***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 66.302.325 27.876.425
Satışların Maliyeti
15 -57.811.922 -24.157.311
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.490.403 3.719.114
BRÜT KAR (ZARAR)
8.490.403 3.719.114
Genel Yönetim Giderleri
-834.055 -285.627
Pazarlama Giderleri
-775.268 -480.099
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-801.003 -276.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.132.230 808.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.048.740 -362.161
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.163.567 3.122.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
45 3.601
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.577 -16.226
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.162.035 3.110.157
Finansman Gelirleri
18 1.662.778 1.527.538
Finansman Giderleri
19 -2.665.181 -2.352.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.159.632 2.285.221
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
193.135 516.558
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.839.910 -32.280
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 2.033.045 548.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.352.767 2.801.779
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.352.767 2.801.779
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.352.767 2.801.779
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 21 15,25000000 7,98000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.838.426 3.961.918
Dönem Karı (Zararı)
5.352.767 2.801.779
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.739.370 2.110.827
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
634.961 294.279
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.055 16.924
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.055 16.924
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
501.329 167.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
239.399 4.404
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 26.713 -6.108
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 212.406 201.117
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22.811 -32.370
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.929
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
607.978 -20.447
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -347.366 -251.563
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 642.894 114.793
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
17 668.771 229.256
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17 -356.321 -112.933
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -193.135 -516.558
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.532 15.554
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.189.760 2.156.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.516.743 -637.294
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
550.390 306.039
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.599.884 -3.781.480
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
238.540 -35.948
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.605.896 2.822.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
721.801 51.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
507.531 -210.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
214.270 261.709
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.608.880 4.275.312
Ödenen Faiz
-596.222 -236.836
Alınan Faiz
270.692 111.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-225.688 -10.912
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-186.971 -124.923
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.265 -52.183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.551.644 -2.256.608
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-30.000 -625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.266 1.338
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.266 1.338
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.177.246 -808.120
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.694.296 -453.408
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-482.950 -354.712
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.369.664 -1.452.130
Alınan Temettüler
0 2.929
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
885.963 -642.016
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 6.868.773 7.114.313
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -969.590 -3.444.709
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -26.012 -18.315
Ödenen Temettüler
14 -5.000.468 -4.561.830
Ödenen Faiz
-314.373 -45.265
Alınan Faiz
327.633 313.790
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.172.745 1.063.294
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-21.837 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.150.908 1.063.294
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.109.622 14.106.240
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.260.530 15.169.534


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21.285.347 10.114.706
Ticari Alacaklar
25.226.730 25.850.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 15.617.518 18.656.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.609.212 7.194.845
Diğer Alacaklar
317.612 283.518
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 181.693 167.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
135.919 116.104
Stoklar
8 17.456.947 13.854.008
Peşin Ödenmiş Giderler
11 962.537 1.195.201
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 151.777
Diğer Dönen Varlıklar
3.130.344 3.674.364
ARA TOPLAM
68.379.517 55.124.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.379.517 55.124.518
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 129.014 145.942
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
58.000 28.000
Ticari Alacaklar
16.959 15.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.959 15.684
Diğer Alacaklar
1.154.494 1.153.083
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 1.154.494 1.153.083
Türev Araçlar
24 395.815 382.717
Maddi Duran Varlıklar
9 21.639.775 20.145.190
Kullanım Hakkı Varlıkları
147.750 164.475
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.008.328 7.454.284
Şerefiye
525.778 503.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 7.482.550 6.950.343
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.427.560 6.063.772
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 7.423.445 5.374.582
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.401.140 40.927.729
TOPLAM VARLIKLAR
114.780.657 96.052.247
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.985.160 7.523.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.985.160 7.523.746
Banka Kredileri
6 10.985.160 7.523.746
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.578.645 5.694.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.578.645 5.694.857
Banka Kredileri
6 5.509.234 5.619.141
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 69.411 75.716
Ticari Borçlar
38.666.513 30.146.246
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 6.300.776 4.529.401
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 32.365.737 25.616.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.328.781 1.255.686
Diğer Borçlar
924.917 735.355
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 0 73.169
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
924.917 662.186
Türev Araçlar
24 61.707 122.633
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
175.408 151.546
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.655.868 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
624.069 575.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 624.069 575.911
ARA TOPLAM
60.001.068 46.205.980
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.001.068 46.205.980
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.099.710 24.699.772
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.706.849 6.407.114
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.706.849 6.407.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.392.861 18.292.658
Banka Kredileri
6 22.288.388 18.175.044
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 104.473 117.614
Türev Araçlar
24 23.765 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
512.101 493.991
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.493.302 2.677.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.696.928 1.890.236
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 796.374 786.836
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 582.703 567.819
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.439 5.439
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.717.020 28.444.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.718.088 74.650.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 22.062.569 21.402.174
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-892.894 -1.000.033
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-892.894 -1.000.033
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-892.894 -1.000.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.867.767 -3.068.724
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.214.140 1.674.943
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.203.542 -4.881.384
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.203.542 -4.881.384
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
121.635 137.717
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
121.635 137.717
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.919.055 1.420.763
Yasal Yedekler
1.919.055 1.420.763
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.172.570 5.057.387
Net Dönem Karı veya Zararı
5.352.767 18.613.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.062.569 21.402.174
TOPLAM KAYNAKLAR
114.780.657 96.052.247


