***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3,19 2.474.793.544 981.163.411
Satışların Maliyeti
3,19 -2.684.191.136 -1.041.440.674
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-209.397.592 -60.277.263
BRÜT KAR (ZARAR)
-209.397.592 -60.277.263
Genel Yönetim Giderleri
20 -67.340.997 -46.228.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 372.512.821 414.968.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -417.990.638 -333.171.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-322.216.406 -24.708.468
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 717.623.139 60.730.542
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -4.663 -2.170.160
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
395.402.070 33.851.914
Finansman Gelirleri
3,24 20.434.742 70.149.810
Finansman Giderleri
3,24 -195.659.440 -211.386.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
220.177.372 -107.385.034
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.217.333 -5.099.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -99.540.387 -10.174.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
118.419.652 -122.659.068
DÖNEM KARI (ZARARI)
118.419.652 -122.659.068
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 9.387.088 367.368
Ana Ortaklık Payları
26 109.032.564 -123.026.436
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,41144363 -0,59244869
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-448.336.610 -378.507.830
Dönem Karı (Zararı)
118.419.652 -122.659.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-416.072.498 113.349.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 9.303.803 7.604.295
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.526.172 11.546.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 17.336.024 5.813.059
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.942.318 -18.302
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -5.752.170 5.752.170
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
128.566.870 78.882.098
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.183.698 -1.986.619
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 131.750.568 80.868.717
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
48.365.189 58.313.945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-717.505.000 -59.895.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -717.505.000 -59.895.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 101.757.720 15.274.034
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-87.252 1.623.435
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-87.252 1.623.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-121.994.803 -358.140.476
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -18.394 -1.343
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.560.662 -643.756.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,27 -4.554.499 358.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -72.006.163 -644.114.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.747.224 -9.162.910
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,27 0 200.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.747.224 -9.363.891
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-455.043.695 -618.118.518
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -455.043.695 -618.118.518
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -294.543.973 -166.127.199
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -69.430.625 -96.067.567
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
390.869.092 482.778.893
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,27 38.356.234 20.237.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 352.512.858 462.540.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -15.800.972 40.280.210
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
332.934.017 341.575.257
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 332.934.017 341.575.257
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.682.972 24.908.680
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,27 32.849.097 23.420.328
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 13.833.875 1.488.352
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 23.703.789 281.790.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.533.576 3.759.877
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.456.349 8.284.856
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.922.773 -4.524.979
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-419.647.649 -367.449.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -23.464.108 -8.191.535
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -5.224.853 -2.866.485
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.877.834 -916.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
134.938 2.076.992
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 134.938 2.076.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.012.772 -2.993.906
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.011.592 -2.993.040
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.180 -866
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.348.363 142.345.388
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 65.222.765
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 65.222.765
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.064.817.712 617.267.966
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.064.817.712 617.267.966
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.823.902.479 -461.263.245
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.823.902.479 -461.263.245
Ödenen Faiz
24 -131.750.568 -80.868.717
Alınan Faiz
24 3.183.698 1.986.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-337.866.081 -237.079.356
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
358.109.050 288.051.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.242.969 50.972.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.381.046 54.408.574
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.624.015 105.381.046
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 125.624.015 105.381.046
Finansal Yatırımlar
30.258 11.864
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
30.258 11.864
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 30.258 11.864
Ticari Alacaklar
952.692.714 876.132.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 13.773.317 9.218.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 938.919.397 866.913.234
Diğer Alacaklar
9.214.115 11.648.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.214.115 11.648.245
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
446.027.087 409.463.129
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 446.027.087 409.463.129
Stoklar
9 576.454.702 281.910.729
Peşin Ödenmiş Giderler
184.742.443 115.367.872
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 184.742.443 115.367.872
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.742 346.313
