***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.02.2021 - 31.01.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -6.245 141.733 -6.880 19.771 342.930 4.583 509.792 24.217 534.009
Transferler
4.583 -4.583
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.048 211.546 29.119 400.441 635.058 54.637 689.695
Kar Payları
-30.347 -30.347 -30.347
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -12.293 353.279 22.239 19.771 317.166 400.441 1.114.503 78.854 1.193.357
Cari Dönem 01.02.2022 - 31.01.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -12.293 353.279 22.239 19.771 317.166 400.441 1.114.503 78.854 1.193.357
Transferler
49.657 350.784 -400.441
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.095 190.839 -36.396 1.439.375 1.591.723 54.199 1.645.922
Kar Payları
-120.429 -120.429 -120.429
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
945 4.795 5.740 7.358 13.098
Dönem Sonu Bakiyeler
99.314 -35.757 945 -14.388 544.118 -14.157 19.771 552.316 1.439.375 2.591.537 140.411 2.731.948


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2022 - 31.01.2023 Önceki Dönem 01.02.2021 - 31.01.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.324.754 1.370.011
Dönem Karı (Zararı)
1.459.144 423.018
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.459.144 423.018
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.454.131 877.189
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
503.024 358.049
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
69.598 12.994
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.407 147
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
90.857 20.572
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-24.666 -7.725
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
127.553 33.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.145 23.718
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
62.408 10.006
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
360.888 164.266
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-272.650 -134.294
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
633.538 298.560
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
161.954 192.298
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.087 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.087 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
243.939 116.004
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-683 -146
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-683 -146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-171.421 185.169
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-497.853 -177.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-497.853 -177.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.796 -26.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.796 -26.692
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.654.872 -218.098
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-75.470 -73.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.797.821 556.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
111.138 56.372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.686.683 500.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
150.525 81.114
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.946 14.216
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.946 14.216
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
85.122 10.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.436 17.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-31.756 12.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25.320 5.034
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.741.854 1.485.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.308 -15.022
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-394.792 -100.343
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.060 -106.759
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.207 411
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.207 411
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-294.956 -163.829
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-220.815 -130.292
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.141 -33.537
Alınan Faiz
254.158 83.683
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-18.112 -27.024
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-524.191 -674.518
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.286.528 736.901
Kredilerden Nakit Girişleri
1.286.528 736.901
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.084.784 -1.019.884
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-762.280 -886.251
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-322.504 -133.633
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-429.847 -269.864
Ödenen Temettüler
-120.429 -30.347
Ödenen Faiz
-175.659 -91.324
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.744.503 588.734
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.744.503 588.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.478.609 889.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.223.112 1.478.609


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.01.2023 Önceki Dönem 31.01.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.244.612 1.481.617
Finansal Yatırımlar
58.150 27.024
Vadeli Mevduatlar
58.150 27.024
Ticari Alacaklar
870.657 394.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
870.657 394.487
Diğer Alacaklar
31.410 33.211
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.194 33.211
Türev Araçlar
0 28.882
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28.882
Stoklar
2.307.586 751.398
Peşin Ödenmiş Giderler
196.142 120.666
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
82.365 86.982
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
113.777 33.684
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32.987 7.453
Diğer Dönen Varlıklar
43.204 11.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
43.204 11.445
ARA TOPLAM
6.784.748 2.856.183
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.784.748 2.856.183
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10.575 6.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.575 6.354
Maddi Duran Varlıklar
395.452 258.987
Mobilya ve Demirbaşlar
225.495 147.245
Özel Maliyetler
163.958 102.870
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.999 8.872
Kullanım Hakkı Varlıkları
576.392 450.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
662.644 473.907
Şerefiye
477.376 343.018
Markalar
447 496
Lisanslar
85.832 49.935
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
33.953 18.573
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
65.036 61.885
Peşin Ödenmiş Giderler
7
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7
Ertelenmiş Vergi Varlığı
212.933 49.361
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.857.996 1.239.121
TOPLAM VARLIKLAR
8.642.744 4.095.304
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.673.464 874.123
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
459 3.872
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
459 3.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.673.005 870.251
Banka Kredileri
813.247 644.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
349.786 225.423
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
509.972
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
217.297 245.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
217.297 245.780
Banka Kredileri
217.297 245.780
Ticari Borçlar
2.960.521 1.188.646
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
323.941 212.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.636.580 975.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
203.020 100.056
Diğer Borçlar
39.762 19.019
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
41 41
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
39.721 18.978
Türev Araçlar
17.698
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
17.698
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
81.668 29.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
81.668 29.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
82.191 51.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
124.343 43.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.829 8.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
105.514 34.530
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
43.633 18.119
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
43.633 18.119
ARA TOPLAM
5.443.597 2.570.373
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.443.597 2.570.373
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
289.816 276.630
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 330
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
289.816 276.300
Banka Kredileri
289.816 276.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
67.480 19.921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
34.009 730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
34.009 730
Uzun Vadeli Karşılıklar
61.122 23.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
61.122 23.176
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14.772 11.117
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
467.199 331.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.910.796 2.901.947
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.591.537 1.114.503
Ödenmiş Sermaye
99.314 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Pay Bazlı Ödemeler (-)
945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.388 -12.293
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.388 -12.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.388 -12.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
529.961 375.518
Yabancı Para Çevrim Farkları
544.118 353.279
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.157 22.239
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.157 22.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
552.316 317.166
Net Dönem Karı veya Zararı
1.439.375 400.441
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
140.411 78.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.731.948 1.193.357
TOPLAM KAYNAKLAR
8.642.744 4.095.304


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2022 - 31.01.2023 Önceki Dönem 01.02.2021 - 31.01.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10.591.901 4.619.319
Satışların Maliyeti
-4.989.794 -2.247.656
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.602.107 2.371.663
BRÜT KAR (ZARAR)
5.602.107 2.371.663
Genel Yönetim Giderleri
-674.224 -302.490
Pazarlama Giderleri
-2.874.658 -1.366.067
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-75.714 -45.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
76.108 47.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-30.875 -7.162
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.022.744 698.640
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.455 158
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-685 -12
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.036.514 698.786
Finansman Gelirleri
304.767 163.132
Finansman Giderleri
-638.198 -322.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.703.083 539.022
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-243.939 -116.004
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-399.948 -155.823
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
156.009 39.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.459.144 423.018
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.459.144 423.018
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.769 22.577
Ana Ortaklık Payları
1.439.375 400.441
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.095 -6.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.618 -7.560
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
523 1.512
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
523 1.512
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
188.873 272.725
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
225.269 243.606
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
225.269 243.606
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.580 37.482
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-46.580 37.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.184 -8.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.184 -8.363
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
186.778 266.677
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.645.922 689.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
54.199 54.637
Ana Ortaklık Payları
1.591.723 635.058



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124758


BIST
-Foreks Haber Merkezi-