***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -2.812.064 3.409.399 0 72.461.784 421.252.127 223.190.334 885.210.477 885.210.477
Transferler
46.046.300 177.144.034 -223.190.334 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.062.433 743.102 704.307 94.960.990 94.960.990 94.960.990
Dönem Karı (Zararı)
94.960.990 94.960.990 94.960.990
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.062.433 743.102 704.307 0 0
Kar Payları
-56.461.212 -56.461.212 -56.461.212
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -2.812.064 0 3.409.399 118.508.084 541.934.949 94.960.990 923.710.255 923.710.255
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -22.189.177 -3.910.800 6.840.727 118.758.083 541.685.950 295.262.469 1.104.156.149 1.104.156.149
Transferler
295.262.469 -295.262.469 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.038.699 3.910.800 97.824.607 92.696.708 92.696.708
Dönem Karı (Zararı)
97.824.607 97.824.607 97.824.607
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.038.699 3.910.800 -5.127.899 -5.127.899
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -31.227.876 0 6.840.727 118.758.083 836.948.419 97.824.607 1.196.852.857 1.196.852.857
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.197.131 242.751.736
Dönem Karı (Zararı)
97.824.607 94.960.990
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
97.824.607 94.960.990
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
162.070.412 50.008.702
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 8.067.109 3.480.824
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -482.446
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -482.446
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.572.544 27.311.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.022.219 4.654.247
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
26.550.325 22.656.911
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
120.796.375 23.485.659
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.549.155 -3.454.880
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
137.585.413 15.420.675
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-15.907.666 -8.901.103
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
14.667.783 20.420.967
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.318.553
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.318.553
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.671.596 -3.675.428
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.259 -297
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -29.259 -297
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.335.239 1.207.785
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-134.285.324 108.219.605
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-250.063.111 -13.592.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-240.957.222 39.532.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.105.889 -53.124.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-458.022 -10.494.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-458.022 -10.494.716
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
515.803.576 153.886.980
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-69.276.076 -36.093.274
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-278.746.491 12.304.686
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-71.840.663 3.891.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-206.905.828 8.412.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.368.138 1.751.464
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.075.825 -671.933
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.075.825 -671.933
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-31.101.237 1.128.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
125.609.695 253.189.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.062.411 -3.609.008
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.350.153 -6.828.553
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.885.745 -6.107.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.154.872 7.354
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.154.872 7.354
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.040.617 -6.114.632
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -24.040.617 -6.114.632
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
181.498.153 -90.850.263
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
817.788.992 167.086.970
Kredilerden Nakit Girişleri
817.788.992 167.086.970
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-554.698.782 -193.732.138
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-554.698.782 -193.732.138
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.971.103 -2.993.317
Ödenen Temettüler
0 -56.461.212
Ödenen Faiz
13 -92.170.109 -8.205.446
Alınan Faiz
13 15.549.155 3.454.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
277.809.539 145.794.195
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
277.809.539 145.794.195
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
287.657.658 106.046.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
565.467.197 251.840.214
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
565.467.197 287.657.658
Ticari Alacaklar
1.079.376.706 843.981.378
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 956.226.532 715.269.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 123.150.174 128.712.068
Diğer Alacaklar
4.622.621 1.426.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.622.621 1.426.048
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 1.876.229.558 2.392.033.134
Peşin Ödenmiş Giderler
146.074.263 76.798.187
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
146.074.263 76.798.187
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 1.982.603
Diğer Dönen Varlıklar
306.614.075 311.099.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 306.614.075 311.099.028
ARA TOPLAM
3.978.384.420 3.914.978.036
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.978.384.420 3.914.978.036
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9.024.852 9.017.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.024.852 9.017.263
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
9.024.852 9.017.263
Ticari Alacaklar
68.085 68.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
68.085 68.085
Maddi Duran Varlıklar
7 428.351.358 415.119.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
37.676.399 34.142.076
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.648.382 16.873.924
Ertelenmiş Vergi Varlığı
112.566.119 47.231.597
Diğer Duran Varlıklar
4.435.206 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 4.435.206 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
611.770.401 522.452.200
TOPLAM VARLIKLAR
4.590.154.821 4.437.430.236
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.652.036.640 1.921.776.659
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.236.430 6.335.136
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.236.430 6.335.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.642.800.210 1.915.441.523
Banka Kredileri
4 1.640.694.554 1.913.025.463
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.105.656 2.416.060
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
360.736.991 408.907.507
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
360.736.991 408.907.507
Banka Kredileri
360.736.991 408.907.507
Ticari Borçlar
366.864.980 636.790.381
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 50.029.648 97.141.555
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 316.835.332 539.648.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.791.501 24.159.639
Diğer Borçlar
7.382.063 44.216.868
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 3.186.410 27.915.166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.195.653 16.301.702
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.897.597 53.998.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.897.597 53.998.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
58.330.170 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
55.515.099 17.301.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.835.650 3.172.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
40.679.449 14.129.124
ARA TOPLAM
2.539.555.041 3.107.151.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.539.555.041 3.107.151.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
807.383.809 179.094.818
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.090.367 5.467.780
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.090.367 5.467.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
799.293.442 173.627.038
Banka Kredileri
4 776.618.750 149.781.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.674.692 23.846.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
46.363.114 47.027.824
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
853.746.923 226.122.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.393.301.964 3.333.274.087
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.196.852.857 1.104.156.149
Ödenmiş Sermaye
9 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.227.876 -22.189.177
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.227.876 -22.189.177
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.227.876 -22.189.177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.840.727 2.929.927
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -3.910.800
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -3.910.800
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.840.727 6.840.727
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
6.840.727 6.840.727
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.758.083 118.758.083
Yasal Yedekler
9 118.758.083 118.758.083
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
836.948.419 541.685.950
Net Dönem Karı veya Zararı
97.824.607 295.262.469
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.196.852.857 1.104.156.149
TOPLAM KAYNAKLAR
4.590.154.821 4.437.430.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 1.123.515.440 536.593.061
Satışların Maliyeti
10 -831.633.886 -353.796.005
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
291.881.554 182.797.056
BRÜT KAR (ZARAR)
291.881.554 182.797.056
Genel Yönetim Giderleri
-64.882.633 -51.338.557
Pazarlama Giderleri
-69.440.523 -49.608.464
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.653.912 -643.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 110.070.463 29.747.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -47.400.037 -11.076.295
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
218.574.912 99.876.969
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 4.012.411 2.060.269
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
12 -29.259 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
222.558.064 101.937.238
Finansman Gelirleri
13 18.567.722 18.557.138
Finansman Giderleri
13 -146.955.378 -29.208.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
94.170.408 91.285.562
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.654.199 3.675.428
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -60.312.773 -765.949
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 63.966.972 4.441.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
97.824.607 94.960.990
DÖNEM KARI (ZARARI)
97.824.607 94.960.990
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
97.824.607 94.960.990
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç (kuruş) 0,72000000 0,70000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.038.699 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.038.699 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.910.800 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.910.800 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
3.910.800 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.127.899 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.696.708 94.960.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
92.696.708 94.960.990
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142231
BIST
-Foreks Haber Merkezi-