***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249
Transferler
18.132.391 181.056.750 -199.189.141
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-793.587 248.125.334 247.331.747 37.046.963 284.378.710
Kar Payları
-79.310.166 -79.310.166 -9.437.384 -88.747.550
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -13.947.346 57.738.576 225.375.912 248.125.334 667.292.476 69.801.933 737.094.409
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -13.947.346 57.738.576 225.375.912 248.125.334 667.292.476 69.801.933 737.094.409
Transferler
26.571.771 221.553.563 -248.125.334
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.931.777 572.307.342 554.375.565 95.361.806 649.737.371
Kar Payları
-120.608.568 -120.608.568 -18.680.350 -139.288.918
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -31.879.123 84.310.347 326.320.907 572.307.342 1.101.059.473 146.483.389 1.247.542.862
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
173.552.668 364.966.867
Dönem Karı (Zararı)
667.669.148 285.172.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
242.066.185 92.159.560
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 32.995.937 23.953.184
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-548 -1.806
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.458.595 10.626.878
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.752.477 -2.683.070
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17-18 -12.256.391 -2.683.070
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 5.503.914 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.041.668 28.770.918
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 173.115.098 68.991.924
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
5 10.123.351 3.936.936
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.915.439 -41.435.404
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -3.915.439 -41.435.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-538.289.566 15.033.404
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-252.215.093 -96.177.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.497.163 42.927.402
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-264.305.164 -97.940.129
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.472.977 147.278.557
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.745.123 18.944.972
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
371.445.767 392.365.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -4.771.226 -2.096.321
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-193.121.873 -25.302.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-107.316.945 -88.894.091
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.183.812 57.219.289
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -115.500.757 -146.113.380
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-165.711.441 -133.410.349
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 49.840 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -33.224.840 0
Ödenen Temettüler
-139.288.918 -136.093.419
Ödenen Faiz
-5.503.914 0
Alınan Faiz
12.256.391 2.683.070
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.475.718 142.662.427
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.475.718 142.662.427
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 335.931.691 193.269.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 236.455.973 335.931.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 236.455.973 335.931.691
Ticari Alacaklar
489.980.017 237.764.924
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 135.378 647.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 489.844.639 237.117.245
Diğer Alacaklar
1.346.320 1.684.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.346.320 1.684.077
Stoklar
8 522.346.848 258.041.136
Peşin Ödenmiş Giderler
7 15.273.562 4.821.463
Diğer Dönen Varlıklar
6 49.542.601 7.315.289
ARA TOPLAM
1.314.945.321 845.558.580
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.314.945.321 845.558.580
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
14.285 14.285
Diğer Alacaklar
2.831.447 2.039.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.831.447 2.039.265
Maddi Duran Varlıklar
9 339.979.229 261.800.161
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.712.345 2.654.966
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.712.345 2.654.966
Peşin Ödenmiş Giderler
7 31.139.435 3.279.936
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 50.880.849 34.128.314
Diğer Duran Varlıklar
1.251.833 748.005
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
428.809.423 304.664.932
TOPLAM VARLIKLAR
1.743.754.744 1.150.223.512
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.840 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 34.270.216 26.604.531
Ticari Borçlar
5 303.580.553 216.984.225
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
303.580.553 216.984.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 13.130.794 6.722.448
Diğer Borçlar
1.898.411 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.898.411 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 5.176.233 31.457.644
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 34.296.805 42.033.989
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.597.713 3.428.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.234.284 2.712.729
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
363.429 715.918
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 5.731.088 4.501.557
ARA TOPLAM
401.731.653 331.733.041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
401.731.653 331.733.041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 32.625.410 49.474.267
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 61.854.819 31.921.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
61.854.819 31.921.795
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.480.229 81.396.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
496.211.882 413.129.103
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.101.059.473 667.292.476
Ödenmiş Sermaye
14 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.879.123 -13.947.346
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.879.123 -13.947.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.879.123 -13.947.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
84.310.347 57.738.576
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
326.320.907 225.375.912
Net Dönem Karı veya Zararı
572.307.342 248.125.334
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
146.483.389 69.801.933
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.247.542.862 737.094.409
TOPLAM KAYNAKLAR
1.743.754.744 1.150.223.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 2.796.944.467 1.096.488.544
Satışların Maliyeti
15-16 -1.914.584.810 -792.303.168
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
882.359.657 304.185.376
BRÜT KAR (ZARAR)
882.359.657 304.185.376
Genel Yönetim Giderleri
16 -59.552.006 -33.821.250
Pazarlama Giderleri
16 -88.949.471 -32.997.712
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -794.538 -153.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 232.554.772 202.417.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -127.139.208 -110.150.191
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
838.479.206 329.480.037
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 15.579.528 41.435.404
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
854.058.734 370.915.441
Finansman Gelirleri
18 25.286.126 23.019.692
Finansman Giderleri
18 -38.560.614 -39.770.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
840.784.246 354.164.221
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-173.115.098 -68.991.924
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -185.384.689 -64.270.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 12.269.591 -4.721.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
667.669.148 285.172.297
DÖNEM KARI (ZARARI)
667.669.148 285.172.297
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
95.361.806 37.046.963
Ana Ortaklık Payları
21 572.307.342 248.125.334
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülebilen Faaliyetlerden Ana Ortaklık Hissedarlarına Pay BAşına Kar 21 0,03820000 0,01650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.931.777 -793.587
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.414.721 -991.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.482.944 198.397
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.482.944 198.397
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.931.777 -793.587
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
649.737.371 284.378.710
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
95.361.806 37.046.963
Ana Ortaklık Payları
554.375.565 247.331.747
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118086
BIST
-Foreks Haber Merkezi-