***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 63.404.785 180.229.114
Satışların Maliyeti
17 -54.007.269 -174.821.310
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.397.516 5.407.804
BRÜT KAR (ZARAR)
9.397.516 5.407.804
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.338.940 -1.858.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 38.131 26.084
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.096.707 3.575.680
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 6.438 -4.750
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.103.145 3.570.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.103.145 3.570.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.103.145 3.570.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.103.145 3.570.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.103.145 3.570.930
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
/ 21 0,31000000 0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.691.130 5.312.886
Dönem Karı (Zararı)
6.103.145 3.570.930
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
151.767 72.135
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 71.617 60.771
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
102.528 27.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.270 27.747
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 101.258 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-22.378 -16.383
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -22.378 -16.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.946.042 1.669.821
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -17.077.144 1.629.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.710 30.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -26.710 30.878
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -11.357 1.588
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.154 10.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -4.154 10.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 48.524 -2.998
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
124.799 879
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 124.799 879
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.691.130 5.312.886
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-130.087 -14.622
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -130.087 -14.622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-700.000 -1.150.000
Ödenen Temettüler
-700.000 -1.150.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -11.521.217 4.148.264
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.521.217 4.148.264
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.296.119 31.131.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.774.902 35.279.736
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.795.140 35.296.119
Finansal Yatırımlar
24.238.022 7.158.738
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
24.238.022 7.158.738
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 24.238.022 7.158.738
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
37.390 10.680
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 800 7.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 36.590 2.884
Peşin Ödenmiş Giderler
12.333 976
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.333 976
ARA TOPLAM
48.082.885 42.466.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.082.885 42.466.513
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 143.778 85.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
143.778 85.308
TOPLAM VARLIKLAR
48.226.663 42.551.821
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
39.577 43.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 39.577 43.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 29.126 14.023
Diğer Borçlar
137.629 12.830
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 137.629 12.830
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 215.618 80.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 76.052 42.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 139.566 38.308
ARA TOPLAM
421.950 151.523
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
421.950 151.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 432.862 233.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
432.862 233.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
854.812 384.684
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.371.851 42.167.137
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-279.355 -80.924
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-279.355 -80.924
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -279.355 -80.924
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.424.564 1.248.882
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 20.123.497 17.428.249
Net Dönem Karı veya Zararı
6.103.145 3.570.930
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.371.851 42.167.137
TOPLAM KAYNAKLAR
48.226.663 42.551.821
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -52.260 951.766 12.886.842 5.988.523 39.774.871 39.774.871 39.774.871
Transferler
15 297.115 5.691.408 -5.988.523 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -28.664 -28.664 -28.664
Dönem Karı (Zararı)
3.570.930 3.570.930 3.570.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -80.924 1.248.881 17.428.250 3.570.930 42.167.137 42.167.137 42.167.137
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -80.924 1.248.882 17.428.249 3.570.930 42.167.137 42.167.137 42.167.137
Transferler
15 175.682 3.395.248 -3.570.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -198.431 -198.431 -198.431
Dönem Karı (Zararı)
6.103.145 6.103.145 6.103.145
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -700.000 -700.000 -700.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -279.355 1.424.564 20.123.497 6.103.145 47.371.851 47.371.851 47.371.851
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.103.145 3.570.930
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-198.431 -28.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 15 -198.431 -28.664
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-198.431 -28.664
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.904.714 3.542.266
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.904.714 3.542.266
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116154
BIST
-Foreks Haber Merkezi-