***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -124.743.306 54.187.462 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881
Transferler
18 -38.347.980 5.007.719 93.992.080 -60.651.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.988.911.458 -78.962.749 23.797 -704.204.936 3.852.707.238 6.058.474.808 -19 6.058.474.789
Dönem Karı (Zararı)
3.852.707.238 3.852.707.238 -19 3.852.707.219
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.988.911.458 -78.962.749 23.797 -704.204.936 2.205.767.570 2.205.767.570
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -124.743.306 54.187.462 4.514.231.556 -126.688.240 -182.123 38.956 -704.204.936 123.107.868 1.228.500.874 3.852.707.238 9.961.568.945 -275 9.961.568.670
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -124.743.306 54.187.462 4.514.231.556 -126.688.240 -182.123 38.956 -704.204.936 123.107.868 1.228.500.874 3.852.707.238 9.961.568.945 -275 9.961.568.670
Transferler
18 -231.847.382 211.409.444 3.873.145.176 -3.852.707.238
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-347.411.931 -137.898 -61.539.296 2.174.336.792 1.765.247.667 -1.578 1.765.246.089
Dönem Karı (Zararı)
2.174.336.792 2.174.336.792 -1.578 2.174.335.214
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-347.411.931 -137.898 -61.539.296 -409.089.125 -409.089.125
Kar Payları
-901.629.918 -901.629.918 -901.629.918
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
52.448.746 583.610.604 636.059.350 636.059.350
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -72.294.560 637.798.066 4.282.384.174 -474.100.171 -182.123 -98.942 -765.744.232 334.517.312 4.200.016.132 2.174.336.792 11.461.246.044 -1.853 11.461.244.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.782.236.923 5.076.681.149
Dönem Karı (Zararı)
2.174.335.214 3.852.707.219
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.174.335.214 3.852.707.219
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.044.405.712 1.081.575.955
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
344.938.805 245.342.436
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.774.409 7.388.389
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 10.774.409 1.976.684
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
11 5.411.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
145.206.384 72.433.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 149.080.846 67.392.650
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -3.874.462 5.040.905
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-158.208.654 208.516.296
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -263.376.251 -71.895.481
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 105.167.597 280.411.777
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
492.585.826 71.709.953
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.461.898 6.835.792
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24,25,29 9.461.898 6.835.792
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-25.188.128 -1.021.476
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -25.188.128 -1.021.476
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 359.081.248 614.325.221
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -184.116.485 -139.115.854
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
49.870.409 -4.838.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.209.862.203 739.212.192
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.576.986.531 -425.490.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-548.719.432 -79.070.819
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.722.946.112 -1.362.286.965
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
331.252.212 -1.567.190.124
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.763.662.996 3.632.486.729
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108.098.485 1.534.842
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.539.571.115 606.212.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.794.936 -66.983.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-991.121.277 5.673.495.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -22.410.664 -13.755.582
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -918.060 -1.528.004
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -767.786.922 -581.530.631
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-760.379.686 -155.175.055
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
136.967.024 4.721.029
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.080.857.440 -299.123.479
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.061.922.077 -291.110.591
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -18.935.363 -8.012.888
Alınan Temettüler
185.742.332 139.256.571
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.231.602 -29.176
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-922.806.299 -1.004.976.638
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
636.059.352
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.832.841.910 199.469.407
Kredilerden Nakit Girişleri
1.832.409.400 199.469.407
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
432.510
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.652.835.836 -930.731.432
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.652.835.836 -930.731.432
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.840.354 -3.304.912
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
740.250 67.725.075
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.376.789 -129.648.538
Ödenen Temettüler
-901.629.918
Ödenen Faiz
-89.141.165 -280.381.719
Alınan Faiz
24 263.376.251 71.895.481
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.465.422.908 3.916.529.456
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.465.422.908 3.916.529.456
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 5.356.754.067 1.440.224.611
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 1.891.331.159 5.356.754.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
33 1.891.331.159 5.356.754.067
Finansal Yatırımlar
2.263.690 32.088
Ticari Alacaklar
6 4.191.875.205 1.691.709.451
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 71.475.590 267.587.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.120.399.615 1.424.122.001
Diğer Alacaklar
650.113.184 101.510.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 650.113.184 101.510.513
Stoklar
8 7.944.742.575 3.196.541.381
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.552.724.624 1.898.504.568
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 6.975.660 4.388.683
Diğer Dönen Varlıklar
17 180.975.993 88.232.027
ARA TOPLAM
16.421.002.090 12.337.672.778
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.421.002.090 12.337.672.778
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
27 485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
27 7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
413.395 296.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 413.395 296.634
