***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 6.072.008.541 2.560.188.835
Satışların Maliyeti
20 -3.902.275.886 -1.728.319.360
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.169.732.655 831.869.475
BRÜT KAR (ZARAR)
2.169.732.655 831.869.475
Genel Yönetim Giderleri
22 -590.638.301 -278.201.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 137.751.907 60.483.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -141.843.768 -88.395.811
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.575.002.493 525.755.696
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 813.475 84.541.331
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -27.867.600 -1.219.124
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -1.910.106 3.781.303
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.546.038.262 612.859.206
Finansman Gelirleri
27 200.039.323 188.534.725
Finansman Giderleri
28 -284.931.130 -171.358.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.461.146.455 630.035.899
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-302.736.702 -65.112.502
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -300.775.570 -60.961.994
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.961.132 -4.150.508
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.158.409.753 564.923.397
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.419.592 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.153.990.161 564.923.397
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
74.036.337 31.469.501
Ana Ortaklık Payları
1.079.953.824 533.453.896
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/(kayıp) (Kr) 30 0,44400000 0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.702.571.564 627.218.008
Dönem Karı (Zararı)
1.153.990.161 564.923.397
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
855.529.087 232.799.893
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 366.282.358 206.052.038
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 2.377.758 10.510.962
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.441.575 29.559.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
44.441.575 29.559.459
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7, 27, 28 142.263.490 102.433.593
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -63.492.929 -30.069.307
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
205.756.419 132.502.900
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.514.760 -93.588.104
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 6.329.697 -3.781.303
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 302.736.702 65.112.502
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-387.733 -10.518.438
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -72.980.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-105.334.191 -103.509.462
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.023.219 -216.025.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.092.294 4.829.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-193.930.925 -220.855.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-275.527.986 -252.991.187
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.847.018 -17.033.804
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-104.450.489 -27.080.548
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152.334.062 161.383.523
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.488.197 965.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
160.822.259 160.417.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
114.343.662 52.939.409
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
226.836.797 195.299.134
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.904.185.057 694.213.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-21.068.988 -23.611.829
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.903.715 -1.818.923
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-176.640.790 -41.565.068
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-330.161.845 -66.612.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
953.074 19.030.691
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
953.074 19.030.691
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-364.440.342 -90.471.984
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -221.466.768 -86.876.891
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -142.973.574 -3.595.093
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
80.101.695 60.482.604
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
80.101.695 60.482.604
Alınan Temettüler
6 3.680.527 3.140.868
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-50.456.799 -58.794.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.009.236.774 -498.536.736
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 313.965.093 497.012.095
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -943.342.149 -768.216.693
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.916.269 -119.119.474
Ödenen Temettüler
31 -164.025.000 -57.712.500
Ödenen Faiz
-93.411.378 -80.569.471
Alınan Faiz
27 63.492.929 30.069.307
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
363.172.945 62.068.789
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
470.782.786 460.077.226
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
833.955.731 522.146.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.093.574.832 571.428.817
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.927.530.563 1.093.574.832
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.928.963.765 1.093.962.834
Finansal Yatırımlar
117.856.757 63.208.735
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 60.756.407 49.130.668
Vadeli Mevduatlar
5 57.100.350 14.078.067
Ticari Alacaklar
552.654.268 380.688.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.682.036 589.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 550.972.232 380.099.036
Diğer Alacaklar
391.046.292 279.619.410
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 84.869.838 60.554.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 306.176.454 219.064.756
Stoklar
10 64.668.039 40.821.021
Peşin Ödenmiş Giderler
16 95.196.252 48.588.050
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 0 8.197.661
Diğer Dönen Varlıklar
15 42.507.926 14.666.920
ARA TOPLAM
3.192.893.299 1.929.753.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.192.893.299 1.929.753.409
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47.877.504 53.479.264
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 47.832.174 53.479.264
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
45.330 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
