***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -541.739 137.126 40.325.213 197.834.601 12.040.321 315.663.288 24.180.642 339.843.930
Transferler
1.927.990 10.112.331 -12.040.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-526.710 175.192.953 -14.558.120 160.108.123 -34.617.216 125.490.907
Dönem Karı (Zararı)
-14.558.120 -14.558.120 -34.617.216 -49.175.336
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-526.710 175.192.953 174.666.243 174.666.243
Kar Payları
-4.413.373 -4.413.373 -4.413.373
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -1.068.449 175.330.079 42.253.203 203.533.559 -14.558.120 471.358.038 -10.436.574 460.921.464
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -1.068.449 175.330.079 42.253.203 203.533.559 -14.558.120 471.358.038 -10.436.574 460.921.464
Transferler
-14.558.120 14.558.120
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.949.746 204.578.982 588.981.788 779.611.024 13.408.339 793.019.363
Dönem Karı (Zararı)
588.981.788 588.981.788 13.892.490 602.874.278
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.949.746 204.578.982 190.629.236 -484.151 190.145.085
Kar Payları
590.789 -4.349.949 -3.759.160 -3.759.160
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
33.776.569 33.776.569 -10.293.453 23.483.116
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -15.018.195 379.909.061 42.843.992 218.402.059 588.981.788 1.280.986.471 -7.321.688 1.273.664.783
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.225.093 -178.901.196
Dönem Karı (Zararı)
602.874.278 -49.175.336
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
602.874.278 -49.175.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-245.259.137 -106.731.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 34.262.873 18.677.175
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.019.724 906.043
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.019.724 906.043
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.973.286 1.006.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 11.893.802 4.953.890
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
79.484 -3.947.182
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
102.483.976 26.887.452
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -14.769.402 -26.238.626
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 113.550.475 56.662.510
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 1.732.708 6.108.761
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.970.195 -9.645.193
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-397.524.345 -151.602.029
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -397.524.345 -151.602.029
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-20.957.767 -2.606.850
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23.483.116 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-257.943.697 -16.891.968
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-275.034.038 12.937.535
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.103.105 88.366.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -263.930.933 -75.429.040
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.492.888 -30.275.627
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 57.836.456 -22.608.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -100.329.344 -7.666.747
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -159.281.572 -106.335.918
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -139.059.038 -7.008.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
286.440.158 103.292.405
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.455.336 12.590
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 284.984.822 103.279.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.066.286 738.757
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.141.498 633.312
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22.205.869 221.494
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.935.629 411.818
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24.384.779 28.500.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.891.118 -19.374.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.769.678 -36.366.028
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-878.560 16.991.416
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
99.671.444 -172.798.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -4.008.847 -2.844.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
562.496 -3.258.391
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-100.083.571 -56.210.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-114.852.973 -82.449.302
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -113.994.307 -81.342.192
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -858.666 -1.107.110
Alınan Faiz
14.769.402 26.238.626
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.604.076 240.832.195
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.331.950 311.458.577
Kredilerden Nakit Girişleri
148.331.950 311.458.577
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.418.239 -3.441.738
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.418.239 -3.441.738
Ödenen Temettüler
-3.759.160 -4.413.373
Ödenen Faiz
-113.550.475 -62.771.271
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.745.598 5.720.323
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.745.598 5.720.323
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.429.767 4.709.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.175.365 10.429.767
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 34.175.365 10.429.767
Ticari Alacaklar
604.283.403 326.389.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,28 57.472.125 46.369.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 546.811.278 280.020.586
Diğer Alacaklar
121.801.904 79.309.016
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,28 5.078.026 62.914.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 116.723.878 16.394.534
Stoklar
9 336.843.857 177.562.285
Peşin Ödenmiş Giderler
14 162.041.884 24.728.061
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
162.041.884 24.728.061
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 105.198 3.319.582
Diğer Dönen Varlıklar
15 20.248.219 29.871.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.248.219 29.871.153
ARA TOPLAM
1.279.499.830 651.609.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.279.499.830 651.609.470
