***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 24.646.553.834 10.823.179.851
Satışların Maliyeti
21 -21.007.779.576 -9.694.922.205
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.638.774.258 1.128.257.646
BRÜT KAR (ZARAR)
3.638.774.258 1.128.257.646
Genel Yönetim Giderleri
22 -132.342.032 -66.183.132
Pazarlama Giderleri
22 -55.509.678 -37.321.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 300.227.608 156.724.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -503.156.080 -8.198.410
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.247.994.076 1.173.279.088
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 175.140.085 50.884.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -14.732.697 -14.928.510
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.408.401.464 1.209.234.578
Finansman Gelirleri
25 261.460.190 503.014.119
Finansman Giderleri
25 -2.431.245.086 -2.569.780.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.238.616.568 -857.531.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.460.272 75.018.766
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -102.518.570 -9.427.994
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 63.058.298 84.446.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.199.156.296 -782.513.004
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.199.156.296 -782.513.004
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 56.767.602 -16.412.871
Ana Ortaklık Payları
1.142.388.694 -766.100.133
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,76160000 -0,73090000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.867.609 445.020.009
Dönem Karı (Zararı)
1.199.156.296 -782.513.004
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.223.238.616 2.235.835.272
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 200.173.595 193.425.623
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
123.011.040 -1.346.424
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -19.298.175 -883.102
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 127.576.518 -463.322
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 14.732.697 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 28.963.736 11.280.734
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23,24,25 336.097.321 146.259.650
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
670.284.110 1.997.189.945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-173.402.311 -36.376.349
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -171.796.000 -50.884.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.606.311 14.507.651
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 39.460.272 -75.018.766
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.349.147 420.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.272.158.889 -988.635.879
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-28.098.900 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-662.277.497 -132.624.179
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.149.600 -505.766
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.654.841.546 -869.623.529
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
285.720.980 35.152.998
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.996.096 60.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.516.230 -21.096.126
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
150.236.023 464.686.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -8.119.180 -4.309.881
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-59.249.234 -15.356.499
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.378.657.432 -283.777.938
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-59.104.497 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.581.578 1.445.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,14 -937.277.805 -106.217.473
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.895.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-391.751.708 -184.572.404
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 5.566.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
751.901.814 1.621.389.185
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.127.884.035
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.157.699.167 3.321.241.225
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.252.126.258 -2.675.295.246
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
112.038.218 -29.730.294
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.120.903 -17.767.477
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
103.345.879 57.421.387
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-92.277.020 -70.729.584
Ödenen Temettüler
-12
Ödenen Faiz
-296.297.113 -118.339.181
Alınan Faiz
40.639.856 29.914.035
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -3.209.715
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-543.888.009 1.782.631.256
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-543.888.009 1.782.631.256
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.038.466.872 255.835.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.494.578.863 2.038.466.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.494.578.863 2.038.466.872
Finansal Yatırımlar
6 28.098.900 0
Ticari Alacaklar
936.754.832 258.790.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 86.955.531 42.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 849.799.301 258.747.724
Diğer Alacaklar
1.859.652 107.711.622
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 105.922.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.859.652 1.789.569
Stoklar
9 3.349.517.525 1.812.214.071
Peşin Ödenmiş Giderler
10 162.266.386 84.734.360
Diğer Dönen Varlıklar
19 40.749.790 15.604.335
ARA TOPLAM
6.013.825.948 4.317.521.549
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.013.825.948 4.317.521.549
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.019.693 1.023.056
Diğer Alacaklar
8 13.634.002 4.655.468
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 202.895.000 138.875.000
Maddi Duran Varlıklar
12 3.942.601.009 2.937.901.505
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 79.618.592 45.807.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 671.685 364.210
Peşin Ödenmiş Giderler
10 576.324.112 184.572.404
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 742.217.595 120.397.553
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.558.981.688 3.433.596.246
TOPLAM VARLIKLAR
11.572.807.636 7.751.117.795
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
31 5.559.788.863 4.335.121.362
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31 613.334.954 1.094.465.732
Ticari Borçlar
422.446.492 136.581.903
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 5.424.669 4.679.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 417.021.823 131.902.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 56.982.248 29.007.769
Diğer Borçlar
8 4.975.664 1.783.571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
19 465.972.908 576.510.903
Türev Araçlar
30 9.462.548 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 60.374.034 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 100.037.294 113.568.288
ARA TOPLAM
7.293.375.005 6.287.039.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.293.375.005 6.287.039.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 1.562.748.836 500.374.949
Uzun Vadeli Karşılıklar
151.147.166 56.619.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 151.147.166 56.619.162
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 15.555.888 106.616.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.729.451.890 663.610.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.022.826.895 6.950.649.684
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.441.097.978 778.281.755
Ödenmiş Sermaye
20 1.500.000.000 1.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 22.763.962 22.763.962
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.884.035 2.884.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.975.659.543 1.521.238.814
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.975.659.543 1.521.238.814
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -2.228.430.630 -1.528.337.297
Net Dönem Karı veya Zararı
1.142.388.694 -766.100.133
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 108.882.763 22.186.356
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.549.980.741 800.468.111
TOPLAM KAYNAKLAR
11.572.807.636 7.751.117.795
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.622.340.460 -14.518.621 25.832.374 -1.166.593.025 -455.718.721 409.106.429 33.110.790 442.217.219
Transferler
-97.351.849 -358.366.872 455.718.721
Dönem Karı (Zararı)
-766.100.133 -766.100.133 -16.412.871 -782.513.004
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.430.267 -1.886.200 10.544.067 -20.491 10.523.576
Sermaye Arttırımı
1.125.000.000 2.884.035 1.127.884.035 5.566.000 1.133.450.035
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
225.153 -396 -167.685 57.072 -57.072 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.209.715 -3.209.715 -3.209.715
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.537.644.031 -16.405.217 25.832.374 -1.528.337.297 -766.100.133 778.281.755 22.186.356 800.468.111
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.537.644.031 -16.405.217 25.832.374 -1.528.337.297 -766.100.133 778.281.755 22.186.356 800.468.111
Transferler
-90.453.099 -675.647.034 766.100.133
Dönem Karı (Zararı)
1.142.388.694 1.142.388.694 56.767.602 1.199.156.296
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
603.526.881 -58.653.053 544.873.828 31.264.625 576.138.453
Kar Payları
10.360 10.360 -10.372 -12
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-24.456.659 -24.456.659 -1.325.448 -25.782.107
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 2.050.717.813 -75.058.270 25.832.374 -2.228.430.630 1.142.388.694 2.441.097.978 108.882.763 2.549.980.741
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.199.156.296 -782.513.004
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
576.138.453 10.523.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -73.683.448 -2.386.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 649.821.901 12.909.844
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
576.138.453 10.523.576
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.775.294.749 -771.989.428
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
88.032.227 -16.433.362
Ana Ortaklık Payları
1.687.262.522 -755.556.066
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122457
BIST
-Foreks Haber Merkezi-