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 41.690.903 18.128.623
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 559.416 572.977
Maddi Duran Varlıklar
10 9.995.785.542 9.397.755.225
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 41.187.667 29.973.529
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.187.667 29.973.529
Peşin Ödenmiş Giderler
9 34.768.968 20.241.236
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 83.141.322
Diğer Duran Varlıklar
13.076.506 2.025.535
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.218.926.707 9.477.296.747
TOPLAM VARLIKLAR
26.639.928.797 21.814.969.525
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
380.849.316 53.412.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
380.849.316 53.412.235
Banka Kredileri
30 380.849.316 53.412.235
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
764.967.668 983.237.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
764.967.668 983.237.154
Banka Kredileri
30 764.967.668 983.237.154
Ticari Borçlar
7.657.192.720 6.081.804.826
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,6 5.002.353 5.493.429
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.652.190.367 6.076.311.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 135.441.366 55.381.898
Diğer Borçlar
21.235.402 4.826.870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 21.235.402 4.826.870
Türev Araçlar
29 825.359
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.560.375.751 2.020.765.986
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5,9 49.669.558 51.095.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.510.706.193 1.969.670.706
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 59.184.610 341.275.305
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.597.594 18.390.116
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.597.594 18.390.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 38.564.354 31.375.007
ARA TOPLAM
12.632.234.140 9.590.469.397
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.632.234.140 9.590.469.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30 1.339.553.829 1.574.748.208
Ticari Borçlar
175.427.120 129.204.240
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 175.427.120 129.204.240
Diğer Borçlar
12.644.733 8.203.595
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 12.644.733 8.203.595
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.145.162 7.183.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.145.162 7.183.812
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.011.679.622 455.696.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.011.679.622 455.696.250
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 87.895.353
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.546.450.466 2.262.931.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.178.684.606 11.853.400.855
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.461.246.044 9.961.568.945
Ödenmiş Sermaye
18 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
18 -72.294.560 -124.743.306
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
637.798.066 54.187.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.808.002.938 4.387.400.149
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.808.284.003 4.387.543.316
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 4.282.384.174 4.514.231.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-474.100.171 -126.688.240
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Yabancı Para Çevrim Farkları
-98.942 38.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-765.744.232 -704.204.936
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-765.744.232 -704.204.936
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-765.744.232 -704.204.936
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 334.517.312 123.107.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.200.016.132 1.228.500.874
Net Dönem Karı veya Zararı
2.174.336.792 3.852.707.238
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.853 -275
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.461.244.191 9.961.568.670
TOPLAM KAYNAKLAR
26.639.928.797 21.814.969.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 27.397.320.022 14.764.791.145
Satışların Maliyeti
19 -23.128.025.139 -9.982.435.022
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.269.294.883 4.782.356.123
BRÜT KAR (ZARAR)
4.269.294.883 4.782.356.123
Genel Yönetim Giderleri
20 -219.094.791 -92.407.216
Pazarlama Giderleri
20 -71.286.249 -44.553.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.306.896.297 3.316.771.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -4.436.313.575 -3.164.745.609
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.849.496.565 4.797.420.845
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 186.789.082 140.168.238
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.411.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 25.188.128 1.021.476
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.061.473.775 4.933.198.854
Finansman Gelirleri
24 392.710.918 373.346.006
Finansman Giderleri
25 -920.768.231 -839.512.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.533.416.462 4.467.032.440
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-359.081.248 -614.325.221
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -453.122.079 -904.385.560
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 94.040.831 290.060.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.174.335.214 3.852.707.219
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.174.335.214 3.852.707.219
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.578 -19
Ana Ortaklık Payları
2.174.336.792 3.852.707.238
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Zarar) 28 1,90730000 3,37960000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-347.549.829 2.909.972.506
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.422.805.164
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -429.313.190 -97.724.254
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-137.898 23.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
81.901.259 -415.132.201
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-433.893.706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 81.901.259 18.761.505
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-61.539.296 -704.204.936
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.633.881 -900.546.408
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.905.415 196.341.472
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-4.905.415 196.341.472
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-409.089.125 2.205.767.570
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.765.246.089 6.058.474.789
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.578 -19
Ana Ortaklık Payları
1.765.247.667 6.058.474.808



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120202


BIST
-Foreks Haber Merkezi-