***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

-158.563 -158.563
Dönem Karı (Zararı)
-15.215.691 76.155.604 60.939.913 60.939.913
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.003.545 -158.563 36.003.545 36.003.545
Sermaye Arttırımı
62.746.488 62.746.488 62.746.488
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-20.588.393 -20.588.393 -20.588.393
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.408.216 -1.408.216 -1.408.216
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 62.746.488 13.845.901 59.063.376 -890.195 0 0 1.610.806 3.460.608 76.155.604 245.992.588 245.992.588
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 62.746.488 13.845.901 59.063.376 -890.195 0 0 1.610.806 3.460.608 76.155.604 245.992.588 245.992.588
Transferler
76.155.604 -76.155.604
Dönem Karı (Zararı)
86.747.822 86.747.822 86.747.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
139.714.349 -1.351.850 138.362.499 138.362.499
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 62.746.488 13.845.901 198.777.725 -2.242.045 0 1.610.806 0 79.616.212 86.747.822 471.102.909 471.102.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.865.481 -124.023.849
Dönem Karı (Zararı)
86.747.822 76.155.604
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
86.747.822 76.155.604
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-34.567.026 -92.379.229
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.857.025 11.873.275
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.583.372 -503.259
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.583.372 -503.259
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.091.022 -4.867.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.124.922 673.145
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-33.900 -146.754
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.393.949
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-74.990 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-74.990 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.855.270 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.855.270 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-33.016.181 -7.137.868
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.152.004 -76.528.128
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.152.004 -76.528.128
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -15.215.691
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-88.402.824 -107.278.400
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-137.975.933 -132.802.214
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-137.975.933 -132.802.214
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
761.259 4.738.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
761.259 4.738.901
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.506.257 -32.502.649
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-28.662.052 -37.194.009
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
129.309.911 88.749.486
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
129.309.911 88.749.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.620.918 1.575.465
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
4.163.783 -2.428.530
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
4.163.783 -2.428.530
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.624.005
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.624.005
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.026.362 963.376
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.140.815 3.245.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.140.815 3.245.779
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.222.028 -123.502.025
Alınan Faiz
74.990 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-718.443 -508.742
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -13.082
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-384.902.239 82.342.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.969.299 157.952.160
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.969.299 157.952.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-394.871.538 -75.609.419
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-394.871.538 -75.609.419
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
398.634.316 156.473.591
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 62.746.488
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.408.216
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.004.117 109.384.513
Kredilerden Nakit Girişleri
400.004.117 109.384.513
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
15.613.300 1.884.297
Ödenen Faiz
-17.443.362 -16.133.491
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
460.261
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.133.404 114.792.483
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -57.813.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.133.404 56.979.186
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.580.326 13.601.140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.446.922 70.580.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 47.446.922 70.580.326
Ticari Alacaklar
345.289.466 184.904.705
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 14.023.725 25.767.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 331.265.741 159.137.423
Diğer Alacaklar
4.131.080 20.505.640
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 15.613.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.131.080 4.892.339
Stoklar
8 115.732.137 57.225.880
Peşin Ödenmiş Giderler
85.877.614 35.137.572
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 85.877.614 35.137.572
Diğer Dönen Varlıklar
590.118 4.753.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 590.118 4.753.901
ARA TOPLAM
599.067.337 373.108.024
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
599.067.337 373.108.024
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 23.992.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 23.992.200
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 23.685.000 0
Maddi Duran Varlıklar
747.565.206 226.474.681
Arazi ve Arsalar
11 289.847.247 69.410.036
Binalar
11 230.072.769 25.247.071
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 168.148.003 79.814.443
Taşıtlar
11 6.718.681 5.135.199
Mobilya ve Demirbaşlar
11 4.282.556 1.043.164
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 48.495.950 45.824.768
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.072.077 2.017.208
Diğer Haklar
12 2.072.077 2.017.208
Peşin Ödenmiş Giderler
4.695.559 26.773.549
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.695.559 26.773.549
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40.469.601 11.455.929
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
818.487.443 290.713.567
TOPLAM VARLIKLAR
1.417.554.780 663.821.591
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.336.626 59.097.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.336.626 59.097.662
Banka Kredileri
6 39.336.626 59.097.662
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
159.891.777 59.482.038
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
159.891.777 59.482.038
Banka Kredileri
6 137.378.059 40.803.537
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 21.949.602 18.675.875
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 564.116 2.626
Ticari Borçlar
299.066.949 169.757.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 299.066.949 169.757.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.763.471 2.142.553
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.074.469 1.048.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.074.469 1.048.107
Kısa Vadeli Karşılıklar
103.867 137.767
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 103.867 137.767
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.247.190 3.388.005
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.247.190 3.388.005
ARA TOPLAM
507.484.349 295.053.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
507.484.349 295.053.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
412.156.028 110.243.976
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
412.156.028 110.243.976
Banka Kredileri
6 367.827.889 79.919.518
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 44.328.139 30.324.458
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.315.671 2.219.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.315.671 2.219.379
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 21.495.823 10.312.478
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
438.967.522 122.775.833
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
946.451.871 417.829.003
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
471.102.909 245.992.588
Ödenmiş Sermaye
16 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 13.845.901 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
196.535.680 58.173.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
196.535.680 58.173.181
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 198.777.725 59.063.376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.242.045 -890.195
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.610.806 1.610.806
Yasal Yedekler
16 1.610.806 1.610.806
Diğer Yedekler
16 62.746.488 62.746.488
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
79.616.212 3.460.608
Net Dönem Karı veya Zararı
86.747.822 76.155.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
471.102.909 245.992.588
TOPLAM KAYNAKLAR
1.417.554.780 663.821.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 671.735.003 323.933.316
Satışların Maliyeti
17 -533.137.956 -257.664.268
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
138.597.047 66.269.048
BRÜT KAR (ZARAR)
138.597.047 66.269.048
Genel Yönetim Giderleri
18 -13.650.737 -7.286.339
Pazarlama Giderleri
19 -28.064.063 -10.899.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 216.150.928 148.808.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -172.940.242 -89.997.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
140.092.933 106.893.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 20.007.274 60.423.694
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
160.100.207 167.317.096
Finansman Gelirleri
22 130.447.529 46.897.391
Finansman Giderleri
22 -236.816.095 -145.196.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.731.641 69.017.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33.016.181 7.137.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 33.016.181 7.137.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.747.822 76.155.604
DÖNEM KARI (ZARARI)
86.747.822 76.155.604
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
86.747.822 76.155.604
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
138.362.499 35.844.982
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
155.238.166 42.242.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.689.813 -205.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.185.854 -6.191.220
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-15.523.817 -6.238.583
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
337.963 47.363
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.362.499 35.844.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
225.110.321 112.000.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
225.110.321 112.000.586



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116476


BIST
-Foreks Haber Merkezi-