***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 149.798.932 -25.429.007 78.924.196 -2.638.876 -1.647.046 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 529.659.065
Transferler
20 170.075.044 -170.075.044 0 0
Dönem Karı (Zararı)
20 256.056.383 256.056.383 256.056.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 274.566.202 3.511.207 -5.436.754 272.640.655 272.640.655
Kar Payları
20 -40.886.526 -40.886.526 -40.886.526
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -10.586.302 10.586.302 -10.586.302 -10.586.302 -10.586.302
Dönem Sonu Bakiyeler
20 149.798.932 -36.015.309 353.490.398 872.331 -7.083.800 49.650.743 240.113.597 256.056.383 1.006.883.275 1.006.883.275
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 149.798.932 -36.015.309 353.490.398 872.331 -7.083.800 49.650.743 240.113.597 256.056.383 1.006.883.275 1.006.883.275
Transferler
20 21.062.325 234.994.058 -256.056.383 0
Dönem Karı (Zararı)
20 514.155.559 514.155.559 514.155.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -7.509.667 -7.209.499 -14.719.166 -14.719.166
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -433.951 433.951 -433.951 -433.951 -433.951
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.794.269 -1.794.269 -1.794.269
Dönem Sonu Bakiyeler
20 149.798.932 -36.449.260 353.490.398 -6.637.336 -14.293.299 71.147.019 372.879.435 514.155.559 1.404.091.448 1.404.091.448
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-183.734.668 -7.821.115
Dönem Karı (Zararı)
514.155.559 256.056.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
294.790.945 159.936.532
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 149.442.257 86.360.693
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.339.043
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 253.361
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 2.085.682
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.329.651 3.513.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 8.244.691 3.086.694
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 3.084.960 426.393
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-926.923 15.052.541
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.989 -13.344
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14-28 8.472.282 15.081.688
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-24 -20.294.735 -21.053.244
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-24 10.900.519 21.037.441
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -18.112.600
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
11 0 -18.112.600
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 134.945.960 70.783.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-928.865.475 -371.631.295
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-524.858.840 -108.644.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 1.900.567 3.702.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -526.759.407 -112.347.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.171.742 -1.175.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.171.742 -1.175.388
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -595.959.526 -313.823.096
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -202.828.515 -48.491.649
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
408.488.091 153.234.607
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 408.488.091 153.234.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 57.700.045 9.189.493
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.630 301.699
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 31.630 301.699
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 143.959.082 52.498.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-214.225.700 -114.720.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -245.169.746 -118.041.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 30.944.046 3.320.990
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-119.918.971 44.361.620
Ödenen Faiz
29 67.161.564 18.105.887
Alınan Faiz
28 -4.364.594 -4.248.449
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -124.818.398 -66.040.173
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -1.794.269 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-381.592.462 -183.109.969
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
10 -260.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.346.628 1.353.354
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.346.628 1.353.354
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-383.687.550 -145.999.148
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -323.996.237 -119.405.553
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -59.691.313 -26.593.595
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
8.460 2.422.351
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 8.460 2.422.351
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 0 -40.886.526
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
802.900.426 11.166.573
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.237.321.424 321.237.937
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
14 1.237.321.424 321.237.937
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-271.195.066 -285.640.968
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -208.376.516 -242.503.468
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
14 -62.818.550 -43.137.500
Ödenen Temettüler
20 -100.000.000 0
Ödenen Faiz
29 -67.161.564 -18.105.887
Alınan Faiz
28 4.369.583 4.261.793
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -433.951 -10.586.302
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
237.573.296 -179.764.511
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 -7.209.499 -5.436.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
230.363.797 -185.201.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 111.399.760 296.601.025
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 341.763.557 111.399.760
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 341.763.557 111.399.760
Ticari Alacaklar
745.117.696 231.159.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 1.369.224 3.269.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 743.748.472 227.889.584
Diğer Alacaklar
2.351.165 1.564.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 934.711 943.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.416.454 620.842
Stoklar
8 1.264.075.661 668.116.135
Peşin Ödenmiş Giderler
9 214.495.364 85.230.518
Diğer Dönen Varlıklar
7 414.875.579 169.705.833
ARA TOPLAM
2.982.679.022 1.267.175.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.982.679.022 1.267.175.634
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10 261.000 1.000
Diğer Alacaklar
2.727.504 2.351.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.727.504 2.351.374
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 28.153.470 28.232.417
Maddi Duran Varlıklar
12 980.639.838 725.296.572
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 45.413.841 65.427.997
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 80.455.158 42.536.836
Peşin Ödenmiş Giderler
9 97.305.152 23.741.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 63.643.861 41.723.509
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.298.599.824 929.311.188
TOPLAM VARLIKLAR
4.281.278.846 2.196.486.822
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 800.749.264 60.034.142
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
453.390.753 159.570.041
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 413.413.385 130.085.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
39.977.368 29.484.821
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 39.977.368 29.484.821
Ticari Borçlar
872.551.923 484.358.567
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 872.551.923 484.358.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 86.896.517 29.196.472
Diğer Borçlar
812.832 781.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 812.832 781.202
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 253.093.779 124.849.739
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 35.070.947 21.599.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.009.899 4.145.722
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 37.026.754 5.861.925
ARA TOPLAM
2.546.602.668 890.397.805
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.546.602.668 890.397.805
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
176.915.223 195.582.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
176.915.223 195.582.597
Banka Kredileri
14 157.645.510 149.776.367
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 19.269.713 45.806.230
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 15.715.042 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.289.209 16.291.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 34.289.209 16.291.703
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 103.665.256 87.331.442
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
330.584.730 299.205.742
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.877.187.398 1.189.603.547
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.404.091.448 1.006.883.275
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -36.449.260 -36.015.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
346.853.062 354.362.729
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
346.853.062 354.362.729
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 353.490.398 353.490.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -6.637.336 872.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.293.299 -7.083.800
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 -14.293.299 -7.083.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 71.147.019 49.650.743
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 372.879.435 240.113.597
Net Dönem Karı veya Zararı
514.155.559 256.056.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.404.091.448 1.006.883.275
TOPLAM KAYNAKLAR
4.281.278.846 2.196.486.822
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 6.737.128.780 2.858.976.118
Satışların Maliyeti
22 -4.547.016.264 -1.868.164.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.190.112.516 990.811.607
BRÜT KAR (ZARAR)
2.190.112.516 990.811.607
Genel Yönetim Giderleri
23 -191.641.324 -92.279.459
Pazarlama Giderleri
23 -1.162.001.482 -541.007.463
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -22.765.738 -10.742.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 172.845.819 156.571.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -172.214.063 -159.928.287
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
814.335.728 343.425.008
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 6.122.281 21.833.451
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
820.458.009 365.258.459
Finansman Gelirleri
28 11.169.989 82.756.987
Finansman Giderleri
29 -182.526.479 -121.175.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
649.101.519 326.840.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-134.945.960 -70.783.768
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -138.289.350 -68.064.722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 3.343.390 -2.719.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
514.155.559 256.056.383
DÖNEM KARI (ZARARI)
514.155.559 256.056.383
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
514.155.559 256.056.383
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 3,43230000 1,70930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.509.667 278.077.409
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 0 310.244.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -9.752.815 4.501.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.243.148 -36.668.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 2.243.148 -36.668.434
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.209.499 -5.436.754
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.719.166 272.640.655
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
499.436.393 528.697.038
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
499.436.393 528.697.038
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123742
BIST
-Foreks Haber Merkezi-