***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -2.972.061 4.609.042.699 0 -68.365.331 20.459.941 2.235.362.715 -1.965.097.057 5.386.417.638 5.386.417.638
Transferler
-1.965.097.057 1.965.097.057 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.972.478.349 -1.972.478.349 -1.972.478.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.808.503 3.203.949.341 66.452.418 194.313.536 3.455.906.792 3.455.906.792
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -11.780.564 7.812.992.040 66.452.418 125.948.205 20.459.941 270.265.658 -1.972.478.349 6.869.846.081 6.869.846.081
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -11.780.564 7.812.992.040 66.452.418 125.948.205 20.459.941 270.265.658 -1.972.478.349 6.869.846.081 6.869.846.081
Transferler
-1.972.478.349 1.972.478.349
Dönem Karı (Zararı)
7.100.145.148 7.100.145.148 7.100.145.148
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.803.911 3.854.943.408 98.993.570 156.771.318 26.847.705 4.074.752.090 4.074.752.090
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -74.584.475 11.667.935.448 165.445.988 282.719.523 26.847.705 20.459.941 -1.702.212.691 7.100.145.148 18.044.743.319 18.044.743.319
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.884.080.510 3.511.124.450
Dönem Karı (Zararı)
7.100.145.148 -1.972.478.349
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.100.145.148 -1.972.478.349
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.925.609.704 4.864.879.446
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 4.465.307.451 2.816.301.529
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
36.297.797 9.796.872
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 16.301.616 -14.197.603
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 19.996.181 23.994.475
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-89.212.388 700.065.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.013.909.574 253.766.425
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.490.660 2.924.567
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.108.612.622 443.374.478
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24-25 2.001.830.885 1.037.255.743
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-33.559.628 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-33.559.628 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -19.302.435 -10.890.779
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -481.196.654 -84.307.447
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-71.047.233 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24-25-33 1.116.491.909 396.658.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.090.215.968 647.677.643
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-641.933.067 9.716.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.682.989.251 -2.124.918
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-270.230.361 5.538.983
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.087.523.482 241.182.554
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.597.845.165 393.364.719
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.115.970.820 3.540.078.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -231.724.421 -28.938.570
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -165.889 -15.720
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.944.188.757 -3.541.568.401
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
35.622.514 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.145.507.637 -1.801.366.493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
461.499.846 35.710.620
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-4.212.478.445 -1.507.623.094
Alınan Faiz
173.469.615 18.015.416
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-256.794.650 -286.304.850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.195.541.932 601.179.124
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.337.858.225 4.069.928.417
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.225.022.270 -483.541.400
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.225.022.270 -483.541.400
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.251.478.865 -2.198.992.296
Ödenen Faiz
-2.316.777.687 -982.699.234
Alınan Faiz
259.878.665 196.483.637
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
744.349.821 570.735.173
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.837.137.278 2.800.473.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.581.487.099 3.371.208.942
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 6.976.779.772 3.605.570.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 10.558.266.871 6.976.779.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
35 10.558.266.871 6.976.779.772
Finansal Yatırımlar
31 2.261.353.238 565.472.751
Vadeli Mevduatlar
595.321.449 286.304.850
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.171.307.715 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
494.724.074 279.167.901
Ticari Alacaklar
6 1.175.047.670 337.172.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.175.047.670 337.172.794
Diğer Alacaklar
7 187.841.639 127.250.026
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 603.250 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
187.238.389 127.250.026
Türev Araçlar
30 267.091.000 118.364.973
Stoklar
8 501.705.715 141.338.089
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.614.389.822 4.044.857.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 8.816.150 5.030.039
Diğer Dönen Varlıklar
19 142.789.722 62.757.524
ARA TOPLAM
20.717.301.827 12.379.023.863
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
36 0 308.090.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.717.301.827 12.687.114.838
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
31 4.277.060.923 2.173.986.740
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
4.277.060.923 2.173.986.740
Diğer Alacaklar
7 686.474.209 385.733.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 686.474.209 385.733.767
Türev Araçlar
30 86.308.409 45.204.115
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 365.909.936 165.913.947
Maddi Duran Varlıklar
10 3.514.594.995 1.854.850.887
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 58.751.535.645 32.695.303.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 286.951.642 183.945.727
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.116.908.852 2.770.997.585
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.085.744.611 40.275.936.529
