***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743
Transferler
30 494.557 8.118.578 -8.613.135
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 34.626.186 27.913 33.688.570 68.342.669 68.342.669
Dönem Karı (Zararı)
30 33.688.570 33.688.570 33.688.570
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 34.626.186 27.913 34.654.099 34.654.099
Sermaye Arttırımı
30 1.725.000 1.725.000 1.725.000
Kar Payları
30 -2.469.341 -2.469.341 -2.469.341
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 109 109 109
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 21.000.705 21.000.705 21.000.705
Dönem Sonu Bakiyeler
26.875.000 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
26.875.000 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885
Transferler
30 52.943.750 -35.410.743 1.437.214 14.718.349 -33.688.570
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 177.957.383 62.549.662 240.507.045 240.507.045
Dönem Karı (Zararı)
30 62.549.662 62.549.662 62.549.662
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 177.957.383 177.957.383 177.957.383
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -18.550 -18.550 -18.550
Dönem Sonu Bakiyeler
79.818.750 8.171.672 216.868.987 -39.247 3.510.112 37.981.444 62.549.662 408.861.380 408.861.380
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.116.073 26.263.693
Dönem Karı (Zararı)
62.549.662 33.688.570
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 62.549.662 33.688.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.768.166 367.759
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 8.822.283 1.882.778
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 22.526 -131.279
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 22.526 -131.279
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 2.506.346 563.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.482.674 563.184
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 23.672 150
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 7.979.388 414.745
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -10.878.465 -3.067.459
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 14.157.471 3.176.968
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 5.516.998 802.079
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -816.616 -496.843
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -10.562.377 -2.361.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.189.528 -9.537.031
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -67.365.318 5.703.828
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -20.027.689 -14.264.518
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -767 -379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -20.026.922 -14.264.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -508.235 -9.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -508.235 -9.584
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -12.785.157 -944.447
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -4.420.201 -8.320.351
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 630.952 7.480.853
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -39.489 -21.609
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 670.441 7.502.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 759.266 345.290
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 406.880 561.138
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 406.880 561.138
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 1.812.394 894.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 1.307.580 -983.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 1.307.580 -983.608
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.871.700 24.519.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -355.894 -92.927
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -1.888.479 1.837.322
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.110.948 -31.270.348
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -51.110.948 -31.270.348
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -51.103.245 -31.270.348
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -7.703 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.059.504 17.284.170
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 21.000.705
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 21.000.705
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 0 1.725.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 109
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 109
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 104.289.933 2.035.079
Kredilerden Nakit Girişleri
47 104.289.933 2.035.079
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -8.398.459 -4.069.766
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -8.398.459 -4.069.766
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -362.293 -677.036
Ödenen Temettüler
30 0 -2.469.341
Ödenen Faiz
37 -14.157.471 -3.176.968
Alınan Faiz
37 10.687.794 2.916.388
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.832.483 12.277.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.832.483 12.277.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.494.439 32.065.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.326.922 44.343.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 54.517.593 44.494.439
Finansal Yatırımlar
47 74.811.089 7.445.771
Ticari Alacaklar
7 44.349.022 29.860.857
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.146 379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 44.347.876 29.860.478
Diğer Alacaklar
9 519.790 11.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 519.790 11.555
Stoklar
10 24.523.066 11.756.459
Peşin Ödenmiş Giderler
12 13.542.990 9.122.789
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 13.542.990 9.122.789
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 975.432 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 1.307.580
ARA TOPLAM
213.238.982 103.999.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
213.238.982 103.999.450
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
14 336.388.492 94.506.635
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 633.381 1.397.889
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.966 5.487
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.966 5.487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
337.030.839 95.910.011
TOPLAM VARLIKLAR
550.269.821 199.909.461
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 70.659.231 260.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 70.659.231 260.692
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,47 8.972.054 6.063.714
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 450.222 592.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 8.521.832 5.471.061
Ticari Borçlar
7 12.155.884 12.341.548
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 39.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.155.884 12.302.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.437.869 678.603
Diğer Borçlar
9 1.105.481 698.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.105.481 698.601
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.328.709 2.516.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.328.709 2.516.315
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 1.888.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 528.232 187.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 420.437 103.726
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 107.795 84.123
ARA TOPLAM
99.187.460 24.635.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.187.460 24.635.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,47 25.839.236 3.254.641
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 51.911 820.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 25.787.325 2.434.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.368.368 1.558.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.368.368 1.558.299
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 13.013.377 2.087.835
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.220.981 6.900.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.408.441 31.536.576
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
408.861.380 168.372.885
Ödenmiş Sermaye
30 79.818.750 26.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 8.171.672 43.600.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 216.829.740 38.872.357
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 216.829.740 38.872.357
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 216.868.987 38.911.604
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -39.247 -39.247
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.510.112 2.072.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 37.981.444 23.263.095
Net Dönem Karı veya Zararı
30 62.549.662 33.688.570
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
408.861.380 168.372.885
TOPLAM KAYNAKLAR
550.269.821 199.909.461
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 202.101.100 105.803.325
Satışların Maliyeti
28,31 -156.769.741 -84.150.229
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.331.359 21.653.096
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
45.331.359 21.653.096
Genel Yönetim Giderleri
28 -5.805.765 -2.605.262
Pazarlama Giderleri
28 -9.151.030 -5.609.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 13.259.168 6.887.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -7.387.721 -6.584.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.246.011 13.741.128
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 951.535 57.753
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -818.214 -14.532
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -212.972 -282.984
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.166.360 13.501.365
Finansman Gelirleri
37 29.956.830 27.950.458
Finansman Giderleri
37 -16.619.369 -4.227.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.503.821 37.224.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.045.841 -3.535.435
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -3.196.100 -5.904.233
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 16.241.941 2.368.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.549.662 33.688.570
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.549.662 33.688.570
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.549.662 33.688.570
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
177.957.384 34.654.100
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 205.124.867 38.473.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 0 34.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -27.167.483 -3.854.332
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
38 -27.167.483 -3.847.354
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 0 -6.978
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
177.957.384 34.654.100
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
240.507.046 68.342.670
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
240.507.046 68.342.670
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114568
BIST
-Foreks Haber Merkezi-