***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 -2.322.640 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 2.935.735 -336.961.002 91.870.821 119.374.138 119.374.138
Transferler
91.870.821 -91.870.821 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
238.245.527 -380.253 1.070.287 238.935.561 238.935.561
Dönem Karı (Zararı)
-22.602.702 -22.602.702 -22.602.702
Sermaye Arttırımı
532.817.530 3.572.322 536.389.852 536.389.852
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.322.640 -2.064.322 258.100 258.100
Dönem Sonu Bakiyeler
586.099.283 0 -8.057.772 539.579.648 2.318.842 1.056.552 2.935.735 -245.090.181 -22.602.702 872.354.949 872.354.949
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
586.099.283 -8.057.772 539.579.648 2.318.842 1.056.552 2.935.735 -245.090.181 -22.602.702 872.354.949 872.354.949
Transferler
-22.602.702 22.602.702 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
992.630.801 -11.945.019 16.301.964 996.987.746 996.987.746
Dönem Karı (Zararı)
75.175.761 75.175.761 75.175.761
Dönem Sonu Bakiyeler
586.099.283 -8.057.772 1.532.210.449 -9.626.177 17.358.516 2.935.735 -267.692.883 75.175.761 1.944.518.456 1.944.518.456
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-213.232.940 -334.033.611
Dönem Karı (Zararı)
75.175.761 -22.602.702
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
75.175.761 -22.602.702
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
115.136.354 30.898.912
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 27.083.465 10.270.006
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.173.764 708.805
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 5.173.764 708.805
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.046.119 5.226.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.046.119 5.226.662
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
95.361.139 12.436.761
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25,28,29 95.361.139 12.436.761
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-16.835.347 1.070.287
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 307.214 1.186.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-401.628.305 -341.614.774
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
51.506.347 -238.585.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
51.506.347 -238.585.755
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.961.725 -30.750.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-70.961.725 -30.750.584
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-276.281.408 -86.822.440
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-229.503.462 -56.463.153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
114.835.272 10.849.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
114.835.272 10.849.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.056.012 2.047.830
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.967.909 34.859.386
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.967.909 34.859.386
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16.688.568 23.250.221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-211.316.190 -333.318.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.930.143 -1.132.158
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
34 13.393 417.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-357.942.962 -173.874.724
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-182.037.248 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.576.098 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.576.098 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-177.481.812 -173.874.724
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13,14 -177.481.812 -173.874.724
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
572.401.884 516.788.233
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 536.647.952
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 0 536.647.952
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.670.484.985 1.356.837.875
Kredilerden Nakit Girişleri
1.670.484.985 1.356.837.875
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.098.083.101 -1.376.697.594
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.098.083.101 -1.376.697.594
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.225.982 8.879.898
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.225.982 8.879.898
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.509.512 5.629.614
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.735.494 14.509.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.735.494 14.509.512
Ticari Alacaklar
166.837.296 348.859.247
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
116.068.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 166.837.296 232.790.650
Diğer Alacaklar
55.618.228 19.335.849
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 55.618.228 19.335.849
Stoklar
10 365.583.481 130.223.900
Peşin Ödenmiş Giderler
11 428.742.470 82.643.108
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 259.876.441 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 168.866.029 82.643.108
Diğer Dönen Varlıklar
29.950.732 17.542.467
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 29.950.732 17.542.467
ARA TOPLAM
1.062.467.701 613.114.083
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.062.467.701 613.114.083
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
12 2.324.552.417 858.063.728
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 5.251.715 3.756.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
159.525.513 7.028.929
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 159.525.513 7.028.929
Peşin Ödenmiş Giderler
0 527.303
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 527.303
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 7.314.560 3.526.340
Diğer Duran Varlıklar
1.196.135 21
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.196.135 21
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.497.840.340 872.902.343
TOPLAM VARLIKLAR
3.560.308.041 1.486.016.426
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
858.618.786 286.495.239
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 858.618.786 286.495.239
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
62.088.670 50.204.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 62.088.670 50.204.735
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 0 3.692.880
Ticari Borçlar
317.288.050 116.254.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 317.288.050 116.254.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 20.411.497 7.418.202
Diğer Borçlar
25.494.591 722.493
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 25.494.591 722.493
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.529.009 26.840.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 43.529.009 26.840.441
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.848.480 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.188.976 2.126.259
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.822.303 1.568.920
ARA TOPLAM
1.339.290.362 495.323.827
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.339.290.362 495.323.827
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.298.418 38.133.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 30.298.418 38.133.818
Diğer Borçlar
0 57.572
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 57.572
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.777.960 12.244.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 28.777.960 12.244.493
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 217.422.845 67.901.767
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
276.499.223 118.337.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.615.789.585 613.661.477
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.944.518.456 872.354.949
Ödenmiş Sermaye
21 586.099.283 586.099.283
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.057.772 8.057.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.522.584.272 541.898.490
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.522.584.272 541.898.490
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 1.532.210.449 539.579.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.626.177 2.318.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.358.516 1.056.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.358.516 1.056.552
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.935.735 2.935.735
Yasal Yedekler
2.935.735 2.935.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-267.692.883 -245.090.181
Net Dönem Karı veya Zararı
75.175.761 -22.602.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.944.518.456 872.354.949
TOPLAM KAYNAKLAR
3.560.308.041 1.486.016.426
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 2.873.143.989 1.160.582.124
Satışların Maliyeti
23 -2.183.103.578 -845.017.091
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
690.040.411 315.565.033
BRÜT KAR (ZARAR)
690.040.411 315.565.033
Genel Yönetim Giderleri
24 -117.874.981 -44.487.056
Pazarlama Giderleri
24 -384.011.857 -173.500.836
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -7.010.749 -1.819.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 201.482.927 244.191.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -133.323.895 -180.830.097
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
249.301.856 159.119.640
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 105.794.489 2.434.999
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -11.077
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
355.096.345 161.543.562
Finansman Gelirleri
28 14.423 22.117.650
Finansman Giderleri
29 -279.627.793 -205.077.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
75.482.975 -21.416.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-307.214 -1.186.391
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.848.480 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 1.541.266 -1.186.391
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.175.761 -22.602.702
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.175.761 -22.602.702
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
75.175.761 -22.602.702
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
980.685.782 237.865.274
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.114.184.924 278.737.772
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-14.931.275 -476.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-118.567.867 -40.396.182
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-118.567.867 -40.396.182
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.301.964 1.070.287
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
16.301.964 1.070.287
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
16.301.964 1.070.287
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30 996.987.746 238.935.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.072.163.507 216.332.859
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.072.163.507 216.332.859
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124191
BIST
-Foreks Haber Merkezi-