***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4,23 20.434.426.246 9.308.745.555
Satışların Maliyeti
4,23 -18.791.629.676 -8.785.308.210
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.642.796.570 523.437.345
BRÜT KAR (ZARAR)
1.642.796.570 523.437.345
Genel Yönetim Giderleri
24 -114.526.085 -41.266.820
Pazarlama Giderleri
24 -387.668.802 -140.909.095
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -175.049 -20.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.496.625.136 675.096.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.006.671.167 -266.228.816
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.630.380.603 750.108.584
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 81.544.984 4.387.105
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -3.449.988 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
26 -3.232.945 -638.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 3.531.488 1.200.919
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.708.774.142 755.058.367
Finansman Gelirleri
27 848.097.305 581.329.612
Finansman Giderleri
27 -1.740.153.991 -1.150.381.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
816.717.456 186.006.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-103.832.245 -46.411.055
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -108.883.709 -17.614.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 5.051.464 -28.796.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
712.885.211 139.595.256
DÖNEM KARI (ZARARI)
712.885.211 139.595.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
712.885.211 139.595.256
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.028.706.227 227.690.083
Dönem Karı (Zararı)
712.885.211 139.595.256
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 712.885.211 139.595.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
152.274.616 -38.812.811
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17,18 52.055.922 10.807.688
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.914.470 -25.046.349
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,20 3.914.470 -25.046.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-56.405.999 -81.941.777
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -56.405.999 -81.941.777
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 152.710.223 57.367.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
163.546.400 126.907.638
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.210.866.526 69.430.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,30 -2.210.866.526 69.430.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.994.942 -146.153.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,30 -25.994.942 -146.153.544
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -417.343.713 -309.051.294
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.404.783.480 644.034.786
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,30 2.404.783.480 644.034.786
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
345.077.533 65.175.818
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9,30 345.077.533 65.175.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.890.568 -196.528.779
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.028.706.227 227.690.083
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-275.388.285 -126.949.960
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.197.908 2.969.922
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 22.197.908 2.969.922
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-294.432.977 -102.471.159
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -291.457.891 -99.777.998
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.975.086 -2.693.161
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-4.087.290 -134.700.859
Alınan Temettüler
934.074 782.136
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 0 106.470.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
178.598.277 29.675.814
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.006.330.351 630.940.204
Kredilerden Nakit Girişleri
7 3.006.330.351 630.940.204
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.408.960.727 -462.205.227
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.408.960.727 -462.205.227
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.431.732 -2.456.904
Ödenen Faiz
27 -495.031.102 -152.788.825
Alınan Faiz
27 80.691.487 16.186.566
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
931.916.219 130.415.937
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
88.887.585 40.639.851
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.020.803.804 171.055.788
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 498.900.970 327.845.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.519.704.774 498.900.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.519.704.774 498.900.970
Finansal Yatırımlar
6 1.047.908.349 36.038.234
Ticari Alacaklar
2.946.838.510 1.153.061.819
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,30 101.569.916 5.854.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.845.268.594 1.147.207.026
Diğer Alacaklar
57.687.020 4.862.290
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,30 0 600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 57.687.020 4.861.690
Türev Araçlar
10 144.075.641 225.374.770
Stoklar
11 1.283.277.033 860.125.939
Peşin Ödenmiş Giderler
12 214.208.401 187.217.176
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 87.611.727 8.278.620
Diğer Dönen Varlıklar
21 32.350.921 28.869.746
ARA TOPLAM
7.333.662.376 3.002.729.564
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.333.662.376 3.002.729.564
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
10.197.097 10.197.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.197.097 10.197.097
Diğer Alacaklar
832.953 543.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 832.953 543.541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7.808.666 5.316.148
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
968.000 16.292.000
Maddi Duran Varlıklar
17 2.420.638.382 592.884.673
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 5.985.770 3.657.701
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
65.074.527 3.587.810
Şerefiye
58.747.694 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 6.326.833 3.587.810