Diğer Dönen Varlıklar
18.379.381 20.659.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 18.379.381 20.659.672
ARA TOPLAM
2.313.166.457 1.820.920.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.313.166.457 1.820.920.922
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
2.694.617 2.007.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.694.617 2.007.711
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.450.317.802 1.031.838.065
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 1.450.317.802 1.031.838.065
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.048.714.936 340.168.730
Maddi Duran Varlıklar
13 30.108.217 22.627.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 50.295 56.381
Peşin Ödenmiş Giderler
92.189 36.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 92.189 36.135
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 30.338.958 23.490.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
25 23.290.701 14.056.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.585.607.715 1.434.280.903
TOPLAM VARLIKLAR
4.898.774.172 3.255.201.825
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
804.281.022 490.233.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 804.281.022 490.233.086
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
147.126.200 63.298.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 147.126.200 63.298.852
Ticari Borçlar
1.080.268.705 689.399.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 86.754.439 48.398.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 993.514.266 641.001.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 40.854.639 56.655.611
Diğer Borçlar
42.431.233 16.018.949
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,27 14.352.758 1.543.842
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 28.078.475 14.475.107
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
693.071.506 360.137.489
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 693.071.506 360.137.489
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
238.953.130 357.974.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 238.953.130 357.974.868
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.217.333 5.223.111
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.736.549 25.209.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 12.629.032 12.292.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.107.517 12.917.369
ARA TOPLAM
3.070.940.317 2.064.151.191
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.070.940.317 2.064.151.191
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
61.909.480 102.689.356
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 61.909.480 102.689.356
Diğer Borçlar
43.639.153 23.368.465
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,27 43.201.848 23.161.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 437.305 206.798
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
497.365.468 354.639.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 497.365.468 354.639.941
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.924.383 23.932.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 28.924.383 23.932.960
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 150.552.359 41.453.920
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
782.390.843 546.084.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.853.331.160 2.610.235.833
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.036.226.348 645.136.416
Ödenmiş Sermaye
18 265.000.000 265.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.721.045 1.721.045
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -62.334.320 -62.334.320
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.672.942 -2.037.663
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.672.942 -2.037.663
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 -101.224 -101.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.571.718 -1.936.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
823.923.024 539.230.377
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 823.923.024 539.230.377
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.950.112 13.950.112
Yasal Yedekler
18 13.950.112 13.950.112
Diğer Özkaynak Payları
18 -13.842.938 -13.842.938
Diğer Yedekler
18 5.851.513 5.851.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-102.401.710 20.624.726
Net Dönem Karı veya Zararı
26 109.032.564 -123.026.436
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 9.216.664 -170.424
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.045.443.012 644.965.992
TOPLAM KAYNAKLAR
4.898.774.172 3.255.201.825
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.498.280 -62.334.320 -101.224 -1.664.772 278.170.476 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 168.857.068 -142.173.131 448.211.064 -5.760.052 442.451.012
Transferler
-142.173.131 142.173.131
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-271.667 261.059.901 -123.026.436 137.761.798 367.368 138.129.166
Sermaye Arttırımı
65.000.000 65.000.000 65.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-6.059.211 -6.059.211 5.222.260 -836.951
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
222.765 222.765 222.765
Dönem Sonu Bakiyeler
18 265.000.000 1.721.045 -62.334.320 -101.224 -1.936.439 539.230.377 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 20.624.726 -123.026.436 645.136.416 -170.424 644.965.992
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 265.000.000 1.721.045 -62.334.320 -101.224 -1.936.439 539.230.377 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 20.624.726 -123.026.436 645.136.416 -170.424 644.965.992
Transferler
-123.026.436 123.026.436
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.635.279 284.692.647 109.032.564 391.089.932 9.387.088 400.477.020
Dönem Sonu Bakiyeler
18 265.000.000 1.721.045 -62.334.320 -101.224 -4.571.718 823.923.024 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 -102.401.710 109.032.564 1.036.226.348 9.216.664 1.045.443.012
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
118.419.652 -122.659.068
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.635.279 -271.667
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.294.099 -352.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
658.820 81.147
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
658.820 81.147
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
284.692.647 261.059.901
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
284.692.647 261.059.901
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
284.692.647 261.059.901
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
282.057.368 260.788.234
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
400.477.020 138.129.166
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.387.088 367.368
Ana Ortaklık Payları
391.089.932 137.761.798
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123893
BIST
-Foreks Haber Merkezi-