
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.672.293 1.018.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-109.164 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-541.961 -360.302
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.402.216 -3.007.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.402.216 -3.007.629
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.402.216 -3.007.629
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.623.911 1.670.587
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.623.911 1.670.587
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7.623.911 1.670.587
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.101.723 -678.572
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.101.723 -678.572
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.571.807 13.019.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.470.084 12.341.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.470.084 23.571.807
Ticari Alacaklar
36.282.340 35.460.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 36.282.340 35.460.934
Diğer Alacaklar
4.864.065 76.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.864.065 76.314
Stoklar
7 61.698.773 40.756.935
Peşin Ödenmiş Giderler
2.131.261 6.979.626
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.131.261 6.979.626
Diğer Dönen Varlıklar
7.139.701 11.083.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 7.139.701 11.083.912
ARA TOPLAM
132.586.224 117.929.528
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
132.586.224 117.929.528
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 40.467.298 39.324.121
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.593.893 5.886.146
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
142.655 154.604
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
142.655 154.604
Peşin Ödenmiş Giderler
4.391
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.391
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.577.900
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.208.237 46.942.771
TOPLAM VARLIKLAR
178.794.461 164.872.299
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.455.958 38.284.529
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.455.958 38.284.529
Banka Kredileri
4 41.216.216 31.159.482
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.904.038 5.950.720
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.335.704 1.174.327
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
386.141
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
386.141
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
386.141
Ticari Borçlar
5.432.983 8.268.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 84.256 39.985
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.348.727 8.228.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.312.948 2.087.581
Diğer Borçlar
29.424.573 2.081.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 27.758.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.666.156 2.081.227
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.668.142 12.387.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 9.668.142 12.387.477
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 534.373 541.961
Kısa Vadeli Karşılıklar
565.012 636.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
565.012 636.291
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.874
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 12.874
ARA TOPLAM
100.393.989 64.686.607
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.393.989 64.686.607
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.283.585 5.875.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.283.585 5.875.130
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.283.585 5.875.130
Diğer Borçlar
21.155.998
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 21.155.998
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.808.052 1.660.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.808.052 1.660.157
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.423.013 3.015.678
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.514.650 31.706.963
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.908.639 96.393.570
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.885.822 68.478.729
Ödenmiş Sermaye
47.125.000 23.562.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.951.416 19.594.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
183.151 183.151
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
183.151 183.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
183.151 183.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
944.582 944.582
Yasal Yedekler
944.582 944.582
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.274.580 14.781.311
Net Dönem Karı veya Zararı
3.407.093 9.412.571
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.885.822 68.478.729
TOPLAM KAYNAKLAR
178.794.461 164.872.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 55.534.804 23.462.483
Satışların Maliyeti
14 -44.830.610 -19.284.492
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.704.194 4.177.991
BRÜT KAR (ZARAR)
10.704.194 4.177.991
Genel Yönetim Giderleri
15 -5.289.874 -2.356.553
Pazarlama Giderleri
15 -127.570 -47.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 4.173.092 3.783.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.044.022 -3.804.874
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.415.820 1.752.139
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.415.820 1.752.139
Finansman Giderleri
17 -3.489.119 -2.411.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.926.701 -658.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.926.701 -658.986
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.926.701 -658.986
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.926.701 -658.986
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-519.608 568.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 354.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-519.608 213.595
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-534.373 -165.616
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.765 379.211
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-519.608 568.339
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.407.093 -90.647
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.407.093 -90.647



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144929


BIST
-Foreks Haber Merkezi-