Peşin Ödenmiş Giderler
12 23.502.406 8.027.627
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 247.465.092 51.470.391
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.782.472.893 691.976.988
TOPLAM VARLIKLAR
10.116.135.269 3.694.706.552
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.620.635.261 1.051.300.420
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.620.635.261 1.051.300.420
Banka Kredileri
7 1.620.635.261 1.051.300.420
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
772.569.856 266.558.959
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
772.569.856 266.558.959
Banka Kredileri
7 772.569.856 266.558.959
Ticari Borçlar
3.083.354.814 1.139.289.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,30 4.117.214 5.822.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.079.237.600 1.133.467.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 11.158.749 2.701.254
Diğer Borçlar
205.591.252 8.835.403
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,30 205.312.078 8.707.586
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 279.174 127.817
Türev Araçlar
10 65.554.675 55.543
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
100.421.758 74.225.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 100.421.758 74.225.292
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.333.752 582.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.032.935 157.474
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 14.300.817 425.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
96.286.110 22.090.560
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 96.286.110 22.090.560
ARA TOPLAM
5.972.906.227 2.565.639.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.972.906.227 2.565.639.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
839.994.216 282.251.126
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
839.994.216 282.251.126
Banka Kredileri
7 839.994.216 282.251.126
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.505.736 3.657.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 24.505.736 3.657.593
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 463.667.392 114.962.469
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.328.167.344 400.871.188
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.301.073.571 2.966.511.046
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.815.061.698 728.195.506
Ödenmiş Sermaye
22 190.970.000 190.970.000
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -64.567.763 -26.765.386
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 15.269.029 15.269.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.574.556.913 251.661.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.574.700.744 251.700.074
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 1.583.492.480 252.938.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -8.791.736 -1.238.083
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
22 -143.831 -38.934
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.881.024 55.993.439
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 144.881.024 55.993.439
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 78.622.024 36.867.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 162.445.260 64.604.605
Net Dönem Karı veya Zararı
22 712.885.211 139.595.256
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.815.061.698 728.195.506
TOPLAM KAYNAKLAR
10.116.135.269 3.694.706.552
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
84.500.000 57.194.029 62.149.360 -705.523 15.353.588 7.726.207 115.008.531 43.282.290 384.508.482 0 384.508.482
Transferler
2.375.830 40.906.460 -43.282.290 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
190.788.797 -532.560 -38.934 40.639.851 139.595.256 370.452.410 0 370.452.410
Dönem Karı (Zararı)
139.595.256 139.595.256 0 139.595.256
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
190.788.797 -532.560 -38.934 40.639.851 230.857.154 0 230.857.154
Sermaye Arttırımı
106.470.000 -41.925.000 -64.545.000 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-26.765.386 26.765.386 -26.765.386 -26.765.386 0 -26.765.386
Dönem Sonu Bakiyeler
190.970.000 -26.765.386 15.269.029 252.938.157 -1.238.083 -38.934 55.993.439 36.867.423 64.604.605 139.595.256 728.195.506 0 728.195.506
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
190.970.000 -26.765.386 15.269.029 252.938.157 -1.238.083 -38.934 55.993.439 36.867.423 64.604.605 139.595.256 728.195.506 0 728.195.506
Transferler
3.952.224 135.643.032 -139.595.256 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.330.554.323 -7.553.653 -104.897 88.887.585 712.885.211 2.124.668.569 0 2.124.668.569
Dönem Karı (Zararı)
712.885.211 712.885.211 0 712.885.211
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.330.554.323 -7.553.653 -104.897 88.887.585 1.411.783.358 0 1.411.783.358
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-37.802.377 37.802.377 -37.802.377 -37.802.377 0 -37.802.377
Dönem Sonu Bakiyeler
190.970.000 -64.567.763 15.269.029 1.583.492.480 -8.791.736 -143.831 144.881.024 78.622.024 162.445.260 712.885.211 2.815.061.698 0 2.815.061.698
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
712.885.211 139.595.256
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.322.895.773 190.217.303
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.479.172.813 219.518.730
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.809.939 -691.637
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-136.230 -50.564
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-146.330.871 -28.559.226
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-148.618.490 -28.729.933
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.256.286 159.077
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
31.333 11.630
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
88.887.585 40.639.851
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
88.887.585 40.639.851
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.411.783.358 230.857.154
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.124.668.569 370.452.410
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.124.668.569 370.452.410
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123110
BIST
-Foreks Haber Merkezi-