***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

0
Sermaye Avansı
23 166.913.657 166.913.657 166.913.657
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
88.310.827 88.310.827
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 200.000.000 166.913.657 -54.882.047 -54.882.047 16.897.264 330.268 330.268 17.227.532 11.664.000 376.281.463 45.983.702 422.265.165 763.188.307 107.078.258 870.266.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-306.506.793 -206.991.538
Dönem Karı (Zararı)
59.118.712 66.436.133
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
59.118.712 66.436.133
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
646.539.288 40.026.253
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15, 16 90.149.656 37.968.348
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.294.479 1.245.317
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.294.479 1.245.317
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
78.499.690 15.520.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 67.850.108 13.644.981
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.541.805 182.985
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.502.555 638.149
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.605.222 1.054.534
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
322.654.482 17.957.957
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -28.092.124 -16.868.189
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 350.746.606 34.826.146
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-4.105.562 -5.058.389
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
230.194.926 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.417.012 -28.916.562
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-12.852.151 309.626
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -8.564.861 -29.226.188
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -54.314.258 1.821.662
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-417.113 -512.729
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -417.113 -512.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-983.899.287 -306.621.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-523.073.000 -201.144.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-132.484 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-522.940.516 -201.144.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-277.590.395 -16.023.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-277.590.395 -16.023.376
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-8.285.940 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-487.679.095 -383.851.153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.582.178 234.924.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.582.178 234.924.413
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
271.041.403 59.472.928
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
271.041.403 59.472.928
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
4.105.562 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-278.241.287 -200.158.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -3.673.963 -5.345.926
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -24.642.660 -8.477.188
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 51.117 248.879
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 6.741.572
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-720.881.159 -151.669.328
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
4 -461.549.210 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.678.030 702.662
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -7.121.433 -1.355.581
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.446.917 1.771.615
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 27.446.917 1.771.615
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-281.335.463 -152.788.024
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -190.305.736 -105.955.006
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -91.029.727 -46.833.018
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.008.795.540 50.388.665
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
26.913.657 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 5.151.220.138 1.730.255.179
Kredilerden Nakit Girişleri
4.904.119.267 1.730.255.179
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 247.100.871 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.916.774.800 -1.630.583.844
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.916.774.800 -1.630.583.844
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -26.424.001 -8.893.090
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
30.917.800
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-20.609.187
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
5.058.389
Ödenen Faiz
-266.383.595 -42.027.426
Alınan Faiz
28.024.941 17.188.644
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-18.698.600 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.592.412 -308.272.201
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.811.991 1.300.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.780.421 -306.971.644
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 65.379.466 372.351.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 54.599.045 65.379.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 194.687.636 65.400.874
Finansal Yatırımlar
6 20.643.174 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
8 1.304.756.402 639.084.853
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
132.484 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.304.623.918 639.084.853
Diğer Alacaklar
9 7.311.881 1.782.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.311.881 1.782.847
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
10 8.285.940 0
Türev Araçlar
14 199.350 22.552.289
Stoklar
11 1.335.467.479 743.081.429
Peşin Ödenmiş Giderler
12 457.838.282 74.862.507
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 7.115.918 5.590.388
Diğer Dönen Varlıklar
21 4.840.921 3.895.717
ARA TOPLAM
3.341.146.983 1.556.250.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.341.146.983 1.556.250.904
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 21.570.686 5.194.936
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.570.686 5.194.936
Diğer Alacaklar
10 50.006 30.961
Maddi Duran Varlıklar
15 343.548.223 204.501.579
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 173.506.401 30.183.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 525.928.096 128.639.244
Şerefiye
4 74.778.281 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 451.149.815 128.639.244
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.290.305 15.498.217
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 99.758.962 6.092.360
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.169.652.679 390.140.514
TOPLAM VARLIKLAR
4.510.799.662 1.946.391.418
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.679.926.994 199.184.611
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.679.926.994 199.184.611
Banka Kredileri
1.379.628.458 194.629.555
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
53.197.665 4.555.056
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
247.100.871 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 663.270.007 291.095.400
Ticari Borçlar
8 466.116.462 384.509.208
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
644.530 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
465.471.932 384.509.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 76.797.570 22.865.432
Diğer Borçlar
9 1.349.803 607.205
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 311.911.738 77.445.946
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 21.505.645 411.164
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.835.799 25.739.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 33.692.156 16.121.620
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 18.143.643 9.617.398
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 23.458.774 7.314.432
ARA TOPLAM
3.296.172.792 1.009.172.416
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.296.172.792 1.009.172.416
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 158.916.129 329.547.894
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
158.916.129 329.547.894
Banka Kredileri
19.067.851 300.576.106
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
139.848.278 28.971.788
Uzun Vadeli Karşılıklar
130.640.155 35.826.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 130.640.155 35.826.946
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 54.804.021 2.044.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
344.360.305 367.419.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.640.533.097 1.376.592.104
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
763.188.307 569.799.314
Ödenmiş Sermaye
22 200.000.000 200.000.000
Sermaye Avansı
22 166.913.657
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.882.047 -18.464.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.882.047 -18.464.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.882.047 -18.464.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.227.532 317.883
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.897.264 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
330.268 317.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
330.268 317.883
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 11.664.000 11.664.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
376.281.463 309.845.330
Net Dönem Karı veya Zararı
45.983.702 66.436.133
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
107.078.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
870.266.565 569.799.314
TOPLAM KAYNAKLAR
4.510.799.662 1.946.391.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 3.442.528.844 1.636.823.660
Satışların Maliyeti
23 -2.671.369.360 -1.251.731.406
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
771.159.484 385.092.254
BRÜT KAR (ZARAR)
771.159.484 385.092.254
Genel Yönetim Giderleri
24 -67.501.415 -21.576.323
Pazarlama Giderleri
24 -131.384.413 -48.940.681
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -78.807.952 -27.095.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 177.688.902 144.430.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -132.126.525 -105.361.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
539.028.081 326.548.875
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 13.430.613 724.641
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -136.579 -211.912
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
552.322.115 327.061.604
Finansman Gelirleri
28 164.146.051 64.942.980
Finansman Giderleri
28 -711.663.712 -323.746.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.804.454 68.257.795
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
54.314.258 -1.821.662
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -32.389.783 -591.409
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 86.704.041 -1.230.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.118.712 66.436.133
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.118.712 66.436.133
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.135.010 0
Ana Ortaklık Payları
45.983.702 66.436.133
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (zarar) 30 0,23000000 0,33200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.418.015 -4.340.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -44.684.406 -6.260.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.266.391 1.919.588
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.266.391 1.919.588
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.542.070 317.883
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
22.529.685 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 412.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.385 -94.952
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
12.385 -94.952
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.875.945 -4.022.641
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.242.767 62.413.492
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.767.431 0
Ana Ortaklık Payları
26.475.336 62.413.492



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116561


BIST
-Foreks Haber Merkezi-