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -125.723 -125.723 -125.723 -3.191.233 -3.191.233 46.489 46.489 -3.144.744 766.316 3.472.846 8.801.005 12.273.851 10.148.538 10.148.538
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
350.910 27.920 8 -125.723 -125.723 -125.723 -3.191.233 -3.191.233 46.489 46.489 -3.144.744 766.316 3.472.846 12.273.851 10.148.538 10.148.538
Transferler
0 0 0 0 0 454.428 8.346.577 -8.801.005 -454.428 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.849 12.849 12.849 -115.914 -115.914 9.630 9.630 -106.284 2.801.779 2.801.779 2.708.344 2.708.344
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 2.801.779 2.801.779 2.801.779 2.801.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.849 12.849 12.849 -115.914 -115.914 9.630 9.630 -106.284 0 -93.435 -93.435
Kar Payları
14 0 0 0 0 0 0 -4.561.830 -4.561.830 -4.561.830 -4.561.830
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -112.874 -112.874 -112.874 -3.307.147 -3.307.147 56.119 56.119 -3.251.028 1.220.744 7.257.593 2.801.779 10.059.372 8.295.052 8.295.052
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -1.000.033 -1.000.033 -1.000.033 1.674.943 -4.881.384 -4.881.384 137.717 137.717 -3.068.724 1.420.763 5.057.387 18.613.943 23.671.330 21.402.174 21.402.174
Transferler
0 0 0 0 0 498.292 18.115.651 -18.613.943 -498.292 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
107.139 107.139 107.139 539.197 -322.158 -322.158 -16.082 -16.082 200.957 5.352.767 5.352.767 5.660.863 5.660.863
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 5.352.767 5.352.767 5.352.767 5.352.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
107.139 107.139 107.139 539.197 -322.158 -322.158 -16.082 -16.082 200.957 0 308.096 308.096
Kar Payları
14 0 0 0 0 0 0 -5.000.468 -5.000.468 -5.000.468 -5.000.468
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -892.894 -892.894 -892.894 2.214.140 -5.203.542 -5.203.542 121.635 121.635 -2.867.767 1.919.055 18.172.570 5.352.767 23.525.337 22.062.569 22.062.569


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14 5.352.767 2.801.779
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
107.139 12.849
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 133.924 16.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.785 -3.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 -26.785 -3.212
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
200.957 -106.284
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.928 10.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14 -16.928 10.137
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-373.524 -126.906
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -373.524 -126.906
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
539.197 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
14 539.197 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52.212 10.485
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
14 846 -507
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
14 51.366 10.992
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
308.096 -93.435
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.660.863 2.708.344
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.660.863 2.708.344



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142095


BIST
-Foreks Haber Merkezi-