***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 877.486.120 345.267.634 299.422.673 131.253.665
Satışların Maliyeti
11 -545.312.931 -220.011.226 -192.328.626 -79.193.048
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
332.173.189 125.256.408 107.094.047 52.060.617
BRÜT KAR (ZARAR)
332.173.189 125.256.408 107.094.047 52.060.617
Genel Yönetim Giderleri
12 -42.151.655 -23.420.831 -16.067.683 -8.694.273
Pazarlama Giderleri
12 -123.790.984 -51.082.143 -42.670.280 -22.970.461
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 99.034.774 32.561.885 35.619.124 2.035.667
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -65.287.388 -15.334.347 -25.345.347 -2.077.875
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
199.977.936 67.980.972 58.629.861 20.353.675
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.474.435 1.352.671
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -4.817.650 -2.814.843
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
196.634.721 67.980.972 57.167.689 20.353.675
Finansman Giderleri
-109.562.055 -37.931.624 -33.512.876 -2.785.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.072.666 30.049.348 23.654.813 17.568.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.242.881 -7.553.340 -380.403 -5.233.534
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -30.837.624 -5.379.123 -8.351.460 -3.940.390
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 14.594.743 -2.174.217 7.971.057 -1.293.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.829.785 22.496.008 23.274.410 12.335.134
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.829.785 22.496.008 23.274.410 12.335.134
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-398 0 205 0
Ana Ortaklık Payları
70.830.183 22.496.008 23.274.205 12.335.134
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.419.372 59.542.986
Dönem Karı (Zararı)
70.829.785 22.496.008
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
99.977.515 55.093.914
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 18.693.150 13.407.700
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 915.583 -659.055
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 915.583 -659.055
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.530.215 3.482.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.014.814 3.400.738
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
515.401 82.062
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.132.458 9.364.064
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.106.282 -932.330
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 28.238.740 10.296.394
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32.463.228 21.945.065
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 16.242.881 7.553.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-74.877.449 -12.486.666
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.702.830 -20.873.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.702.830 -20.873.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.165.094 -6.251.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.165.094 -6.251.224
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-128.116.739 -34.119.944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.819.822 42.552.171
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-224.092 -1.652.703
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.043.914 44.204.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.533.006 1.499.174
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.754.386 4.706.648
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
66.754.386 4.706.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.929.851 65.103.256
Alınan Faiz
13 1.106.282 932.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.280.361 -2.860.052
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.336.400 -3.632.548
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.712.451 -29.861.226
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.982
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.982
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.712.451 -29.870.208
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -19.377.542 -29.497.833
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -334.909 -372.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.317.413 -60.097.866
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 185.529.387 40.150.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -198.993.885 -92.379.270
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -142.365.839 -75.740.704
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
18 -56.628.046 -16.638.566
Ödenen Faiz
-23.856.654 -7.868.622
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.739 26
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.389.508 -30.416.106
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.493.317 -1.077.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
896.191 -31.493.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.941.401 47.808.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 15.837.592 16.315.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 15.837.592 14.941.401
Finansal Yatırımlar
11.686.903
Ticari Alacaklar
207.945.073 149.666.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 207.945.073 149.666.901
Diğer Alacaklar
82.429 71.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
82.429 71.347
Stoklar
6 268.339.115 141.137.959
Peşin Ödenmiş Giderler
18.633.206 16.906.856
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.633.206 16.906.856
Diğer Dönen Varlıklar
17.612.960 16.500.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.612.960 16.500.710
ARA TOPLAM
540.137.278 339.225.174
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
540.137.278 339.225.174
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
917.067 611.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
917.067 611.233
Maddi Duran Varlıklar
7 82.878.268 74.785.614
Kullanım Hakkı Varlıkları
113.748.230 120.471.462
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.662.298 3.012.419
