***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 4.393.650.997 1.716.699.052 1.912.753.177 742.294.006
Satışların Maliyeti
20 -2.766.156.514 -1.157.866.083 -1.119.862.927 -440.375.394
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.627.494.483 558.832.969 792.890.250 301.918.612
BRÜT KAR (ZARAR)
20 1.627.494.483 558.832.969 792.890.250 301.918.612
Genel Yönetim Giderleri
-419.686.705 -200.263.844 -152.848.966 -67.160.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
137.936.574 36.699.031 65.638.940 16.496.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-71.228.408 -80.735.568 -23.862.684 -25.391.680
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.274.515.944 314.532.588 681.817.540 225.863.175
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
690.010 18.134.145 250.753 18.048.566
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.761 -5.449.674 -2.526 -5.000.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.910.106 2.658.502 0 454.346
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.273.290.087 329.875.561 682.065.767 239.365.635
Finansman Gelirleri
21 124.084.460 88.141.797 39.418.375 12.177.938
Finansman Giderleri
22 -228.237.462 -120.177.976 -76.191.413 -47.093.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.169.137.085 297.839.382 645.292.729 204.449.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-199.307.409 -28.316.226 -87.025.078 -14.399.140
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -212.293.081 -39.302.013 -114.446.277 -13.586.282
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 12.985.672 10.985.787 27.421.199 -812.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
969.829.676 269.523.156 558.267.651 190.050.492
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.297.134 0 -101.300 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
965.532.542 269.523.156 558.166.351 190.050.492
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
47.778.759 21.448.486 17.415.672 8.634.377
Ana Ortaklık Payları
917.753.783 248.074.670 540.750.679 181.416.115
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/(kayıp) (Kr) 24 0,37800000 0,10200000 0,22300000 0,07500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.262.301.917 400.008.352
Dönem Karı (Zararı)
965.532.542 269.523.156
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
615.314.289 241.950.682
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 261.384.580 131.269.429
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.411.693 3.432.011
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.074.589 23.811.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.074.589 23.811.905
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
116.054.495 72.530.746
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-47.020.390 -22.310.658
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
163.074.885 94.841.404
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.441.467 -1.889.615
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 6.207.239 -2.658.502
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
199.307.409 28.316.226
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-684.249 -12.861.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-249.298.948 -54.913.993
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-257.564.028 -114.708.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.009.036 2.975.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-254.554.992 -117.683.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-270.130.710 -58.360.814
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.995.224 -656.513
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-155.793.775 -7.874.453
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
128.562.290 51.125.534
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.635.120 -1.654.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
121.927.170 52.780.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
98.663.312 29.704.036
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
212.959.187 45.857.039
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.331.547.883 456.559.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -15.296.726 -19.198.035
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.127.228 -1.739.096
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-51.822.012 -35.614.362
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-179.307.716 -37.253.351
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.741.106 13.389.825
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.741.106 13.389.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-184.088.593 -27.878.708
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -128.734.253 -24.716.114
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -55.354.340 -3.162.594
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
35.232.210 19.576.501
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
35.232.210 19.576.501
Alınan Temettüler
0 2.886.345
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-33.192.439 -45.227.314
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-773.999.845 -428.741.571
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
311.215.093 411.282.557
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-768.774.347 -666.962.012
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-127.207.630 -83.188.376
Ödenen Temettüler
-164.025.000 -57.712.500
Ödenen Faiz
-72.228.351 -54.471.898
Alınan Faiz
47.020.390 22.310.658
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
308.994.356 -65.986.570
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
305.323.599 81.165.050
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
614.317.955 15.178.480
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.093.574.832 571.428.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.707.892.787 586.607.298
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.710.508.974 1.093.962.834
Finansal Yatırımlar
89.629.649 63.208.735
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 44.280.899 49.130.668
Vadeli Mevduatlar
5 45.348.750 14.078.067
Ticari Alacaklar
622.013.671 380.688.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.598.778 589.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 618.414.893 380.099.036
Diğer Alacaklar
444.401.091 279.619.410
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 114.881.741 60.554.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 329.519.350 219.064.756
Stoklar
10 46.816.245 40.821.021
Peşin Ödenmiş Giderler
16 193.740.778 48.588.050
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 22.381.957 8.197.661
Diğer Dönen Varlıklar
15 27.749.463 14.666.920
ARA TOPLAM
3.157.241.828 1.929.753.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.157.241.828 1.929.753.409
