***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 25.750.000 7.120.331 -499.147 1.117.222 -16.953.059 18.645.391 35.180.738 -49.096 35.131.642
Transferler
1.092.830 17.552.561 -18.645.391 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.087 66.443.579 66.256.492 32.730 66.289.222
Dönem Karı (Zararı)
66.443.579 66.443.579 32.929 66.476.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.087 -187.087 -199 -187.286
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.750.000 7.120.331 -686.234 2.210.052 599.502 66.443.579 101.437.230 -16.366 101.420.864
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 -686.234 2.210.052 599.502 66.443.579 101.437.230 -16.366 101.420.864
Transferler
66.443.579 -66.443.579
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.408.526 21.560 -21.560 153.157.016 148.748.490 30.165 148.778.655
Dönem Karı (Zararı)
21.560 -21.560 153.157.016 153.157.016 28.144 153.185.160
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.408.526 -4.408.526 2.021 -4.406.505
Sermaye Arttırımı
51.500.000 3.000.772 -54.500.772
Dönem Sonu Bakiyeler
18 77.250.000 7.120.331 -5.094.760 5.232.384 12.520.749 153.157.016 250.185.720 13.799 250.199.519
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.298.927 42.982.553
Dönem Karı (Zararı)
153.185.160 66.476.508
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
153.185.160 66.476.508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.360.401 26.371.939
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 2.950.199 2.914.268
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-8-12 476.091 752.140
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 281.234 500.721
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 194.857 251.419
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15-16 6.071.525 955.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.658.731 970.054
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.412.794 -14.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6 1.280.415 329.064
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13-25 965.859 770.678
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -117.884 23.260
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 432.440 -464.874
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 41.696.704 21.794.475
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -114.533 -373.462
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -114.533 -373.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.942.310 -30.961.136
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -61.351.591 -29.342.588
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -17.193.773 -36.790.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -44.157.818 7.447.454
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 -534.498 1.732.870
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 24.957 100.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -559.455 1.632.615
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -40.189.986 169.188
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 9.556.291 -539.886
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 26.140.348 13.062.710
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -3.310.361 4.220.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 29.450.709 8.841.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 1.851.506 -632.027
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 332.315 358.053
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -8.192 10.637
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 340.507 347.416
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 20.518.452 -16.429.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.265.147 660.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -1.263.265 735.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -1.882 -75.518
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
160.603.251 61.887.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -348.536 -226.333
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -35.955.788 -18.678.425
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.147.956 -8.573.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-24 132.118 506.913
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-24 132.118 506.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11-24 -3.280.074 -9.080.565
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-24 -3.248.881 -8.944.949
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -31.193 -135.616
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.015.699 -14.557.145
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 36.007.908 21.142.732
Kredilerden Nakit Girişleri
13 36.007.908 21.155.474
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
13 0 -12.742
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -41.786.575 -34.942.427
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -41.786.575 -34.942.427
Ödenen Faiz
25 -254.748 -757.550
Alınan Faiz
24 17.716 100
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.135.272 19.851.756
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.135.272 19.851.756
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.653.466 4.801.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 139.788.738 24.653.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 139.788.738 24.653.466
Ticari Alacaklar
5-6 137.516.479 78.703.702
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 72.341.795 55.372.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 65.174.684 23.331.290
Diğer Alacaklar
5-7 3.877.724 3.343.226
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 169.959 194.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.707.765 3.148.310
Stoklar
8 103.412.234 63.417.105
Peşin Ödenmiş Giderler
5-12 4.520.076 12.220.458
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 982 1.505.156
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.519.094 10.715.302
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.833.226 1.569.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 2.833.226 1.569.961
ARA TOPLAM
391.948.477 183.907.918
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
391.948.477 183.907.918
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 3.207 3.207
Maddi Duran Varlıklar
9 12.263.309 11.477.336
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.301.501 1.629.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 504.274 650.246
Diğer Haklar
11 388.007 444.751
Bilgisayar Yazılımları
11 99.378 156.417
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 16.889 49.078
Peşin Ödenmiş Giderler
12 46.446 77.215
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 46.446 77.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 4.361.781 1.872.689
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.480.518 15.709.905
TOPLAM VARLIKLAR
410.428.995 199.617.823
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.273.239 6.528.844
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.273.239 6.528.844
Banka Kredileri
13 0 6.045.560
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 561.230 471.752
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 712.009 11.532
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 4.035.786 3.077.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 4.035.786 3.077.281
Banka Kredileri
13 4.035.786 3.077.281
Ticari Borçlar
5-6 59.856.604 33.834.140
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 957.947 4.246.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 58.898.657 29.587.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.232.913 381.407
Diğer Borçlar
5-7 11.724.814 11.392.500
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 2.778 10.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 11.722.036 11.381.530
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 38.526.393 16.204.399
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 38.526.393 16.204.399
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 805.163 2.608.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 805.163 2.608.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 15.012.456 7.884.073
Kısa Vadeli Karşılıklar
15-16 4.392.942 696.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.948.748 665.078
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.444.194 31.400
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 1.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 1.882
ARA TOPLAM
137.860.310 82.609.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.860.310 82.609.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 12.244.192 12.996.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 12.244.192 12.996.932
Banka Kredileri
13 11.822.714 12.010.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 421.478 986.424
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 10.124.974 2.590.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 10.124.974 2.590.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.369.166 15.587.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
160.229.476 98.196.959
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 250.185.720 101.437.230
Ödenmiş Sermaye
77.250.000 25.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.094.760 -686.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.094.760 -686.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.094.760 -686.234
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.232.384 2.210.052
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.520.749 599.502
Net Dönem Karı veya Zararı
153.157.016 66.443.579
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.799 -16.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
250.199.519 101.420.864
TOPLAM KAYNAKLAR
410.428.995 199.617.823
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 623.356.409 347.937.197
Satışların Maliyeti
19 -422.345.703 -264.694.774
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
201.010.706 83.242.423
BRÜT KAR (ZARAR)
201.010.706 83.242.423
Genel Yönetim Giderleri
20 -11.971.352 -5.430.520
Pazarlama Giderleri
20 -30.465.982 -10.485.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 57.023.577 50.306.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -29.456.897 -29.749.672
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
186.140.052 87.882.826
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 966.889 376.272
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -2.710
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
187.106.941 88.256.388
Finansman Gelirleri
25 23.728.918 22.347.218
Finansman Giderleri
25 -15.953.995 -22.332.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
194.881.864 88.270.982
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-41.696.704 -21.794.474
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -43.084.170 -21.265.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 1.387.466 -528.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
153.185.160 66.476.508
DÖNEM KARI (ZARARI)
153.185.160 66.476.508
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 28.144 32.929
Ana Ortaklık Payları
153.157.016 66.443.579
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.406.505 -187.286
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.508.131 -234.106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 1.101.626 46.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 1.101.626 46.820
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.406.505 -187.286
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
148.778.655 66.289.222
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.123 36.810
Ana Ortaklık Payları
148.752.532 66.252.412
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121810
BIST
-Foreks Haber Merkezi-