***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 1.536.660.101 564.709.616
Satışların Maliyeti
31 -1.358.885.878 -518.504.562
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
177.774.223 46.205.054
BRÜT KAR (ZARAR)
177.774.223 46.205.054
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -19.978.327 -7.288.672
Pazarlama Giderleri
28-33 -4.804.537 -1.869.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 89.792.839 51.808.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -85.615.686 -65.260.912
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
157.168.512 23.595.095
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 3.730.982 113.333
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 630.882 298.989
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
161.530.376 24.007.417
Finansman Gelirleri
37 151.433 680.893
Finansman Giderleri
37 -50.028.817 -10.916.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
111.652.992 13.771.489
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.938.757 2.196.154
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -19.339
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -4.938.757 2.215.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
106.714.235 15.967.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.714.235 15.967.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
106.714.235 15.967.643
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.566.350 -130.189.995
Dönem Karı (Zararı)
41 106.714.235 15.967.641
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 106.714.235 15.967.641
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.687.444 21.040.691
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 10.625.598 4.011.633
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 1.131.669 -182.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.131.919 -182.866
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -250
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 11.666.418
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -680.543
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 9.950.739
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 16.996.286
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -14.600.064
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 4.930.177 5.545.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-211.390.154 -164.785.241
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -531.512.906 -222.397.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -531.512.906 -222.397.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -52.657 8.826.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -52.657 8.826.470
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -163.801.062 -80.883.494
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -111.502.112 -12.536.221
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 490.535.861 141.932.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 490.535.861 141.932.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 2.745.192 94.725
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 62.531.580 -1.344.401
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 67.244.629 108
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -4.713.049 -1.344.509
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 34.206.088 12.399.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 5.459.862 -10.876.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 5.459.862 -12.933.773
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 2.057.469
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-87.988.475 -127.776.909
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 422.125 -2.413.086
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-120.417.648 -36.348.861
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -2.275.485 1.214.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -2.275.485 1.214.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -118.042.163 -37.598.161
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -116.699.062 -37.598.161
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.343.101
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
247.065.295 168.015.055
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 89.470.325
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 89.470.325
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 11.441.217
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 416.459.889 159.409.830
Kredilerden Nakit Girişleri
47 416.164.806 159.409.830
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
295.083
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -169.394.594 -81.360.023
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -169.394.594 -81.360.023
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -1.676.098
Ödenen Faiz
37 -9.950.739
Alınan Faiz
37 680.543
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.081.297 1.476.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.081.297 1.476.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.048.094 2.571.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.129.391 4.048.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 43.129.391 4.048.094
Ticari Alacaklar
829.467.229 297.954.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 829.467.229 297.954.323
Diğer Alacaklar
1.679.110 1.626.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.679.110 1.626.453
Stoklar
10 269.768.659 105.967.597
Peşin Ödenmiş Giderler
171.238.634 60.066.111
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 171.238.634 60.066.111
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 422.125
Diğer Dönen Varlıklar
29 10.893.675 16.353.537
ARA TOPLAM
1.326.176.698 486.438.240
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.326.176.698 486.438.240
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 100.000 0
Maddi Duran Varlıklar
14 240.950.035 132.601.086
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 4.930.823 5.225.906
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.836.539 493.438
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.836.539 493.438
Peşin Ödenmiş Giderler
329.589 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 329.589 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 1.671.429 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
249.818.415 138.320.430
TOPLAM VARLIKLAR
1.575.995.113 624.758.670
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
280.343.786 41.118.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 280.343.786 41.118.701
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.787.288 29.362.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 5.787.288 29.362.760
Ticari Borçlar
717.933.998 227.398.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 717.933.998 227.398.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 3.341.870 596.678
Diğer Borçlar
71.409.153 8.877.573
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 67.247.238 2.609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.161.915 8.874.964
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
52.829.673 18.623.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 52.829.673 18.623.585
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 8.580
Kısa Vadeli Karşılıklar
224.901 66.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 207.316 48.660
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 17.585 17.835
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.217 1.217
ARA TOPLAM
1.131.871.886 326.053.726
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.131.871.886 326.053.726
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
78.940.828 47.820.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 78.940.828 47.820.229
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.283.582 302.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.283.582 302.343
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 10.449.378 3.839.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.673.788 51.961.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.222.545.674 378.015.490
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
353.449.439 246.743.180
Ödenmiş Sermaye
30 125.000.000 49.441.217
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 21.504.640 90.596.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.812.454 69.820.430
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.812.454 69.820.430
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 69.920.900 69.920.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -108.446 -100.470
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.215.969 923.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 27.202.141 19.993.551
Net Dönem Karı veya Zararı
30 106.714.235 15.967.641
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
353.449.439 246.743.180
TOPLAM KAYNAKLAR
1.575.995.113 624.758.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
38.000.000 1.126.145 -68.511 923.871 -51.363 20.044.914 59.975.056 59.975.056
Transferler
30 20.044.914 -20.044.914
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.920.900 -31.959 15.967.641 85.856.582 85.856.582
Dönem Karı (Zararı)
30 15.967.641 15.967.641 15.967.641
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 69.920.900 -31.959 69.888.941 69.888.941
Sermaye Arttırımı
30 11.441.217 11.441.217 11.441.217
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 89.470.325 89.470.325 89.470.325
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.441.217 90.596.470 69.920.900 -100.470 923.871 19.993.551 15.967.641 246.743.180 246.743.180
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.441.217 90.596.470 69.920.900 -100.470 923.871 19.993.551 15.967.641 246.743.180 246.743.180
Transferler
30 2.292.098 13.675.543 15.967.641
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.976 106.714.235 106.706.259 106.706.259
Dönem Karı (Zararı)
30 106.714.235 106.714.235 106.714.235
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -7.976 -7.976 -7.976
Sermaye Arttırımı
30 75.558.783 -69.091.830 -6.466.953
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 21.504.640 69.960.900 -108.446 3.215.969 27.202.141 106.714.235 353.449.439 353.449.439
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.714.235 15.967.643
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.976 69.888.941
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 77.689.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.970 -39.948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.994 -7.760.999
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.994 -7.760.999
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.976 69.888.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.706.259 85.856.584
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
106.706.259 85.856.584
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123186
BIST
-Foreks Haber Merkezi-