***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda 153.175.533 -321.194 152.854.339
Transferler
0 0 0 0 0 504.889 16.593.016 -17.097.905 0 0 0
Sermaye Arttırımı
81.186.015 5.699.871 0 438.923 0 0 -24.012.765 0 62.873.121 0 62.873.121
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
318.335 -180.703 8.458.074 8.590.706 27.972.872 36.563.578
Dönem Sonu Bakiyeler
157.417.015 7.569.181 7.112.433 -167.505 2.287.921 41.962.241 8.458.074 224.639.360 27.651.678 252.291.038
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
157.417.015 7.569.180 7.071.645 -1.177.503 2.293.281 41.849.105 23.866.458 238.889.181 36.804.854 275.694.035
Transferler
0 0 0 0 1.599.933 22.266.525 -23.866.458 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
93.076 -1.190.042 1.309.081 -336.399 34.218.658 34.337.697 15.808.827 50.174.761
Dönem Sonu Bakiyeler
157.417.015 7.569.180 7.164.721 -2.367.545 1.309.081 3.893.214 63.779.231 34.218.658 272.983.555 52.613.681 325.597.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.718.084 -13.094.150
Dönem Karı (Zararı)
34.218.658 8.458.074
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.665.371 -4.541.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 1.114.974 474.810
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.872.987 -1.625.942
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 1.842.668 -1.625.942
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.319 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.218.109 383.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.218.109 383.977
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
288.562 -211.519
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 0 -211.519
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 288.562 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -4.829.261 -3.562.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.602.113 -17.010.928
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -88.295.000 1.333
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.276.417 337.148
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -15.264.633 -177.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.011.784 514.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.837.361 -7.755.354
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 1.975.917 -7.768.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -138.556 12.716
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
1.727.473 730.642
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 1.727.473 730.642
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -18.712.805 -9.751
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
23 -2.139.938 -8.035.209
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.512.323 2.442.833
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 576.180 96.419
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 9.936.143 2.346.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 951.409 52.060
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.911.111 -1.551.086
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 1.052.400 173.725
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.858.711 -1.724.811
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 5.658.739 -280.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.223.631 -2.943.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 1.357.746 -412.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 8.865.885 -2.530.967
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.718.084 -13.094.150
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.742.814 -53.258.007
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -24.198.468
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-27.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.942 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,15 93.942 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.745.845 -3.714.539
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -6.704.859 -3.714.539
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -40.986 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 31.748.517 2.155.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -12.353.800 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
883.235 88.814.957
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 86.885.885
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 86.885.885
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.798.812 7.038.867
Kredilerden Nakit Girişleri
7 12.798.812 7.038.867
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.395.374 -5.806.229
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -10.395.374 -5.806.229
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 -1.520.203 696.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.092.035 22.462.800
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87 8.471.543
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.136.652 30.934.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.136.652 76.228.687
Finansal Yatırımlar
5 78.449.403 0
Ticari Alacaklar
44.508.484 28.693.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 15.376.500 111.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 29.131.984 28.581.411
Diğer Alacaklar
833.329 2.684.943
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 47.192 3.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 786.137 2.681.502
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
9.715.050 11.442.523
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 9.715.050 11.442.523
Stoklar
11 33.329.995 14.647.509
Peşin Ödenmiş Giderler
23 2.735.096 628.523
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 4.118 1.668.750
Diğer Dönen Varlıklar
19 3.412.748 2.948.709
ARA TOPLAM
207.124.875 138.942.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
207.124.875 138.942.922
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 11.279.081 0
Ticari Alacaklar
8 1.167.987 549.444
Diğer Alacaklar
9 65.627 51.374
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 4.821.204 4.945.606
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 140.014.410 159.409.127
Maddi Duran Varlıklar
14 68.173.981 62.652.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 52.029 17.848
Peşin Ödenmiş Giderler
23 21.007.683 21.027.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
246.582.002 248.653.623
TOPLAM VARLIKLAR
453.706.877 387.596.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.095.521 1.424.919
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.750.996 2.191.590
Ticari Borçlar
22.969.482 12.430.048
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 757.913 181.733
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 22.211.569 12.248.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.225.962 1.274.553
Diğer Borçlar
4.737.365 1.978.365
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 1.947.502 895.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.789.863 1.083.263
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 21.193.929 15.888.558
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 4.872.793 11.961.605
Kısa Vadeli Karşılıklar
383.536 280.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 383.536 280.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 839.943 408.599
ARA TOPLAM
64.069.527 47.838.237
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.069.527 47.838.237
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 22.228.527 22.766.534
Diğer Borçlar
9 1.125.000 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 20.862.545 20.862.545
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.537.688 3.319.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 7.537.688 3.319.579
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 12.286.354 17.115.615
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.040.114 64.064.273
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
128.109.641 111.902.510
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 272.983.555 238.889.181
Ödenmiş Sermaye
157.417.015 157.417.015
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.569.180 7.569.180
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.797.176 5.894.142
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.797.176 5.894.142
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.164.721 7.071.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.367.545 -1.177.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.309.081 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.309.081 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.309.081 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.893.214 2.293.281
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
63.779.231 41.849.105
Net Dönem Karı veya Zararı
34.218.658 23.866.458
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.613.681 36.804.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
325.597.236 275.694.035
TOPLAM KAYNAKLAR
453.706.877 387.596.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 160.325.645 32.146.501 55.388.001 9.051.914
Satışların Maliyeti
24 -108.125.596 -24.542.608 -47.727.800 -6.569.252
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.200.049 7.603.893 7.660.201 2.482.662
BRÜT KAR (ZARAR)
52.200.049 7.603.893 7.660.201 2.482.662
Genel Yönetim Giderleri
25 -7.348.599 -3.672.409 -3.055.617 -1.064.483
Pazarlama Giderleri
25 -5.645.408 -2.774.374 -2.226.703 -907.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 4.019.053 2.403.447 1.427.723 2.142.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -4.184.581 -367.048 337.477 -1.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.040.514 3.193.509 4.143.081 2.651.387
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 674.768 0 674.768 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -124.403 -1.334 -85.940 17.157
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.590.879 3.192.175 4.731.909 2.668.544
Finansman Gelirleri
29 33.010.795 7.630.231 21.144.531 2.332.627
Finansman Giderleri
30 -9.759.592 -3.584.236 -1.780.473 -876.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.842.082 7.238.170 24.095.967 4.124.190
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -12.449.961 1.219.904 -3.601.799 -2.272.657
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-16.846.689 -2.840.123 -5.125.430 -2.694.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.396.728 4.060.027 1.523.631 422.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.392.121 8.458.074 20.494.168 1.851.533
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.392.121 8.458.074 20.494.168 1.851.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.173.463 75.512 7.253.711 47.848
Ana Ortaklık Payları
34.218.658 8.382.562 13.240.457 1.803.685
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 32 0,21740000 0,05330000 0,08410000 0,01150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.190.042 318.335 -85.361 101.100
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.613.279 438.923 -353.763 142.288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
423.237 -120.588 268.402 -41.188
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.309.081 0 914.616 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.309.081 0 914.616 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.309.081 0 914.616 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.039 318.335 829.255 101.100
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.511.160 8.776.409 21.323.423 1.952.633
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.173.463 75.512 35.151.071 47.848
Ana Ortaklık Payları
34.337.697 8.700.897 -13.827.648 1.904.785



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079060


BIST
-Foreks Haber Merkezi-