45.330 0
Diğer Alacaklar
423.549.399 361.676.712
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 64.295.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 423.549.399 297.380.922
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 19.463.360 20.391.743
Maddi Duran Varlıklar
11 1.265.612.918 874.801.839
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.491.722.409 1.063.607.040
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.093.201.305 821.266.380
Şerefiye
13 124.300.843 119.963.138
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 968.900.462 701.303.242
Peşin Ödenmiş Giderler
16 84.120.073 26.277.786
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 340.335.572 256.168.334
Diğer Duran Varlıklar
15 91.811.185 57.404.380
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.857.693.725 3.535.073.478
TOPLAM VARLIKLAR
8.050.587.024 5.464.826.887
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
692.168.864 844.109.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
692.168.864 844.109.510
Banka Kredileri
7 0 170.104.575
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 692.168.864 674.004.935
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 317.667.889 199.077.376
Ticari Borçlar
446.286.492 332.976.064
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 3.291.944 11.780.141
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 442.994.548 321.195.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 219.634.885 102.203.827
Diğer Borçlar
28.420.155 19.402.947
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 28.420.155 19.402.947
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 94.585.719 53.572.646
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 165.854.988 49.917.869
Kısa Vadeli Karşılıklar
57.192.656 63.115.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 46.513.558 54.068.019
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.679.098 9.047.150
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 117.735.926 25.182.643
ARA TOPLAM
2.139.547.574 1.689.558.051
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.139.547.574 1.689.558.051
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.999.554.338 1.697.489.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.999.554.338 1.697.489.920
Banka Kredileri
7 498.445.840 634.359.293
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.501.108.498 1.063.130.627
Diğer Borçlar
54.166.153 39.168.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 54.166.153 39.168.652
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 15.269.112 2.078.680
Uzun Vadeli Karşılıklar
143.103.765 45.879.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 143.103.765 45.879.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 122.139.556 85.460.436
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 324.900.195 235.346.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.659.133.119 2.105.423.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.798.680.693 3.794.981.801
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.792.439.059 1.353.924.062
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
340.290.526 86.094.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-76.678.552 -34.956.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-76.678.552 -34.956.456
Yabancı Para Çevrim Farkları
416.969.078 121.050.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
881.598.528 613.208.705
Yabancı Para Çevrim Farkları
881.598.528 613.208.705
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 91.996.776 74.387.905
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
374.299.405 22.479.380
Net Dönem Karı veya Zararı
1.079.953.824 533.453.896
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
459.467.272 315.921.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.251.906.331 1.669.845.086
TOPLAM KAYNAKLAR
8.050.587.024 5.464.826.887
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -27.110.446 0 262.085.889 74.387.905 192.120.125 -169.179.611 356.603.862 89.693.613 446.297.475
Transferler
-169.179.611 169.179.611 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.846.010 121.050.632 351.122.816 533.453.896 997.781.334 211.963.552 1.209.744.886
Dönem Karı (Zararı)
533.453.896 533.453.896 31.469.501 564.923.397
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.846.010 121.050.632 351.122.816 464.327.438 180.494.051 644.821.489
Kar Payları
-48.360.547 -48.360.547
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
62.624.406 62.624.406
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-461.134 -461.134 -461.134
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -34.956.456 121.050.632 613.208.705 74.387.905 22.479.380 533.453.896 1.353.924.062 315.921.024 1.669.845.086
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -34.956.456 121.050.632 613.208.705 74.387.905 22.479.380 533.453.896 1.353.924.062 315.921.024 1.669.845.086
Transferler
533.453.896 -533.453.896
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.722.096 295.918.446 268.389.823 1.079.953.824 1.602.539.997 173.248.477 1.775.788.474
Dönem Karı (Zararı)
1.079.953.824 1.079.953.824 74.036.337 1.153.990.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.722.096 295.918.446 268.389.823 522.586.173 99.212.140 621.798.313
Kar Payları
17.608.871 -181.633.871 -164.025.000 -33.142.929 -197.167.929
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 3.440.700 3.440.700
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -76.678.552 416.969.078 881.598.528 91.996.776 374.299.405 1.079.953.824 2.792.439.059 459.467.272 3.251.906.331
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.153.990.161 564.923.397
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
254.357.805 113.251.227
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.202.406 -9.792.230
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
295.918.446 121.050.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.641.765 1.992.825
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
10.641.765 1.992.825
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
367.440.508 531.570.262
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
367.440.508 531.570.262
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
367.440.508 531.570.262
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
621.798.313 644.821.489
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.775.788.474 1.209.744.886
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
173.248.477 211.963.552
Ana Ortaklık Payları
1.602.539.997 997.781.334
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121362
BIST
-Foreks Haber Merkezi-