Peşin Ödenmiş Giderler
861.854 1.539.178
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
861.854 1.539.178
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 21.708.551 8.123.999
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
222.776.268 208.543.905
TOPLAM VARLIKLAR
762.913.546 547.769.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
135.523.691 62.469.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 135.523.691 62.469.212
Banka Kredileri
18 135.523.691 62.469.212
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
116.253.463 129.692.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 116.253.463 129.692.683
Banka Kredileri
18 71.995.755 92.661.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 44.257.708 37.030.913
Diğer Finansal Yükümlülükler
948.843 945.104
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18 948.843 945.104
Ticari Borçlar
154.133.884 98.314.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 5.768.690 5.992.782
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 148.365.194 92.321.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.901.633 3.368.627
Diğer Borçlar
4.574.886 479.185
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 4.531.630 450.257
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
43.256 28.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.183.060 7.910.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.183.060 7.910.913
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 9.226.429 5.744.194
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.937.388 6.932.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.846.645 6.880.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
90.743 51.735
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33.427.048 1.958.743
ARA TOPLAM
496.110.325 317.814.890
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
496.110.325 317.814.890
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
76.171.811 111.698.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
76.171.811 111.698.229
Banka Kredileri
18 45.965.820 66.030.736
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 30.205.991 45.667.493
Diğer Borçlar
36.344.400 30.227.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 36.344.400 30.227.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
418.550 597.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
418.550 597.928
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.047.979 8.769.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.047.979 8.769.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 3.799.800 6.809.743
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.782.540 158.103.058
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
629.892.865 475.917.948
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
133.020.851 71.850.903
Ödenmiş Sermaye
10 35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
54.232.816 59.834.335
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
54.232.816 59.834.335
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 60.771.458 61.206.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -6.538.642 -1.371.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.167.948 -9.674.631
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -14.167.948 -9.674.631
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.214.481 1.369.501
Yasal Yedekler
10 2.214.481 1.369.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.530.402 -22.444.381
Net Dönem Karı veya Zararı
70.830.183 1.324.358
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-170 228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.020.681 71.851.131
TOPLAM KAYNAKLAR
762.913.546 547.769.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 61.509.912 -1.914.155 -2.898.018 1.369.501 -11.716.677 -11.031.557 76.760.727 49.253 76.809.980
Transferler
-11.031.557 11.031.557
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-264.613 -966.539 -1.077.409 264.613 22.496.008 20.452.060 -178 20.451.882
Dönem Karı (Zararı)
22.496.008 22.496.008 22.496.008
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-264.613 -966.539 -1.077.409 264.613 -2.043.948 -178 -2.044.126
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 61.245.299 -2.880.694 -3.975.427 1.369.501 -22.483.621 22.496.008 97.212.787 49.075 97.261.862
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 61.206.059 -1.371.724 -9.674.631 1.369.501 -22.444.381 1.324.358 71.850.903 228 71.851.131
Transferler
844.980 479.378 -1.324.358
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-434.601 -5.166.918 -4.493.317 434.601 70.830.183 61.169.948 -398 61.169.550
Dönem Karı (Zararı)
70.830.183 70.830.183 -398 70.829.785
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-434.601 -5.166.918 -4.493.317 434.601 -9.660.235 -9.660.235
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 60.771.458 -6.538.642 -14.167.948 2.214.481 -21.530.402 70.830.183 133.020.851 -170 133.020.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
70.829.785 22.496.008 23.274.410 12.335.134
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.166.918 -966.539 -1.906.848 73.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.458.648 -1.208.174 -2.383.560 92.294
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.291.730 241.635 476.712 -18.459
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
1.291.730 241.635 476.712 -18.459
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.493.317 -1.077.409 413.674 -229.555
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.493.317 -1.077.409 413.674 -229.555
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-4.493.317 -1.077.409 413.674 -229.555
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.660.235 -2.043.948 -1.493.174 -155.720
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.169.550 20.452.060 21.781.236 12.179.414
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-398 -178 205 -69
Ana Ortaklık Payları
61.169.948 20.452.238 21.781.031 12.179.483



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079049


BIST
-Foreks Haber Merkezi-