***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.409.162.831 680.882.749
Satışların Maliyeti
-1.448.831.139 -601.917.195
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-39.668.308 78.965.554
BRÜT KAR (ZARAR)
-39.668.308 78.965.554
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -22.639.405 -13.613.480
Pazarlama Giderleri
29,30 -59.486.221 -27.140.835
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -6.226.060 -2.593.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 131.452.268 92.956.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -98.524.435 -64.084.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-95.092.161 64.490.264
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 77.419 22.988
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-95.014.742 64.513.252
Finansman Gelirleri
33 25.893.273 15.551.593
Finansman Giderleri
33 -97.435.025 -49.007.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-166.556.494 31.057.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
60.015.405 981.160
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -314.803
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 60.015.405 1.295.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-106.541.089 32.038.198
DÖNEM KARI (ZARARI)
-106.541.089 32.038.198
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-106.541.089 32.038.198
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç -1,06540000 0,61030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-360.856.626 -24.675.676
Dönem Karı (Zararı)
-106.541.089 32.038.198
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-106.541.089 32.038.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-73.651.399 65.636.958
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 21.886.677 17.190.069
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
599.890 162.640
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 599.890 162.640
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.319.313 16.364.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 8.130.400 16.377.088
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 188.913 -12.151
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-44.441.874 8.592.127
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.303.053 -3.161.498
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -46.011.679 12.429.666
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 709.211 906.974
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.442.459 -1.583.015
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 24.308.345
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -60.015.405 -981.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-172.541.799 -120.262.359
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -2.122.773 -213.148
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -168.565.782 -109.211.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-168.565.782 -109.211.629
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.292.467 -3.111.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.292.467 -3.111.905
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -123.365.033 -37.430.725
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 4.944.315 -22.412.703
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 162.261.563 55.800.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
965.784 4.239.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
161.295.779 51.561.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 7.741.659 160.932
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 817.362 -2.401.829
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
419 424
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
816.943 -2.402.253
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 661.053 -197.543
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -44.621.696 -1.244.731
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-352.734.287 -22.587.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -3.324.175 -2.088.473
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -4.798.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-93.590.682 -47.626.502
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 55.694.212 1.408.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -149.284.894 -49.035.084
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
451.597.989 38.282.683
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.054.304.612 307.702.928
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -635.495.696 -256.630.573
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -2.034.553 5.103.496
Ödenen Temettüler
-8.885.000 -8.625.000
Ödenen Faiz
33 46.011.679 -12.429.666
Alınan Faiz
33 -2.303.053 3.161.498
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.849.319 -34.019.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.849.319 -34.019.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.143.436 68.162.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 31.294.117 34.143.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 31.298.937 34.146.482
Finansal Yatırımlar
7 71.458
Ticari Alacaklar
399.079.737 231.223.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 399.079.737 231.223.166
Diğer Alacaklar
15.849.595 5.557.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 15.849.595 5.557.128
Stoklar
13 220.267.929 97.502.786
Peşin Ödenmiş Giderler
26 26.145.935 31.197.744
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 4.798.164
Diğer Dönen Varlıklar
26 45.583.673 1.035.209
ARA TOPLAM
743.095.428 400.662.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
743.095.428 400.662.515
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 3.267.666 1.144.893
Maddi Duran Varlıklar
18 333.414.711 162.451.010
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 3.090.588 5.140.919
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 857.578 1.066.153
Peşin Ödenmiş Giderler
26 143.764 36.270
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 59.517.249 5.461.983
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
400.291.556 175.301.228
TOPLAM VARLIKLAR
1.143.386.984 575.963.743
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 601.307.933 116.016.772
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 22.473.173 36.409.999
Ticari Borçlar
276.794.967 115.975.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 8.203.115 7.237.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 268.591.852 108.738.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 12.585.811 4.844.152
Diğer Borçlar
3.597.201 2.779.839
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 5.764 5.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.591.437 2.774.494
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.047.429 386.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 1.047.429 386.376
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 15.226.878 17.152.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 13.034.416 15.149.179
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.192.462 2.003.549
ARA TOPLAM
933.033.392 293.565.729
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
933.033.392 293.565.729
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.235.105 59.815.077
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 57.575.919 31.955.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 57.575.919 31.955.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.811.024 91.770.307
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
995.844.416 385.336.036
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 147.542.568 190.627.707
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
106.773.641 34.432.691
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.519.839 6.557.346
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.914.330 52.223.625
Net Dönem Karı veya Zararı
-106.541.089 ra Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125
Transferler
27 15.758.935 -15.758.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 27.137.091 -1.279.707 32.038.198 57.895.582 57.895.582
Dönem Karı (Zararı)
32.038.198 32.038.198 32.038.198
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.137.091 -1.279.707 25.857.384 25.857.384
Kar Payları
27 1.370.876 -9.995.876 -8.625.000 -8.625.000
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 41.239.613 -6.806.922 6.557.346 52.223.625 32.038.198 190.627.707 190.627.707
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 41.239.613 -6.806.922 6.557.346 52.223.625 32.038.198 190.627.707 190.627.707
Transferler
27 32.038.198 -32.038.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 87.300.711 -14.959.761 -106.541.089 -34.200.139 -34.200.139
Dönem Karı (Zararı)
-106.541.089 -106.541.089 -106.541.089
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
87.300.711 -14.959.761 72.340.950 72.340.950
Sermaye Arttırımı
27 47.500.000 -47.500.000
Kar Payları
27 3.962.493 -12.847.493 -8.885.000 -8.885.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 12.875.847 128.540.324 -21.766.683 10.519.839 23.914.330 -106.541.089 147.542.568 147.542.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-106.541.089 32.038.198
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
72.340.950 25.857.384
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 97.000.790 30.152.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -18.699.701 -1.599.634
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.960.139 -2.695.305
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
18 -9.700.079 -3.015.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 3.739.940 319.927
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.340.950 25.857.384
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.200.139 57.895.582
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-34.200.139 57.895.582



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118707


BIST
-Foreks Haber Merkezi-