TOPLAM VARLIKLAR
95.803.046.438 52.963.051.367
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
31 2.119.867.677 3.413.628.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.119.867.677 3.413.628.246
Banka Kredileri
2.119.867.677 3.413.628.246
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31 7.766.704.958 4.353.923.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.766.704.958 4.353.923.129
Banka Kredileri
31 504.717.325 66.013.613
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
31 6.669.837.262 3.876.778.287
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
31 592.150.371 411.131.229
Ticari Borçlar
6 3.930.557.016 1.890.418.358
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 9.595.784 8.656.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.920.961.232 1.881.761.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 219.603.277 46.371.989
Diğer Borçlar
476.784.279 166.192.097
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 158.955
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 476.784.279 166.033.142
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 4.314.917.421 1.470.909.753
Türev Araçlar
30 0 211.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 708.853.304 299.944.356
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.222.376.371 1.037.352.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 676.745.918 323.182.559
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 545.630.453 714.170.388
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 0 165.673
ARA TOPLAM
20.759.664.303 12.679.117.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.759.664.303 12.679.117.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 51.113.367.892 28.898.415.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.113.367.892 28.898.415.157
Banka Kredileri
31 0 383.672.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
31 44.654.342.098 24.038.791.581
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
31 6.459.025.794 4.475.950.838
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.233.022.744 412.770.929
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.927.476.098 3.171.423.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 574.013.046 66.886.363
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.353.463.052 3.104.537.085
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 724.772.082 931.477.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.998.638.816 33.414.087.401
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.758.303.119 46.093.205.286
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.044.743.319 6.869.846.081
Ödenmiş Sermaye
20 102.299.707 102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.593.350.973 7.801.211.476
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.584.475 -11.780.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -74.584.475 -11.780.564
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 11.667.935.448 7.812.992.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
475.013.216 192.400.623
Yabancı Para Çevrim Farkları
165.445.988 66.452.418
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 282.719.523 125.948.205
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
26.847.705 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
26.847.705 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.459.941 20.459.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.702.212.691 270.265.658
Net Dönem Karı veya Zararı
7.100.145.148 -1.972.478.349
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.044.743.319 6.869.846.081
TOPLAM KAYNAKLAR
95.803.046.438 52.963.051.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 42.732.213.696 10.664.406.707
Satışların Maliyeti
21 -31.155.507.983 -10.546.868.537
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.576.705.713 117.538.170
BRÜT KAR (ZARAR)
11.576.705.713 117.538.170
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.007.032.961 -378.551.090
Pazarlama Giderleri
22 -935.511.653 -284.441.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 197.181.269 19.120.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -155.868.657 -85.542.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.675.473.711 -611.875.719
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 509.587.801 54.238.839
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -60.058.174 -23.994.475
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 19.302.435 10.890.779
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.144.305.773 -570.740.576
Finansman Gelirleri
25 265.198.837 146.641.077
Finansman Giderleri
25 -3.790.556.116 -1.632.686.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.618.948.494 -2.056.785.796
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
481.196.654 84.307.447
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 481.196.654 84.307.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.100.145.148 -1.972.478.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.100.145.148 -1.972.478.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.100.145.148 -1.972.478.349
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
28 69,40533220 -19,28136851
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.792.139.497 3.195.140.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -78.504.889 -11.010.629
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
3.854.943.408 3.203.949.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.700.978 2.202.126
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 15.700.978 2.202.126
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
282.612.593 260.765.954
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
98.993.570 66.452.418
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.559.631 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
33.559.631 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
189.830.321 249.025.755
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 189.830.321 249.025.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-39.770.929 -54.712.219
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -39.770.929 -54.712.219
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.074.752.090 3.455.906.792
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.174.897.238 1.483.428.443
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.174.897.238 1.483.428.443
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120680
BIST
-Foreks Haber Merkezi-