***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 17.334.110.136 7.201.266.535 6.318.268.847 2.908.690.031
Satışların Maliyeti
16 -14.527.054.018 -6.539.445.494 -4.949.355.331 -2.715.223.734
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.807.056.118 661.821.041 1.368.913.516 193.466.297
BRÜT KAR (ZARAR)
2.807.056.118 661.821.041 1.368.913.516 193.466.297
Genel Yönetim Giderleri
17 -91.873.379 -46.914.276 -35.515.607 -17.246.161
Pazarlama Giderleri
17 -41.200.850 -23.913.869 -10.509.950 -12.660.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 265.755.243 141.879.498 -46.284.908 48.391.765
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -256.612.242 -6.570.302 -246.744.071 -2.490.666
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.683.124.890 726.302.092 1.029.858.980 209.460.628
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.379.000 7.967.358 0 2.255.858
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.015.483 -1.620.313 10.145 -34.440
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.683.488.407 732.649.137 1.029.869.125 211.682.046
Finansman Gelirleri
19 108.299.678 32.595.018 46.078.400 7.447.130
Finansman Giderleri
19 -2.255.120.314 -656.407.708 -815.028.655 -128.576.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
536.667.771 108.836.447 260.918.870 90.552.562
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-110.261.468 -25.735.356 -42.446.036 -36.661.567
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -67.700.610 -10.113.013 -49.503.583 -3.665.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -42.560.858 -15.622.343 7.057.547 -32.995.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
426.406.303 83.101.091 218.472.834 53.890.995
DÖNEM KARI (ZARARI)
426.406.303 83.101.091 218.472.834 53.890.995
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 43.540.352 -4.100.933 23.634.525 1.649.530
Ana Ortaklık Payları
382.865.951 87.202.024 194.838.309 52.241.465
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,25520000 0,09710000 0,12990000 0,05820000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.238.352 -711.447.987
Dönem Karı (Zararı)
426.406.303 83.101.091
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.489.491.998 604.218.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
149.363.976 140.386.823
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.883.224 5.521.490
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -19.356.757 -375.194
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 30.239.981 5.896.684
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 19.843.554 9.247.967
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 202.169.978 68.388.011
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.012.053.626 361.285.498
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.720.312 -6.767.904
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-14.720.312 -6.767.904
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 110.261.468 25.735.356
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-363.516 420.860
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.739.222.974 -1.384.005.639
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-389.913.599 -138.121.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.155.632 -188.434
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.517.109.380 -594.505.803
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
188.996.199 -16.305.765
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.657.732 -89.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.617.170 -634.794.725
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
176.675.327 -696.686.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -6.579.724 -3.682.544
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.857.251 -11.078.996
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-742.234.303 -43.161.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.073.523 1.445.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-433.688.462 -50.173.413
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.895.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-316.514.364 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 5.566.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
747.332.852 1.223.904.338
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.127.884.035
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.538.621.457 2.488.942.568
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.815.313.539 -2.339.929.451
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
109.307.206 18.308.392
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.932.934 -3.137.907
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
96.582.554 17.172.542
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-56.066.707 -9.205.184
Ödenen Temettüler
-12 0
Ödenen Faiz
-144.345.487 -96.006.891
Alınan Faiz
32.480.314 23.085.949
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -3.209.715
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.336.901 469.294.877
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.336.901 469.294.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.038.466.872 255.835.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.191.803.773 725.130.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.191.803.773 2.038.466.872
Ticari Alacaklar
685.421.280 258.790.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 14.722.829 42.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 670.698.451 258.747.724
Diğer Alacaklar
4.466.068 107.711.622
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 2.607.009 105.922.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.859.059 1.789.569
Stoklar
8 3.305.792.131 1.812.214.071
Peşin Ödenmiş Giderler
9 88.772.108 84.734.360
Diğer Dönen Varlıklar
14 184.650.944 15.604.335
ARA TOPLAM
6.460.906.304 4.317.521.549
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.460.906.304 4.317.521.549
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.019.692 1.023.056
Diğer Alacaklar
7 9.669.147 4.655.468
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
133.359.000 138.875.000
Maddi Duran Varlıklar
10 3.285.406.362 2.937.901.505
Kullanım Hakkı Varlıkları
77.324.419 45.807.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 544.760 364.210
Peşin Ödenmiş Giderler
9 501.086.768 184.572.404
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 589.289.517 120.397.553
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.597.699.665 3.433.596.246
TOPLAM VARLIKLAR
11.058.605.969 7.751.117.795
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 5.861.977.751 4.335.121.362
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 779.902.151 1.094.465.732
Ticari Borçlar
331.331.997 136.581.903
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 11.675.661 4.679.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 319.656.336 131.902.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 48.450.566 29.007.769
Diğer Borçlar
7 5.907.947 1.783.571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 656.039.784 576.510.903
Türev Araçlar
25.795.535 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 23.276.036 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 189.079.989 113.568.288
ARA TOPLAM
7.921.761.756 6.287.039.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.921.761.756 6.287.039.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 1.222.017.952 500.374.949
Uzun Vadeli Karşılıklar
113.619.543 56.619.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 113.619.543 56.619.162
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 21.275.022 106.616.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.356.912.517 663.610.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.278.674.273 6.950.649.684
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.684.762.225 778.281.755
Ödenmiş Sermaye
15 1.500.000.000 1.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 22.763.962 22.763.962
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.884.035 2.884.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.932.048.725 1.521.238.814
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 1.932.048.725 1.521.238.814
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.181.632.822 -1.528.337.297
Net Dönem Karı veya Zararı
382.865.951 -766.100.133
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 95.169.471 22.186.356
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.779.931.696 800.468.111
TOPLAM KAYNAKLAR
11.058.605.969 7.751.117.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.622.340.460 -14.518.621 25.832.374 -1.166.593.025 -455.718.721 409.106.429 33.110.790 442.217.219
Transferler
-72.212.529 -383.506.192 455.718.721
Dönem Karı (Zararı)
87.202.024 87.202.024 -4.100.933 83.101.091
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.232.164 -4.232.164 -40.409 -4.272.573
Sermaye Arttırımı
1.125.000.000 2.884.035 1.127.884.035 5.566.000 1.133.450.035
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
225.153 -473 -167.685 56.995 -56.995 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.209.715 -3.209.715 -3.209.715
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.550.353.084 -18.751.258 25.832.374 -1.553.476.617 87.202.024 1.616.807.604 34.478.453 1.651.286.057
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.537.644.031 -16.405.217 25.832.374 -1.528.337.297 -766.100.133 778.281.755 22.186.356 800.468.111
Transferler
-112.794.248 -653.305.885 766.100.133
Dönem Karı (Zararı)
382.865.951 382.865.951 43.540.352 426.406.303
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
558.398.994 -34.794.835 523.604.159 29.453.135 553.057.294
Kar Payları
10.360 10.360 -10.372 -12
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.983.248.777 -51.200.052 25.832.374 -2.181.632.822 382.865.951 1.684.762.225 95.169.471 1.779.931.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
426.406.303 83.101.091 218.472.834 53.890.995
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
553.057.294 -4.272.573 566.525.453 -2.299.765
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.736.551 -5.340.716 -26.901.352 -2.874.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
596.793.845 1.068.143 593.426.805 574.941
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
553.057.294 -4.272.573 566.525.453 -2.299.765
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
979.463.597 78.828.518 784.998.287 51.591.230
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
72.993.487 -4.141.342 53.159.139 1.631.978
Ana Ortaklık Payları
906.470.110 82.969.860 731.839.148 49.959.252



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078113


BIST
-Foreks Haber Merkezi-