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10 436.931.811 221.585.512
Ticari Alacaklar
7.479.320 13.329.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.479.320 13.329.000
Diğer Alacaklar
351.868 351.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.868 351.868
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 589.120.700 190.335.523
Maddi Duran Varlıklar
12 541.669.706 462.787.636
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.942.473 3.151.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.827.899 9.715.155
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.464.451 9.351.707
Peşin Ödenmiş Giderler
14 5.253.555 3.508.340
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.253.555 3.508.340
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 69.008.144 35.293.163
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.666.585.476 940.058.135
TOPLAM VARLIKLAR
2.946.085.306 1.591.667.605
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 413.508.198 263.999.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
413.508.198 263.999.286
Banka Kredileri
413.508.198 263.999.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
195.698.973 113.100.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
195.698.973 113.100.235
Banka Kredileri
6 192.079.811 112.268.438
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.619.162 831.797
Ticari Borçlar
510.625.156 222.452.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,28 1.688.313 232.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 508.936.843 222.219.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 8.834.474 4.768.188
Diğer Borçlar
33.233.516 3.092.016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,28 22.684.600 478.729
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.548.916 2.613.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 72.337.411 47.952.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
72.337.411 47.952.632
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 17.113.122
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.255.810 5.237.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 7.526.121 3.458.183
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18.b 1.729.689 1.779.744
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
227.723 58.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
227.723 58.655
ARA TOPLAM
1.260.834.383 660.661.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.260.834.383 660.661.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
373.450.457 453.041.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
373.450.457 453.041.573
Banka Kredileri
6 367.526.723 451.227.577
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.923.734 1.813.996
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.135.683 17.043.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 37.258.169 16.295.364
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
877.514 747.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
411.586.140 470.084.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.672.420.523 1.130.746.141
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.280.986.471 471.358.038
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 41.643.655 41.643.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.018.195 -1.068.449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.018.195 -1.068.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.018.195 -1.068.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
379.909.061 175.330.079
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19.d 379.909.061 175.330.079
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
379.909.061 175.330.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.068.103 48.477.314
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.224.111 6.224.111
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.c 42.843.992 42.253.203
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
218.402.059 203.533.559
Net Dönem Karı veya Zararı
588.981.788 -14.558.120
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.321.688 -10.436.574
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.273.664.783 460.921.464
TOPLAM KAYNAKLAR
2.946.085.306 1.591.667.605
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 2.839.494.488 947.934.602
Satışların Maliyeti
20 -2.011.525.834 -705.115.853
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
827.968.654 242.818.749
BRÜT KAR (ZARAR)
827.968.654 242.818.749
Genel Yönetim Giderleri
21 -67.421.031 -38.078.837
Pazarlama Giderleri
21 -231.502.130 -90.592.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 96.459.479 52.730.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -167.676.174 -109.724.574
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
457.828.798 57.152.855
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 397.524.345 151.602.029
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
855.353.143 208.754.884
Finansman Gelirleri
25 15.497.168 70.746.740
Finansman Giderleri
25 -289.084.845 -331.283.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
581.765.466 -51.782.186
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21.108.812 2.606.850
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27.a -19.765.010 -588.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27.b 40.873.822 3.194.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
602.874.278 -49.175.336
DÖNEM KARI (ZARARI)
602.874.278 -49.175.336
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.892.490 -34.617.216
Ana Ortaklık Payları
588.981.788 -14.558.120
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 26 0,32720000 -0,00810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.433.897 -526.710
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.433.897 -526.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-14.433.897 -526.710
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
204.578.982 175.192.953
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
204.578.982 175.192.953
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
204.578.982 175.192.953
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
190.145.085 174.666.243
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
793.019.363 125.490.907
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.408.339 -34.617.216
Ana Ortaklık Payları
779.611.024 160.108.123
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124082
BIST
-Foreks Haber Merkezi-