***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 335.523 -5.667 329.856 329.856 44.798 31.299 -327.011 -295.712 344.907 -10.453 334.454
Transferler
-327.011 327.011
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.259 -3.259 -3.259 -112.233 -112.233 -115.492 -51.779 -167.271
Dönem Karı (Zararı)
-112.233 -112.233 -112.233 -51.131 -163.364
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.259 -3.259 -3.259 -648 -3.907
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 335.523 -8.926 326.597 326.597 44.798 -295.712 -112.233 -407.945 229.415 -62.232 167.183
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 1.675.898 -9.000 1.666.898 1.666.898 44.815 -295.738 -604.407 -900.145 1.077.542 -10.338 1.067.204
Transferler
-604.407 604.407
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.194.850 -21.649 1.173.201 1.173.201 -338.217 -338.217 834.984 -160.975 674.009
Dönem Karı (Zararı)
-338.217 -338.217 -338.217 -157.984 -496.201
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.194.850 -21.649 1.173.201 1.173.201 1.173.201 -2.991 1.170.210
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-134.738 -134.738 -134.738 134.738 134.738
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 2.736.010 -30.649 2.705.361 2.705.361 44.815 -765.407 -338.217 -1.103.624 1.912.526 -171.313 1.741.213
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.155 100.417
Dönem Karı (Zararı)
-496.201 -163.364
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-496.201 -163.364
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
952.770 325.717
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
67.573 61.052
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.348
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.984 6.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.430 4.610
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 8.554 1.564
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
312.615 107.843
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.044 -3.964
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
312.618 111.669
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-63.151 -27.492
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
67.192 27.630
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
517.448 130.514
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -61.699 21.482
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
95.849 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
95.849 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-296.460 -53.607
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-232.759 -63.699
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-524.330 -97.109
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-65.841 3.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
512.675 100.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.361 3.356
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.569 568
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.052 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.483 568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.003 -1.206
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-44.946 -419
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
77.949 -787
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
160.109 108.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.506 -4.240
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.448 -4.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.493 -19.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.095 763
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.095 763
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.632 -24.537
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -72.622 -24.346
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10 -191
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Alınan Faiz
4.044 3.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.025 -172.545
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.615.937 305.706
Kredilerden Nakit Girişleri
2.615.937 305.706
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.553.797 -371.961
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.553.797 -371.961
Ödenen Faiz
-99.165 -106.290
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.637 -91.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.637 -91.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.239 112.395
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 104.876 20.458
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 104.876 13.239
Ticari Alacaklar
607.245 441.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.446 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 604.799 441.678
Diğer Alacaklar
8.441 1.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.441 1.503
Stoklar
8 851.417 327.087
Peşin Ödenmiş Giderler
9 82.331 26.383
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
212 290
Diğer Dönen Varlıklar
143.913 89.029
ARA TOPLAM
1.798.435 899.209
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.798.435 899.209
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10 10
Diğer Alacaklar
4.815 1.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.815 1.441
Maddi Duran Varlıklar
10 4.668.011 3.323.083
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 4.901 4.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 133.904 137.872
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.012 2.120
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 30.700 19.010
Diğer Duran Varlıklar
0 20.250
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.854.353 3.508.179
TOPLAM VARLIKLAR
6.652.788 4.407.388
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 629.014 726.215
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 118.773 865.245
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 69.223 0
Ticari Borçlar
1.028.813 579.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.028.813 579.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.079 8.718
Diğer Borçlar
6.817 38.387
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 10 33.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.807 5.324
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 100.563 17.008
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13.995 5.631
Kısa Vadeli Karşılıklar
307 307
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 307 307
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.743 11.296
ARA TOPLAM
2.005.327 2.252.095
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.005.327 2.252.095
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.441.180 872.901
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
107.738 65.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 82.858 49.133
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 24.880 16.326
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 357.330 149.729
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.906.248 1.088.089
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.911.575 3.340.184
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.912.526 1.077.542
Ödenmiş Sermaye
15 180.000 180.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 118.749 118.749
Geri Alınmış Paylar (-)
-147 -147
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042 -33.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
414 414
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.705.361 1.666.898
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.705.361 1.666.898
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.736.010 1.675.898
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.649 -9.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.815 44.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-765.407 -295.738
Net Dönem Karı veya Zararı
-338.217 -604.407
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-171.313 -10.338
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.741.213 1.067.204
TOPLAM KAYNAKLAR
6.652.788 4.407.388
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 4.102.692 1.244.263 1.575.584 436.902
Satışların Maliyeti
16 -3.349.956 -1.030.354 -1.335.051 -373.688
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
752.736 213.909 240.533 63.214
BRÜT KAR (ZARAR)
752.736 213.909 240.533 63.214
Genel Yönetim Giderleri
-80.537 -46.235 -28.325 -16.672
Pazarlama Giderleri
-59.369 -46.001 -20.862 -11.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
158.006 71.801 44.248 18.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-209.972 -52.484 -80.076 -16.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
560.864 140.990 155.518 36.374
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.044 3.964 1.569 2.496
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-95.849 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
469.059 144.954 157.087 38.870
Finansman Gelirleri
25.883 6.413 1.319 3.561
Finansman Giderleri
-1.052.842 -293.249 -394.751 -38.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-557.900 -141.882 -236.345 4.229
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
61.699 -21.482 24.670 -4.798
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -34.939 -8.826 -13.966 -3.937
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 96.638 -12.656 38.636 -861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-496.201 -163.364 -211.675 -569
DÖNEM KARI (ZARARI)
-496.201 -163.364 -211.675 -569
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-157.984 -51.131 -40.239 -6.113
Ana Ortaklık Payları
-338.217 -112.233 -171.436 5.544
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -1,87900000 -0,62350000 -0,95240000 0,03080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.170.210 -3.907 1.179.999 -2.043
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.493.563 0 1.493.565 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.800 -4.884 -18.567 -2.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-292.553 977 -294.999 511
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-298.713 0 -298.713 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.160 977 3.714 511
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.170.210 -3.907 1.179.999 -2.043
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
674.009 -167.271 968.324 -2.612
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-160.975 -51.779 -41.948 -6.465
Ana Ortaklık Payları
834.984 -115.492 1.010.272 3.853
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078247
BIST
-Foreks Haber Merkezi-