***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.632 105.057 604.469 525.324 1.830.493 0 1.830.493
Transferler
0 0 0 0 19.335 505.989 -525.324 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -4.930 0 0 1.204.233 1.199.303 0 1.199.303
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 1.204.233 1.204.233 0 1.204.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -4.930 0 0 0 -4.930 0 -4.930
Kar Payları
0 0 0 0 0 -103.227 0 -103.227 0 -103.227
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -9.562 124.392 1.007.231 1.204.233 2.926.569 0 2.926.569
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -9.562 124.392 1.007.231 1.204.233 2.926.569 0 2.926.569
Transferler
0 0 0 0 83.552 1.120.681 -1.204.233 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -12.706 0 0 2.028.733 2.016.027 0 2.016.027
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 2.028.733 2.028.733 0 2.028.733
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -12.706 0 0 0 -12.706 0 -12.706
Kar Payları
0 0 0 0 0 -800.000 0 -800.000 0 -800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -22.268 207.944 1.327.912 2.028.733 4.142.596 0 4.142.596


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.675.672 858.951
Dönem Karı (Zararı)
2.028.733 1.204.233
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.028.733 1.204.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
455.841 218.934
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10-11 560.595 356.945
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.225 -3.011
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -5.226 -2.916
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1 -95
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
379.266 130.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 278.617 116.543
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 100.649 13.830
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.749 -43.944
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-142.149 -71.539
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
139.536 29.608
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9.632 721
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-16.768 -2.734
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-208.752 -437.007
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-74.919 -26.522
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -74.919 -26.522
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -174.293 250.351
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.082 -8.251
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -11.082 -8.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-239.216 -279.727
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-719.934 -327.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-719.934 -327.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.298 1.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.298 1.416
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.030.920 -250.506
Peşin Ötış)
-156.448 -79.018
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
667.734 120.549
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
667.734 120.549
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
224.375 27.998
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 224.375 27.998
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 10.836 27.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
792.439 199.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
792.439 199.816
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.245.358 1.143.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -85.018 -53.363
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -484.668 -231.126
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.073.364 -346.596
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
428.630 218.409
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-293.817 -105.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.682 11.435
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-21 14.682 11.435
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.362.447 -542.229
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-16 -1.358.133 -540.491
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.314 -1.738
Alınan Faiz
139.588 70.854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-141.096 -514.362
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.993.314 7.794.507
Kredilerden Nakit Girişleri
6 4.993.314 7.794.507
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.126.523 -8.165.286
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -4.126.523 -8.165.286
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.933 -34.169
Ödenen Temettüler
3 -800.000 -103.227
Ödenen Faiz
-156.954 -6.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
461.212 -2.007
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
241.329 438.012
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
702.541 436.005
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.468.521 1.032.516
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 2.171.062 1.468.521


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 2.171.062 1.468.521
Finansal Yatırımlar
263 60.157
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25 0 59.990
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
25 263 167
Ticari Alacaklar
4 1.767.315 1.047.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.767.315 1.047.328
Diğer Alacaklar
5 39.304 12.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
39.304 12.113
Stoklar
7 1.609.821 578.902
Peşin Ödenmiş Giderler
16 131.567 62.030
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
131.567 62.030
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 106.726 0
ARA TOPLAM
5.826.058 3.229.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.826.058 3.229.051
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 574 467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
574 467
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 1.045 1.120
Maddi Duran Varlıklar
9 2.006.140 1.170.001
Arazi ve Arsalar
14.060 14.060
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
19.812 16.686
Binalar
56.650 60.521
Tesis, Makine ve Cihazlar
446.558 380.325
Taşıtlar
14.370 10.164
Mobilya ve Demirbaşlar
1.281.795 664.360
Yapılmakta Olan Yatırımlar
172.895 23.885
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 108.873 81.587
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 24.120 14.751
Diğer Haklar
24.120 14.751
Peşin Ödenmiş Giderler
16 272.623 185.798
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
272.623 185.798
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 517.068 87.125
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.930.443 1.540.849
TOPLAM VARLIKLAR
8.756.501 4.769.900
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
914.818 44.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
914.818 44.002
Banka Kredileri
6 854.676 5.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 60.142 38.699
Ticari Borçlar
4 1.144.114 467.541
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.144.114 467.541
Diğer Borçlar
5 297.790 73.415
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
297.790 73.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 44.475 33.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.475 33.639
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 125.469
Kısa Vadeli Karşılıklar
473.777 245.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 256.396 128.908
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 217.381 116.732
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.533.479 741.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.533.479 741.040
ARA TOPLAM
4.408.453 1.730.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.408.453 1.730.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
71.481 60.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
71.481 60.608
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 71.481 60.608
Uzun Vadeli Karşılıklar
133.971 51.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 133.971 51.977
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
205.452 112.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.613.905 1.843.331
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.142.596 2.926.569
Ödenmiş Sermaye
15 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
15 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.268 -9.562
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.268 -9.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.268 -9.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
207.944 124.392
Yasal Yedekler
15 207.944 124.392
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 1.327.912 1.007.231
Net Dönem Karı veya Zararı
2.028.733 1.204.233
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.142.596 2.926.569
TOPLAM KAYNAKLAR
8.756.501 4.769.900


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 7.955.593 3.674.862
Satışların Maliyeti
18 -4.164.258 -1.796.760
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.791.335 1.878.102
BRÜT KAR (ZARAR)
3.791.335 1.878.102
Genel Yönetim Giderleri
19 -280.511 -139.178
Pazarlama Giderleri
19 -1.860.775 -831.437
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 133.376 102.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -102.137 -97.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.681.288 912.565
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 730.432 738.050
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -123.135 -124.675
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.288.585 1.525.940
Finansman Giderleri
22 -434.145 -71.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.854.440 1.454.584
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
174.293 -250.351
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -252.473 -326.890
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 426.766 76.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.028.733 1.204.233
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.028.733 1.204.233
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.028.733 1.204.233
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtılabilir Kar Üzerinden Hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 24 6,29000000 3,73000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.706 -4.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -15.883 -6.163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.177 1.233
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 3.177 1.233
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.706 -4.930
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.016.027 1.199.303
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.016.027 1.199.303



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123895


BIST
-Foreks Haber Merkezi-