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 57.657.349 53.479.264
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 57.634.602 53.479.264
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 22.747 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 22.747 0
Diğer Alacaklar
415.451.873 361.676.712
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 64.295.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 415.451.873 297.380.922
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 19.767.511 20.391.743
Maddi Duran Varlıklar
11 1.105.044.858 874.801.839
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.176.218.800 1.063.607.040
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.040.090.408 821.266.380
Şerefiye
13 135.351.137 119.963.138
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 904.739.271 701.303.242
Peşin Ödenmiş Giderler
16 36.918.833 26.277.786
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 324.509.399 256.168.334
Diğer Duran Varlıklar
15 85.927.002 57.404.380
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.261.586.033 3.535.073.478
TOPLAM VARLIKLAR
7.418.827.861 5.464.826.887
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
243.989.387 369.181.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
243.989.387 369.181.951
Banka Kredileri
7 0 170.104.575
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 243.989.387 199.077.376
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 751.248.946 674.004.935
Ticari Borçlar
422.514.720 293.952.430
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 18.415.261 11.780.141
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 404.099.459 282.172.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 202.946.619 102.203.827
Diğer Borçlar
69.210.031 58.426.581
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 69.210.031 58.426.581
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 91.149.167 53.572.646
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 224.573.234 49.917.869
Kısa Vadeli Karşılıklar
91.932.129 63.115.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 83.187.707 54.068.019
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.744.422 9.047.150
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 87.150.025 25.182.643
ARA TOPLAM
2.184.714.258 1.689.558.051
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.184.714.258 1.689.558.051
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.751.921.965 1.697.489.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.751.921.965 1.697.489.920
Banka Kredileri
7 543.914.824 634.359.293
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.208.007.141 1.063.130.627
Diğer Borçlar
49.584.943 39.168.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 49.584.943 39.168.652
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.278.483 2.078.680
Uzun Vadeli Karşılıklar
53.392.307 45.879.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 53.392.307 45.879.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 109.220.876 85.460.436
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 326.538.164 235.346.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.291.936.738 2.105.423.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.476.650.996 3.794.981.801
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.478.376.283 1.353.924.062
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
206.734.310 86.094.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.956.456 -34.956.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.956.456 -34.956.456
Yabancı Para Çevrim Farkları
241.690.766 121.050.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
863.292.009 613.208.705
Yabancı Para Çevrim Farkları
863.292.009 613.208.705
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 91.996.776 74.387.905
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
374.299.405 22.479.380
Net Dönem Karı veya Zararı
917.753.783 533.453.896
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
463.800.582 315.921.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.942.176.865 1.669.845.086
TOPLAM KAYNAKLAR
7.418.827.861 5.464.826.887
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -27.110.446 0 262.085.889 74.387.905 192.120.125 -169.179.611 356.603.862 89.693.613 446.297.475
Transferler
-169.179.611 169.179.611 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.051.270 -4.073.173 82.682.211 248.074.670 325.632.438 103.846.035 429.478.473
Dönem Karı (Zararı)
248.074.670 248.074.670 21.448.486 269.523.156
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.051.270 -4.073.173 82.682.211 77.557.768 82.397.549 159.955.317
Kar Payları
0 -7.710.730 -7.710.730
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 62.624.406 62.624.406
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-461.134 -461.134 0 -461.134
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -28.161.716 -4.073.173 344.768.100 74.387.905 22.479.380 248.074.670 681.775.166 248.453.324 930.228.490
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -34.956.456 121.050.632 613.208.705 74.387.905 22.479.380 533.453.896 1.353.924.062 1.353.924.062
Transferler
533.453.896 -533.453.896 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
120.640.134 250.083.304 917.753.783 1.288.477.221 147.879.558 1.436.356.779
Dönem Karı (Zararı)
917.753.783 917.753.783 47.778.759 965.532.542
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
120.640.134 250.083.304 0 370.723.438 100.100.799 470.824.237
Kar Payları
17.608.871 -181.633.871 -164.025.000 0 -164.025.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -34.956.456 241.690.766 863.292.009 91.996.776 374.299.405 917.753.783 2.478.376.283 463.800.582 2.942.176.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
965.532.542 269.523.156 558.166.351 190.050.492
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
120.640.134 -5.006.604 27.652.818 2.350.823
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -933.431 0 -1.087.133
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
120.640.134 -4.073.173 27.652.818 3.437.956
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
350.184.103 164.961.921 98.694.813 16.704.657
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
350.184.103 164.961.921 98.694.813 16.704.657
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
470.824.237 159.955.317 126.347.631 19.055.480
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.436.356.779 429.478.473 684.513.982 209.105.972
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
147.879.558 103.846.035 49.137.067 13.705.360
Ana Ortaklık Payları
1.288.477.221 325.632.438 635.376.915 195.400.612
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078966
BIST
-Foreks Haber Merkezi-