***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 191.950 11.900.900 22,99 3,66
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 14.100 7.829.730 15,12 2,41
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 32.150 5.944.535 11,48 1,84
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 50.550 1.537.731 2,97 0,47
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 68.700 8.690.550 16,79 2,68
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 201.100 15.866.790 30,65 4,88
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 558.550 51.770.236 100 15,94
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSARCL42313 1.100.000 1.115.934,4 2,93 0,34
- TRSAYGZA2312 5.000.000 4.906.106,45 12,87 1,51
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.398.776,33 8,92 1,05
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.548.967,52 14,56 1,71
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.355.241,77 3,57 0,42
- TRSOPASA2312 5.000.000 4.990.402,66 13,1 1,54
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.356.361,71 19,3 2,26
- TRSTATK42315 2.100.000 2.660.116,12 6,98 0,82
- TRSTHALE2716 1.000.000 987.713,49 2,59 0,3
- TRSVKFB92719 600.000 595.649,19 1,56 0,18
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.190.966 13,62 1,6
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 37.290.000 38.106.235,63 100 11,73
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 37.290.000 38.106.235,63 100 11,73
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA PZOZİSYONLAR F_USDTRY0323 (SHORT) -5.450 19,15
VIOP UZUNPZOZİSYONLAR F_XAUTRYM0423 (LONG) 14.000 1.240,02
VIOP KISA PZOZİSYONLAR F_XU0300423 (SHORT) -485 5.693,25
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 67.542.899,74 52,84 20,79
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 60.283.396,16 47,16 18,56
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 127.826.295,9 100 39,35
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 20.03.2023 12.132.701,1 12.132.701,09 11,3252 3,7351
Katılma Belgesi ISZ 4.095.762 15.081.660,58 14,0779 4,6429
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 12.149.663,33 11,3411 3,7403
Katılma Belgesi TI1 4.171 1.778.584,05 1,6602 0,5475
Katılma Belgesi TMG 34.411.427 10.197.860,8 9,5192 3,1394
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 10.448.265,9 9,7529 3,2165
Vadeli mevduat 19.04.2023 1.540.345,89 1.555.354,64 1,4518 0,4788
Vadeli mevduat 18.04.2023 5.000.000 5.044.676,69 4,7089 1,553
Vadeli mevduat 27.04.2023 6.719.397,26 6.746.589,32 6,2976 2,0769
Vadeli mevduat 19.04.2023 7.689.863,01 7.762.322,58 7,2457 2,3896
VOB Nakit Teminat 24.232.083,65 24.232.083,65 22,6194 7,4599
GRUP TOPLAMI
- 107.129.762,63 100 32,98
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 324.832.530,17
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
324.832.530,17 % 100 % 100,89
B. HAZIR DEĞERLER
15.600,2 % 100 % 0
a) Kasa
b) Bankalar
15.600,2 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
48.143,12 % 100 % 0,02
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
48.143,12 % 100 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
649.039,4 % 100 % 0,2
D. BORÇLAR (-)
-3.585.220,5 % 100 -% 1,11
a) Takasa Borçlar
-1.329.110 % 37,07 -% 0,41
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.256.110,5 % 62,93 -% 0,7
NET VARLIK DEĞERİ
321.960.092,39
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
2,0047
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
17.03.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126320
BIST
-Foreks Haber Merkezi-